nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Várkesző Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-16 -tól
Várkesző Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Várkesző község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya


(1)   A rendelet hatálya a Képviselő-testületre terjed ki.


2. § A költségvetés bevételei és kiadásai


(1)  A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:


21.961.568 Ft

Költségvetési bevétellel

21.961.568 Ft

Költségvetési kiadással



állapítja meg.


(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.


 (3)  A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.






3. § A költségvetés részletezése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:


(1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzat 2016. évi fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

 (6)  A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati  megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 8.1.1  melléklet szerint határozza meg.

(7)   Az Önkormányzat a kiadások között tartalékot nem állapít meg.

(8)  Az összevont adatokat tartalmazó 2016.évi előirányzat – felhasználási tervet az 

       1. számú tájékoztató tábla mutatja be. 


4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai


(1)   Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

 (2)  Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

 (3)  Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

 (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.


5. § Az előirányzatok módosítása

 (1)  Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2)  A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

 (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.

 (4)  A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

 (5)  Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

 (6)  A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.


6. § A gazdálkodás szabályai


(1)   A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

 (2)  A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3)   Az önkormányzati hivatal, az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.


7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás belső ellenőre útján gondoskodik.




8. § Záró és vegyes rendelkezések


(1)   E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 01-től kell alkalmazni.




...........................................

...........................................

Hegyiné Böröcz Adél

Ferencz Dezső

jegyző

polgármester





A  rendeletet kihirdettük:





Várkesző, 2016. február 16.








                                                                                             

                                                                      

                                                                                                                      Hegyiné Böröcz Adél

                                                                                                            jegyző




1. melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez



B E V É T E L E K



1. sz. táblázat

 Forintban



Sor-
szám

Bevételi jogcím

2016. évi előirányzat


1

2

3


1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

14 510 344


1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 184 700


1.2.

Falugondnoki szolgálat

2 500 000


1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1 625 644


1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200 000


1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

-


1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 234 273


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei



2.2.

Pénzeszköz átvétel TB alaptól



2.3.

Pénzeszköz átvétel Elkülönített alaptól

3 234 273


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele



2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei



2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás



3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

-


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások



3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések



3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése



3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele



3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei



3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás



4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

510 000


4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

300 000


4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

300 000


4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói



4.2.

Gépjárműadó

210 000


4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók



4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek



5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

160 000


5.1.

Készletértékesítés ellenértéke



5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

160 000


5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke



5.4.

Tulajdonosi bevételek



5.5.

Ellátási díjak



5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó



5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése



5.8.

Kamatbevételek



5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei



5.10.

Egyéb működési bevételek



6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)



6.1.

Immateriális javak értékesítése



6.2.

Ingatlanok értékesítése



6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése



6.4.

Részesedések értékesítése



6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek



7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)



7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről



7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről



7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz



7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)



8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)



8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről



8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről



8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz



8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)



9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

18 414 617


   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)



10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele



10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól



10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele



   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)



11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása



11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása



    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

3 546 951


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 546 951


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele



    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)



13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések



13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése



13.3.

Betétek megszüntetése



    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)



    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása



    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele



    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei



    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

3 546 951


    17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

21 961 568







K I A D Á S O K



2. sz. táblázat

Forintban



Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2015. évi előirányzat


1

2

3


1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

15 582 274


1.1.

Személyi  juttatások

7 378 620


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 621 654


1.3.

Dologi  kiadások

5 627 000


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

365 000


1.5

Egyéb működési célú kiadások

590 000


1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések



1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre



1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre



1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre



1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre



1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre



1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre



1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások



1.14.

   - Kamattámogatások



1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

590 000


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

5 798 880


2.1.

Beruházások

2 500 000


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás



2.3.

Felújítások

3 298 880


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás



2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások



2.12.

   - Lakástámogatás



2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre



3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)



3.1.

Általános tartalék



3.2.

Céltartalék



4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

21 381 154


5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)



5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése



5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak



5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése



6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)



6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása



6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása



6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása



6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása



7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

580 414 


7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása



7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

580 414


7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése



7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai



8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)



8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása



8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása



8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása



8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése



9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

580 414 


10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

21 961 568







KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE



3. sz. táblázat

Forintban



1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-3 546 951


2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

3 546 951














I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez    




 Forintban

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2016. évi előirányzat

Megnevezés

2016. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok működési támogatásai

14 510 344

Személyi juttatások

7 378 620

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 234 273

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 621 654

2.-ból EU-s támogatás


Dologi kiadások

5 627 000

Közhatalmi bevételek

510 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

365 000

Működési célú átvett pénzeszközök


Egyéb működési célú kiadások

590 000

4.-ből EU-s támogatás


Tartalékok


Egyéb működési bevételek

160 000















Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

18 414 617

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

21 381 154

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

3 546 951

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


   Költségvetési maradvány igénybevétele

3 546 951

Likviditási célú hitelek törlesztése


   Vállalkozási maradvány igénybevétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


   Betét visszavonásából származó bevétel


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


   Egyéb belső finanszírozási bevételek


Kölcsön törlesztése


Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


Betét elhelyezése


   Értékpapírok bevételei




Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

3 546 951

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)


BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

21 961 568

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

21 381 154

Költségvetési hiány:

- 2 966 537

Költségvetési többlet:


Tárgyévi  hiány:


Tárgyévi  többlet:

580 414


II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 3./2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez    




  Forintban

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2015. évi előirányzat

Megnevezés

2015. évi előirányzat

2

3

4

5

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


Beruházások

2 500 000

1.-ből EU-s támogatás


1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


Felhalmozási bevételek


Felújítások

3 298 880

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele


3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)


Egyéb felhalmozási kiadások


Egyéb felhalmozási célú bevételek






Tartalékok


Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)


Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

5 798 880

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Költségvetési maradvány igénybevétele


Hitelek törlesztése


Vállalkozási maradvány igénybevétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Betét visszavonásából származó bevétel


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Értékpapír értékesítése


Kölcsön törlesztése


Egyéb belső finanszírozási bevételek


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )


Betét elhelyezése


Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


Pénzügyi lízing kiadásai


Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

580 414 

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele




Egyéb külső finanszírozási bevételek




Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)


Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)


BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

6 379 294

Költségvetési hiány:

5 798 880

Költségvetési többlet:


Tárgyévi  hiány:

6 379 294

Tárgyévi  többlet:




3. melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez



Várkesző Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei







Forintban




Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(6=3+4+5)

2015.

2016.

2017.

1

2

3

4

5

6

1.

Nemleges

                   -     

                   -     

                   -     

                   -     

2.





                   -     

3.





                   -     

4.





                   -     

5.





                   -     

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

                   -     

                   -     

                   -     

                   -     



































4. melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez



Várkesző Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához






Forintban




Sor-szám

Bevételi jogcímek

2016. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

300 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel


3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel


4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel


5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel


6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés


SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

300 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.


































5. melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez




Várkesző Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai






Forintban !




Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1.

NEMLEGES


2.



3.



4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

                                             -     




































6. melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként









Forintban




Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2015. XII.31-ig

2016. évi előirányzat


2016. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

 Fűnyírótraktor vásárlása

2 500 000

 2016


2 500 000














































































































ÖSSZESEN:

2 500 000



2 500 000












7. melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként









Forintban




Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2014. XII.31-ig

2015. évi előirányzat

2015. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4



Belterületi utak felújítása

1000 000

2016


1 000 000


Művelődési Ház Felúítása

2 298 880

2016


2 298 880




























































































ÖSSZESEN:

3 298 880



3 298 880















8.1.1. melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez




Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

1



Forintban




Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3


Bevételek


1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

14 510 344

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 184 700

1.2.

Falugondnoki szolgálat

2 500 000

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1 625 644

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

-

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 234 273

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Pénzeszköz átvétel TB alaptól


2.3.

Pénzeszköz átvétel Elkülönített alaptól

3 234 273

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei


2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

-

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

510 000

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

300 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

300 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói


4.2.

Gépjárműadó

210 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek


5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

160 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

160 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek


5.5.

Ellátási díjak


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

18 414 617

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

3 546 951

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 546 951

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

3 546 951

    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

21 961 568














Kiadások


1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

15 582 274

1.1.

Személyi  juttatások

7 378 620

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 621 654

1.3.

Dologi  kiadások

5 627 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

365 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

590 000

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések


1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.14.

   - Kamattámogatások


1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

590 000

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

5 798 880

2.1.

Beruházások

2 500 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások

3 298 880

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)


3.1.

Általános tartalék


3.2.

Céltartalék


4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

21 381 154

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása


6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása


7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

580 414 

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

580 414

7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése


7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai


8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása


8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása


8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése


9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

580 414 

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

21 961 568







Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


3
















8 .1.2. melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez



Megnevezés


Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

1



Forintban



Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3


Bevételek


1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

14 510 344

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 184 700

1.2.

Falugondnoki szolgálat

2 500 000

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1 625 644

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

-

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 234 273

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Pénzeszköz átvétel TB alaptól


2.3.

Pénzeszköz átvétel Elkülönített alaptól

3 234 273

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei


2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

-

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

510 000

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

300 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

300 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói


4.2.

Gépjárműadó

210 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek


5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)


5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke


5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek


5.5.

Ellátási díjak


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)


 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)

18 254 617

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

3 546 951

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 546 951

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

3 546 951

    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

21 801 568












Kiadások


1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

15 422 274

1.1.

Személyi  juttatások

7 378 620

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 621 654

1.3.

Dologi  kiadások

5 467 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

365 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

590 000

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések


1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.14.

   - Kamattámogatások


1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

590 000

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

5 798 880

2.1.

Beruházások

2 500 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások

3 298 880

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)


3.1.

Általános tartalék


3.2.

Céltartalék


4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

21 221 154

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása


6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása


7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

580 414 

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

580 414

7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése


7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai


8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása


8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása


8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése


9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

580 414 

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

21 801 568






Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


3
















8.1.3. melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez




Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

1



Forintban




Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3


Bevételek


1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)


1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása


1.2.

Falugondnoki szolgálat


1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása


1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


1.5.

Működési célú központosított előirányzatok


1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Pénzeszköz átvétel TB alaptól


2.3.

Pénzeszköz átvétel Elkülönített alaptól


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei


2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)


4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)


4.1.1.

- Vagyoni típusú adók


4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói


4.2.

Gépjárműadó


4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek


5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

160 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

160 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek


5.5.

Ellátási díjak


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

160 000

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)


    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

160 000














Kiadások


1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

160 000

1.1.

Személyi  juttatások


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


1.3.

Dologi  kiadások

160 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások


1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések


1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.14.

   - Kamattámogatások


1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)


2.1.

Beruházások


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)


3.1.

Általános tartalék


3.2.

Céltartalék


4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

160 000

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása


6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása


7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)


7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése


7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai


8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása


8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása


8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése


9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)


10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

160 000







Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


0

















8.1.4. melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez




Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása

1



Forintban




Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3


Bevételek


1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 200 000

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1 200 000

1.2.

Falugondnoki szolgálat


1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása


1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


1.5.

Működési célú központosított előirányzatok


1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Pénzeszköz átvétel TB alaptól


2.3.

Pénzeszköz átvétel Elkülönített alaptól


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei


2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)


4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)


4.1.1.

- Vagyoni típusú adók


4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói


4.2.

Gépjárműadó


4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek


5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)


5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke


5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek


5.5.

Ellátási díjak


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 200 000

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)


    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 200 000














Kiadások


1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1 200 000

1.1.

Személyi  juttatások


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


1.3.

Dologi  kiadások

1 200 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások


1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések


1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.14.

   - Kamattámogatások


1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)


2.1.

Beruházások


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)


3.1.

Általános tartalék


3.2.

Céltartalék


4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 200 000

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása


6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása


7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)


7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése


7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai


8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása


8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása


8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése


9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)


10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 200 000







Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


0














                                                                                   Előirányzat-felhasználási terv                                                          1.számú tájékoztató tábla 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez
2016. évre


















Forintban !




Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

1209195

1209195

1209195

1209195

1209195

1209195

1209195

1209195

1209195

1209195

1209195

1209199

 14 510 344

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

269523

269523

269523

269523

269523

269523

269523

269523

269523

269523

269523

269520

3 234 273

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül














5.

Közhatalmi bevételek



220000


50000




240000




510 000

6.

Működési bevételek









5000

150000

5000


160 000

7.

Felhalmozási bevételek














8.

Működési célú átvett pénzeszközök














9.

Finanszírozási bevételek












3 546 951

3 546 951

10.

Bevételek összesen:

1 478 718

1 478 718

1698718

1 478 718

1528718

1 478 718

1 478 718

1478718

1723718

1628718

1483718

5 025 670

21 961 568

11.

Kiadások

12.

Személyi juttatások

614885

614885

614885

614885

614885

614885

614885

614885

614885

614885

614885

614885

7 378 620

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális     hozzájárulási adó

135138

135138

135138

135138

135138

135138

135138

135138

135138

135138

135138

135136

1 621 654

14.

Dologi  kiadások

468916

468916

468916

468916

468916

468916

468916

468916

468916

468916

468916

468924

5 627 000

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

100000

12000

12000

12000

145000

365 000

16.

 Egyéb működési célú kiadások

49165

49165

49165

49165

49165

49165

49165

49165

49165

49165

49165

49185

590 000

17.

Beruházások, felújítások





2500000





3298880



5 798 880

18.

Finanszírozási kiadások

580 414












580 414

19.

Kiadások összesen:

1860518

1280104

1280104

1280104

3780104

1280104

1280104

1368104

1280104

4578984

1280104

1413130

21961568

20.


-381800

198614

418614

198614

-2251386

198614

198614

110614

443614

-2950266

203614

3612540

-






















Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!