 |
|
Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (IV.13..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-14 -tól
|
|
Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII.31.) Korm. rendelet 24.§ - 28.§-a valamint a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. ( II.20.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
A Rendelet 2.§-a az alábbiak szerint módosul:
1. § Működési bevételek | ||||||||||
(1) | Bérkompenzációra kapott támogatás 2014.07.-11. hónap | |||||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |||||||||
091161 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 724 000 | ||||||||
(2) | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott támogatás | |||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||||||||
0916011 | Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. Ktgv.sz. | 5 870 000 | ||||||||
(3) | Start-munka program - értékteremtő közfoglalkoztatásra kapott támogatás | |||||||||
041232 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | |||||||||
0916011 | Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. Ktgv.sz. | 8 333 000 | ||||||||
(4) | Start-munka program - mezőgazdasági közfoglalkoztatásra kapott támogatás | |||||||||
041232 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | |||||||||
0916011 | Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. Ktgv.sz. | 4 257 000 | ||||||||
(5) | TÁMOP-os foglalkoztatás és diákmunka program támogatása | |||||||||
066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | |||||||||
0916011 | Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. Ktgv.sz. | 1 970 000 | ||||||||
(6) | Erzsébet utalvány formájában adott gyermekvédelmi támogatás | |||||||||
104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | |||||||||
0916041 | Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül fejezeti kez.ei. | 1 392 000 | ||||||||
(7) | Rövid lejáratra lekötött betét elhelyezés | |||||||||
900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | |||||||||
098171 | Betétek megszüntetése | 5 000 000 | ||||||||
"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása | ||||||||||
(8) | ||||||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |||||||||
091161 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 300 000 | ||||||||
(9) | Szociális célú tűzifa vásárlásra adott támogatás | |||||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |||||||||
091161 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 1 010 000 | ||||||||
(10) | Kalja-Kkeszi Óvoda Fenntartó Társulásnak átadott óvodai finanszírozás átvétele megszűnés miatt 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 44. § 2. bekezdés (jb. pontja alapján | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
0916081 | Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül társ. és k. sz. | 36 669 000 | ||||||||
(11) | Általános forgalmi adó visszatérítés miatt előirányzat emelés | |||||||||
11130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
094071 | Általános forgalmi adó visszatérítés | 1 186 000 | ||||||||
(12) | Óvoda fenntartó társulás megszűnése miatt egyes köznevelési feladatokra kapott támogatás előirányzatának csökkentése | |||||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |||||||||
091121 | Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak tám. | -8 032 000 | ||||||||
(13) | Karancskeszi önkormányzat hozzájárulása az óvodai társulás többletköltségeihez | |||||||||
11130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
0916071 | Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n bel.l önkor. és k.-i sz. | 1 652 000 | ||||||||
(14) | 2015. 0. havi állami támogatási előleg | |||||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |||||||||
098141 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 4 415 000 | ||||||||
(15) | Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele önkormányzati feladatokra | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 984 700 | ||||||||
(16) | Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele közutak, hidak fenntartási feladataira | |||||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | |||||||||
0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 994 000 | ||||||||
(17) | Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele város-, községgazdálkodási feladatokra | |||||||||
066020 | Város-, községgazdálkodás | |||||||||
0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 452 000 | ||||||||
(18) | Start-munka program - értékteremtő közfoglalkoztatásra kapott támogatás | |||||||||
041232 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | |||||||||
0916011 | Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. Ktgv.sz. | 891 500 | ||||||||
(19) | Start-munka program - mezőgazdasági közfoglalkoztatásra kapott támogatás | |||||||||
támogatás elmaradás miatti csökkentés | ||||||||||
041232 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | |||||||||
0916011 | Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. Ktgv.sz. | -327 700 | ||||||||
(20) | Start-munka program - téli közfoglalkoztatásra kapott támogatás elmaradás miatt csökkentés | |||||||||
041232 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | |||||||||
0916011 | Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. Ktgv.sz. | -942 100 | ||||||||
(21) | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott támogatás | |||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||||||||
0916011 | Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. Ktgv.sz. | 4 832 000 | ||||||||
(22) | Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele normatíva visszafizetésre, kistérs.által ellátott feladatokra | |||||||||
11130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 840 000 | ||||||||
(23) | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele civil szervezet támogatására | |||||||||
081041 | Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása | |||||||||
0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 269 000 | ||||||||
(24) | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele közutak, hidak fennt. Feladataira | |||||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | |||||||||
0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 381 000 | ||||||||
(25) | Egyes jövedelempótló támogatások bevételi elmaradása miatt előirányzat csökkentés | |||||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |||||||||
091131 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | -2 702 000 | ||||||||
(26) | Működési célú központosított előirányzatok bevételi többlet | |||||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |||||||||
091151 | Működési célú központosított előirányzatok | 1 000 | ||||||||
(27) | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás bevétel elmaradás | |||||||||
104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | |||||||||
0916041 | Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül Fej. kez. ei. | -14 000 | ||||||||
(28) | OEP finanszírozás (védőnői feladatok) bevételi többlet | |||||||||
074031 | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | |||||||||
0916051 | Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül TB alapok | 304 000 | ||||||||
(29) | Karancskeszinek átadott kiegészítő gyermekétkeztetési támogatásból visszajáró támogatás (2013) elszámolás alapján | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
0916071 | Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n bel.l önkor. és k.-i sz. | 888 000 | ||||||||
(30) | Járda építés fordított Áfa miatti kiszámlázott ÁFA csökkentése | |||||||||
045120 | Út, autópálya építés | |||||||||
094061 | Kiszámlázott ÁFA | -2 676 000 | ||||||||
(31) | Közhatalmi bevételi többlet és elmaradás | |||||||||
900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről | |||||||||
093431 | Magánszemélyek kommunális adója | 389 000 | ||||||||
0935111 | Állandó jelleggel v. iparűzési tev. után fizetett helyi adó | 772 000 | ||||||||
0935411 | Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk.megillető része | -39 000 | ||||||||
0935521 | Talajterhelési díj | -154 000 | ||||||||
093601 | Késedelmi és önellenőrzési pótlék | -93 000 | ||||||||
093611 | Igazgatási szolgáltatási díj | -26 000 | ||||||||
093631 | Önkormányzatokat megillető szabálysért. és helyszíni bírság | 66 000 | ||||||||
Összesen | 915 000 | |||||||||
(32) | Működési bevételi többlet és elmaradás | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
0940311 | ÁH-n belül közvetített szolgáltatások ellenértéke | -106 000 | ||||||||
094061 | Kiszámlázott ÁFA | -34 000 | ||||||||
094041 | Tulajdonosi bevételek (osztalék bevétel) | 1 584 000 | ||||||||
0941061 | Költségek visszatérülése (köztemetés, fel nem vett bérleti díj) | 263 000 | ||||||||
013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | |||||||||
0940211 | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek | 30 000 | ||||||||
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |||||||||
680001-1 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | |||||||||
0940321 | ÁH-n kívül közvetített szolgáltatások ellenértéke | -13 000 | ||||||||
094061 | Kiszámlázott ÁFA | -4 000 | ||||||||
680002-2 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | |||||||||
0940211 | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek | -86 000 | ||||||||
041232 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | |||||||||
94011 | Készletértékesítés | 67 600 | ||||||||
094061 | Kiszámlázott ÁFA | 18 200 | ||||||||
052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | |||||||||
094041 | Tulajdonosi bevételek | 1 000 | ||||||||
094061 | Kiszámlázott ÁFA | 415 000 | ||||||||
066020 | Város, községgazdálkodás | |||||||||
0940211 | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek | 9 000 | ||||||||
094061 | Kiszámlázott ÁFA | 2 600 | ||||||||
0963041 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartások | 20 000 | ||||||||
082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | |||||||||
0940231 | Egyéb szolgáltatások ellenértéke | 32 000 | ||||||||
094061 | Kiszámlázott ÁFA | 9 000 | ||||||||
094041 | Tulajdonosi bevételek | -4 000 | ||||||||
900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről | |||||||||
094081 | Kamatbevételek | -4 000 | ||||||||
Összesen | 2 200 400 | |||||||||
(33) | Betétek megszüntetése csökkentése lekötött betét miatt | |||||||||
900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | |||||||||
098171 | Betétek megszüntetése | -5 000 000 | ||||||||
(34) | Iskolai étkezéstérítési díjakból bevételi többblet | |||||||||
096020 | Iskolai intézményi étkeztetés | |||||||||
094051 | Ellátási díjak | 117 000 | ||||||||
094061 | Kiszámlázott ÁFA | 31 000 | ||||||||
Összesen | 148 000 | |||||||||
(35) | Szemeteszsák értékesítéből bevételi többlet | |||||||||
051030 | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | |||||||||
0940321 | ÁH-n kívül közvetített szolgáltatások ellenértéke | 30 000 | ||||||||
094061 | Kiszámlázott ÁFA | 8 000 | ||||||||
Összesen | 38 000 | |||||||||
(36) | Általános forgalmi adó visszatérítés miatt előirányzat csökkentés | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
094071 | Általános forgalmi adó visszatérítés | -904 000 | ||||||||
Működési bevételek összesen | 69 318 800 | |||||||||
2.§ Felhalmozási bevételek | ||||||||||
(1) | Start-munka program - mezőgazdasági közfoglalkoztatás | |||||||||
tárgyi eszközök beszerzésének támogatása | bevételi többlet | |||||||||
041232 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | |||||||||
0925011 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH- belülről közp. ktgv. sz. | 143 000 | ||||||||
(2) | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||||||||
tárgyi eszközök beszerzésének támogatása | ||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||||||||
0925011 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH- belülről közp. ktgv. sz. | 363 000 | ||||||||
(3) | Vis maior támogatás | |||||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |||||||||
09211 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 117 000 | ||||||||
(4) | Járda építés és csapadékvízelvezetés támogatásának elmaradása | |||||||||
045120 | Út, autópálya építés | |||||||||
0925031 | Egyéb felhalm. célú tám.-ok fejezeti kez. ei.-ok EU-s prog.és azok hazai társfinanszírozása | -1 364 000 | ||||||||
(5) | Szennyvízközműfejlesztési hozzájárulás bevétel elmaradása | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
0973041 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások | -70 000 | ||||||||
Felhalmozási bevételek összesen | -811 000 | |||||||||
Bevételek összesen | 68 507 800 | |||||||||
3.§ Működési kiadások | ||||||||||
(1) | Bérkompenzációra kapott támogatás 2014.07.-11. hónap | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
05506081 | Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülre óvoda társ. | 102 000 | ||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||||||||
059151 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása közös hivatalnak | 620 000 | ||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||||||||
059151 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása az óvodának | 2 000 | ||||||||
Összesen | 724 000 | |||||||||
(2) | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott támogatás | |||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||||||||
051101141 | Közfoglalkoztatottak bére | 4 867 000 | ||||||||
05211 | Szociális hozzájárulási adó | 657 000 | ||||||||
0531261 | Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak | 346 000 | ||||||||
Összesen | 5 870 000 | |||||||||
(3) | Start-munka program - értékteremtő közfoglalkoztatásra kapott támogatás | |||||||||
041232 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | |||||||||
051101141 | Közfoglalkoztatottak bére | 6 473 000 | ||||||||
05211 | Szociális hozzájárulási adó | 874 000 | ||||||||
0531261 | Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak | 986 000 | ||||||||
Összesen | 8 333 000 | |||||||||
(4) | Start-munka program - mezőgazdasági közfoglalkoztatásra kapott támogatás | |||||||||
041232 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | |||||||||
051101141 | Közfoglalkoztatottak bére | 3 413 000 | ||||||||
05211 | Szociális hozzájárulási adó | 461 000 | ||||||||
0531261 | Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak | 383 000 | ||||||||
Összesen | 4 257 000 | |||||||||
(5) | TÁMOP-os foglalkoztatás és diákmunka program támogatása | |||||||||
066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | |||||||||
05110131 | MT alapján teljes, részmunjaidős bére | 1 970 000 | ||||||||
(6) | Erzsébet utalvány formájában adott gyermekvédelmi támogatás | |||||||||
104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | |||||||||
054291 | Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás | 1 392 000 | ||||||||
(7) | Rövid lejáratra lekötött betét megszüntetése | |||||||||
900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | |||||||||
059161 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 5 000 000 | ||||||||
(8) | "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása | |||||||||
086090 | Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás | |||||||||
512361 | Reprezentáció üzleti ajándék | 26 000 | ||||||||
0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak | 58 000 | ||||||||
0533791 | Más egyéb szolgáltatások | 216 000 | ||||||||
Összesen | 300 000 | |||||||||
(9) | Szociális célú tűzifa vásárlásra adott támogatás | |||||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | |||||||||
054831 | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 1 010 000 | ||||||||
(10) | Kalja-Kkeszi Óvoda Fenntartó Társulásnak átadott óvodai finanszírozás átvétele megszűnés miatt 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 44. § 2. bekezdés (jb. pontja alapján | |||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||||||||
059151 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása óvodának | 36 669 000 | ||||||||
(11) | Fizetendő általános forgalmi adó miatti emelés | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
053521 | Fizetendő ÁFA | 1 186 000 | ||||||||
(12) | Óvoda fenntartó társulás megszűnése miatt egyéb működési célú támogatások kiadásai csökkentése (Karancskeszi tagintézmény kiválása) | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
05506081 | Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre társ.-nak | -8 224 000 | ||||||||
(13) | Tartalék emelése óvodai finanszírozás csökkentése miatt (Kkeszi óvoda) | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
055121 | Tartalékok | 1 844 000 | ||||||||
(14) | 2015. 0. havi állami támogatási előleg | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
055121 | Tartalékok | 4 415 000 | ||||||||
(15) | Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele önkormányzati feladatokra | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
0531141 | Informatikai eszközök | 3 000 | ||||||||
0531221 | Irodaszer | 14 000 | ||||||||
0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak | 97 800 | ||||||||
0532211 | Telefonszámla | 7 000 | ||||||||
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 74 500 | ||||||||
0533621 | Más szakmai tevékenység | 721 000 | ||||||||
0533711 | Postaköltség | 316 000 | ||||||||
0533721 | Biztosítási díjak | 25 000 | ||||||||
0533741 | Szállítás | 40 000 | ||||||||
0533781 | Pénzügyi, befektetési díj | 290 000 | ||||||||
0533791 | Más egyéb szolgáltatások | 717 400 | ||||||||
0535551 | Kötelező jellegű díjak (útdíj, műszaki viszga díja) | 158 000 | ||||||||
05506071 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | 521 000 | ||||||||
Összesen | 2 984 700 | |||||||||
(16) | Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele közutak, hidak fenntartási feladataira | |||||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | |||||||||
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 593 700 | ||||||||
0533621 | Más szakmai tevékenység | 85 300 | ||||||||
053511 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 315 000 | ||||||||
Összesen | 994 000 | |||||||||
(17) | Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele város-, községgazdálkodás feladataira | |||||||||
066020 | Város-, községgazdálkodás | |||||||||
5110131 | MT alapján teljes, részmunkaidős bére | 57 000 | ||||||||
05211 | szociális hozzájárulási adó | 340 000 | ||||||||
53341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 35 000 | ||||||||
535551 | Kötelező jellegű díjak | 20 000 | ||||||||
Összesen | 452 000 | |||||||||
(18) | Start-munka program - értékteremtő közfoglalkoztatásra kapott támogatás | |||||||||
041232 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | |||||||||
051101141 | Közfoglalkoztatottak bére | 94 000 | ||||||||
05211 | Szociális hozzájárulási adó | 29 000 | ||||||||
0531261 | Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak | 768 500 | ||||||||
Összesen | 891 500 | |||||||||
(19) | Start-munka program - mezőgazdasági közfoglalkoztatásra kapott támogatás | |||||||||
támogatás elmaradás miatti csökkentés | ||||||||||
041232 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | |||||||||
051101141 | Közfoglalkoztatottak bére | -327 700 | ||||||||
(20) | Start-munka program - téli közfoglalkoztatásra kapott támogatás elmaradás miatt csökkentés | |||||||||
041232 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | |||||||||
051101141 | Közfoglalkoztatottak bére | -493 000 | ||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
055121 | Tartalékok | -449 100 | ||||||||
Összesen | -942 100 | |||||||||
(21.) | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott támogatás | |||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||||||||
051101141 | Közfoglalkoztatottak bére | 2 164 000 | ||||||||
05211 | Szociális hozzájárulási adó | 301 000 | ||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
055121 | Tartalékok | 2 367 000 | ||||||||
Összesen | 4 832 000 | |||||||||
(22) | Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele normatíva visszafizetésre, kistérs.által ellátott feladatokra | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
055121 | Tartalékok | 884 000 | ||||||||
055021 | Elvonások, befizetések | 58 000 | ||||||||
05506081 | Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre társ. | 898 000 | ||||||||
Összesen | 1 840 000 | |||||||||
(23) | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele versenysport feladatra | |||||||||
81041 | Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása | |||||||||
0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak | 15 000 | ||||||||
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4 000 | ||||||||
05511031 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek | 250 000 | ||||||||
Összesen | 269 000 | |||||||||
(24) | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele közutak, hidak fennt. Feladataira | |||||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | |||||||||
0533621 | Más szakmai tevékenység | 381 000 | ||||||||
(25) | Egyes jövedelempótló támogatások kiadási megtakarítás miatt előirányzat csökkentés | |||||||||
105010 | Munkanélküli aktív korúak ellátása | |||||||||
054511 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | -2 701 000 | ||||||||
(26) | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás kiadás elmaradás | |||||||||
104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | |||||||||
054221 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | -14 000 | ||||||||
(27) | OEP finanszírozás (védőnői feladatok) bevételi többlet | |||||||||
074031 | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | |||||||||
05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | 39 000 | ||||||||
0511021 | Normatív jutalmak | 265 000 | ||||||||
Összesen | 304 000 | |||||||||
(28) | Karancskeszinek átadott kiegészítő gyermekétkeztetési támogatásból visszajáró támogatás (2013) elszámolás alapján | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
055121 | Tartalékok | 888 000 | ||||||||
(29) | Vis maior támogatás homokzsákok, töltőanyag vásárlására | |||||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | |||||||||
0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak | 92 000 | ||||||||
053511 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 25 000 | ||||||||
Összesen | 117 000 | |||||||||
(30) | Járda építés és csapadékvízelvezetés támogatásának és fordított ÁFA bevétel elmaradása, | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
055121 | Tartalékok | -1 414 000 | ||||||||
(31) | Közhatalmi bevételi többletből tartalék képzés | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
055121 | Tartalékok | 915 000 | ||||||||
(32) | Működési bevételi többletből tartalék képzés | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
055121 | Tartalékok | 2 200 400 | ||||||||
(33) | Felhalmozási bevétel elmaradása miatt tartalék csökkentés | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
055121 | Tartalékok | -70 000 | ||||||||
(34) | Betétek megszüntetése csökkentése lekötött betét miatt tartalék terhére | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
055121 | Tartalékok | -5 000 000 | ||||||||
(35) | Iskolai étkezéstérítési díjakból bevételi többlet | |||||||||
096020 | Iskolai intézményi étkeztetés | |||||||||
053321 | Vásárolt élelmezés | 117 000 | ||||||||
053511 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 31 000 | ||||||||
Összesen | 148 000 | |||||||||
(36) | Szemeteszsák értékesítéből bevételi többlet | |||||||||
051030 | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | |||||||||
0533791 | Más egyéb szolgáltatások | 38 000 | ||||||||
(37) | Általános forgalmi adó visszatérítés miatt előirányzat csökkentés | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
055121 | Tartalékok | -904 000 | ||||||||
Működési kiadások összesen | 70 627 800 | |||||||||
4.§ Felhalmozási kiadások | ||||||||||
(1) | Start-munka program - mezőgazdasági közfoglalkoztatás | |||||||||
tárgyi eszközök beszerzésének támogatása | ||||||||||
041232 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | |||||||||
05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 113 000 | ||||||||
05671 | Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja | 30 000 | ||||||||
Összesen | 143 000 | |||||||||
(2) | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||||||||
tárgyi eszközök beszerzésének támogatása | ||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||||||||
05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 286 000 | ||||||||
05671 | Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja | 77 000 | ||||||||
Összesen | 363 000 | |||||||||
(3) | Járda építés fordított Áfa miatti előzetesen felszámított ÁFA csökkentése | |||||||||
045120 | Út, autópálya építés | |||||||||
05671 | Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja | -2 626 000 | ||||||||
Felhalmozási kiadások összesen | -2 120 000 | |||||||||
Kiadások összesen | 68 507 800 | |||||||||
5.§ Átcsoportosítások | ||||||||||
(1) | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás értékteremtő | |||||||||
betegszabadságok miatti átcsop. törvény szerinti bérről | ||||||||||
041232 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | |||||||||
0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása | 181 000 | ||||||||
05110141 | Közfoglalkozttottak munkabére | -181 000 | ||||||||
szállítása, átrakása | ||||||||||
(2) | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás mezőgazdasági | |||||||||
betegszabadságok miatti átcsop. törvény szerinti bérről | ||||||||||
041232 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | |||||||||
0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása | 103 000 | ||||||||
05110141 | Közfoglalkozttottak munkabére | -103 000 | ||||||||
(3) | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||||||||
betegszabadságok miatti átcsop. törvény szerinti bérről | ||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||||||||
0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása | 70 000 | ||||||||
05110141 | Közfoglalkozttottak munkabére | -70 000 | ||||||||
(4) | TÁMOP-os foglalkoztatás | |||||||||
betegszabadságok miatti átcsop. törvény szerinti bérről | ||||||||||
066020 | Város, községgazdálkodás | |||||||||
0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása | 28 000 | ||||||||
05110141 | Közfoglalkozttottak munkabére | -28 000 | ||||||||
(5) | Átcsoportosítás csekély értékű ajándék 2013. dec. | |||||||||
074031 | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | |||||||||
05110771 | Béren kívüli juttatások | 10 000 | ||||||||
0511101 | Egyéb költségtérítések | -10 000 | ||||||||
(6) | Átcsoportosítás telefon magáncélú használata 2013. dec. | |||||||||
11130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
05110771 | Béren kívüli juttatások | 2 000 | ||||||||
041232 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | -2 000 | ||||||||
05110141 | Közfoglalkoztatottak munkabére | |||||||||
(7) | Átcsoportosítás számítógép beszerzés miatt | |||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||||||||
5631 | Informatikai eszközök beszerzése | 51 000 | ||||||||
45120 | Út, autópálya építése | -51 000 | ||||||||
05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | |||||||||
(8) | Kiegészítő gyermekétkeztetési támogatásból visszafizetési kötelezettségre átcsoportosítás | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
55021 | Elvonások, befizetések | 178 000 | ||||||||
55121 | Tartalékok | -178 000 | ||||||||
(9) | Rákóczi úti járda megosztási munkarészek elkészítése | |||||||||
45120 | Út, autópálya építése | |||||||||
0533621 | Más szakmai tevékenység | 655 000 | ||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
0533621 | Más szakmai tevékenység | -73 000 | ||||||||
082044 | Könyvtári szolgáltatások | |||||||||
0533621 | Más szakmai tevékenység | -110 000 | ||||||||
55121 | Tartalékok | -472 000 | ||||||||
(10) | Eper integrált pénzügyi rendszer beszerzés, rendszerkövetési szolgáltatás, egyéb dologi kiadásra, | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
0535571 | Egyéb dologi kiadások | 164 000 | ||||||||
05611 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 110 000 | ||||||||
053421 | Reklám- és propaganda kiadások | -11 000 | ||||||||
074031 | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | |||||||||
0534111 | Foglalkoztatottak kiküldetései | -3 000 | ||||||||
101150 | Betegséggel kapcsolatos ellátások,, támogatások | |||||||||
054411 | Helyi megállapítású ápolási díj | -260 000 | ||||||||
054421 | Helyi megállapítású közgyógyellátás | -91 000 | ||||||||
052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | |||||||||
0588061 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áH-n kívülre állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak | 91 000 | ||||||||
053341 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | |||||||||
(11) | Kistérségi társulásnak átadott egyéb működési támogatás | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
05506081 | Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre társ.-nak | 241 000 | ||||||||
0533621 | Más szakmai tevékenység | -241 000 | ||||||||
(12) | Átcsoportosítás telefonszámlára, pályázatírás mezőgazdasági közfoglalkoztatásra, szennyvíz és víziközmű rendszer, gépjárművek karbantartására | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
0532211 | Telefonszámla | 11 000 | ||||||||
0533621 | Más szakmai tevékenység | 112 000 | ||||||||
0532141 | Informatikai eszközök ATM,POS bérleti díja, lízingelése, karbantart. | 48 000 | ||||||||
066020 | Város, községgazdálkodás | |||||||||
053341 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 10 000 | ||||||||
074031 | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | |||||||||
0532211 | Telefonszámla | 17 000 | ||||||||
053341 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | -64 000 | ||||||||
052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | |||||||||
053341 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 26 000 | ||||||||
0588061 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áH-n kívülre állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak | -160 000 | ||||||||
(13) | Átcsoportosítás működési célú előzetesen felszámított ÁFA-ra közfoglalkoztatáson | |||||||||
041232 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás mezőgazdasági | |||||||||
053511 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 74 000 | ||||||||
0531261 | Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak | -74 000 | ||||||||
041232 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás értékteremtő | |||||||||
053511 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 205 000 | ||||||||
0531261 | Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak | -205 000 | ||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||||||||
053511 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 55 000 | ||||||||
0531261 | Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak | -55 000 | ||||||||
(14) | Óvoda fennt. t. megszűnése miatt átcsoportosítás | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
05506081 | Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre társ.-nak | -8 787 000 | ||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||||||||
059151 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása óvodának | 8 787 000 | ||||||||
(15) | Tartalék képzése óvoda kiadási megtakarításából | |||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||||||||
059151 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása óvodának | -1 753 000 | ||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
055121 | Tartalékok | 1 753 000 | ||||||||
(16) | Tulajdonosi bevételről átcsoportosítás tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételre | |||||||||
013320 | Köztemető fenntartás | |||||||||
0940211 | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek | 48 000 | ||||||||
094041 | Tulajdonosi bevételek | -48 000 | ||||||||
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |||||||||
680001-1 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | |||||||||
0940211 | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek | 72 000 | ||||||||
094041 | Tulajdonosi bevételek | -72 000 | ||||||||
680002-2 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | |||||||||
0940211 | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek | 3 464 000 | ||||||||
094041 | Tulajdonosi bevételek | -3 464 000 | ||||||||
082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi értékek gondozása | |||||||||
0940211 | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek | 76 000 | ||||||||
094041 | Tulajdonosi bevételek | -76 000 | ||||||||
(17) | Igazgatási szolgáltatási díj , kamatbevétel átcsoportosítása | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
093611 | Igazgatási szolgáltatási díj bevétel | -27 000 | ||||||||
094081 | Kamat bevételek | -20 000 | ||||||||
900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről | |||||||||
093611 | Igazgatási szolgáltatási díj bevétel | 27 000 | ||||||||
094081 | Kamat bevételek | 20 000 | ||||||||
(18) | Előző évi pénzmaradvány igénybevétel átcsoportosítás | |||||||||
052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | |||||||||
0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | -1 362 000 | ||||||||
0588061 | Egyéb felhalm. célú tám. ÁH-n kívülre áll. többs. tul. v. | -1 362 000 | ||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 270 000 | ||||||||
051211 | Választott tisztségviselők juttatásai | 1 016 000 | ||||||||
051221 | Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak | 72 000 | ||||||||
fizetett juttatások | ||||||||||
05211 | szociális hozzájárulási adó | 149 000 | ||||||||
05241 | Egészségügyi hozzájárulás | 2 000 | ||||||||
05271 | Személyi jövedelemadó | 1 000 | ||||||||
05671 | Beruházások előzetesen felszámított ÁFA | 30 000 | ||||||||
074031 | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | |||||||||
0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 92 000 | ||||||||
05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | 2 000 | ||||||||
05211 | szociális hozzájárulási adó | 83 000 | ||||||||
0533131 | Víz- és csatornadíj | 5 000 | ||||||||
053411 | Foglalkoztatottak kiküldetései | 2 000 | ||||||||
(19) | Átcsoportosítás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra | |||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||||||||
051101141 | Közfoglalkoztatottak bére | 700 000 | ||||||||
05211 | Szociális hozzájárulási adó | 94 000 | ||||||||
0531231 | Hajtó és kenőanyag | 362 000 | ||||||||
0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak | 142 700 | ||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
055121 | Tartalékok | -1 298 700 | ||||||||
(20) | Tartalék képzése közös hivatal kiadási megtakarításából | |||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||||||||
059151 | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | -1 308 800 | ||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
055121 | Tartalékok | 1 308 800 | ||||||||
(21) | Átcsoportosítás közfoglalkoztatásra kapott felhalmozási célú támogatásokra | |||||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott támogatás | ||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||||||||
0916011 | Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. Ktgv.sz. | -2 000 | ||||||||
0925011 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH- belülről közp. ktgv. sz. | 2 000 | ||||||||
Start-munka program - értékteremtő közfoglalkoztatásra kapott támogatás | ||||||||||
041232 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | |||||||||
0916011 | Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. Ktgv.sz. | -1 750 000 | ||||||||
0925011 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH- belülről közp. ktgv. sz. | 1 750 000 | ||||||||
(22) | Átcsoportosítások | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
0512341 | Külső személy kitüntetései, díjakkal járó pénzjutalom | -30 000 | ||||||||
0531121 | Könyv, folyóirat | 61 000 | ||||||||
0533511 | Közvetített szolgáltatások ÁH belül | -139 000 | ||||||||
0533621 | Más szakmai tevékenység | -398 000 | ||||||||
0533791 | Más egyéb szolgáltatások | -1 007 000 | ||||||||
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | -34 000 | ||||||||
053521 | Fizetendő általános forgalmi adó | -701 000 | ||||||||
0535571 | Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellgű kiadások | -195 000 | ||||||||
05506081 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik | -2 286 000 | ||||||||
05511021 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdadási társaságok | -22 000 | ||||||||
05511031 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek | -663 000 | ||||||||
05511061 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-állami többs. tul. Nem pénügyi vállalkozásnak | 1 000 | ||||||||
Összesen | -5 413 000 | |||||||||
013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | |||||||||
051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 20 000 | ||||||||
05211 | Szociális hozzájárulási adó | 3 000 | ||||||||
0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak | -30 000 | ||||||||
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | -5 000 | ||||||||
Összesen | -12 000 | |||||||||
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |||||||||
680001-1 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | |||||||||
0533111 | Villamos energia | -4 000 | ||||||||
0533121 | Gázdíj | -49 000 | ||||||||
0533131 | Víz- és csatornadíj | -2 000 | ||||||||
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | -20 000 | ||||||||
0533521 | Közvetített szolgáltatások ÁH kívül | -44 000 | ||||||||
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | -33 000 | ||||||||
Összesen | -152 000 | |||||||||
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |||||||||
680002-1 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | |||||||||
0531161 | Egyéb szakmai anyagok beszerzése | -20 000 | ||||||||
0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak | 15 000 | ||||||||
0533121 | Gázdíj | -56 000 | ||||||||
0533131 | Víz- és csatornadíj | -5 000 | ||||||||
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 9 000 | ||||||||
0533791 | Más egyéb szolgáltatások | -2 000 | ||||||||
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | -17 000 | ||||||||
Összesen | -76 000 | |||||||||
041232 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | |||||||||
051101141 | Közfoglalkoztatottak bére | -55 700 | ||||||||
0531241 | Munak és védőruha | 75 000 | ||||||||
053321 | Vásárolt élelmezés | 35 000 | ||||||||
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 134 000 | ||||||||
Összesen | 188 300 | |||||||||
041232 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás mezőgazdasági | |||||||||
051101141 | Közfoglalkoztatottak bére | -94 000 | ||||||||
05211 | Szociális hozzájárulási adó | -29 000 | ||||||||
0531261 | Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak | -203 000 | ||||||||
0533791 | Más egyéb szolgáltatások | 30 000 | ||||||||
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | -37 000 | ||||||||
Összesen | -333 000 | |||||||||
041232 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás értékteremtő | |||||||||
5251 | Táppénz-hozzájárulás | 2 000 | ||||||||
0531261 | Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak | -1 494 500 | ||||||||
533741 | Szállítás | 6 000 | ||||||||
0533621 | Más szakmai tevékenység | 95 000 | ||||||||
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | -167 000 | ||||||||
05621 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 305 000 | ||||||||
05671 | Beruházások előzetesen felszámított ÁFA | 83 000 | ||||||||
05711 | Ingatlanok felújítása | 1 335 000 | ||||||||
05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 360 000 | ||||||||
Összesen | 524 500 | |||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||||||||
5251 | Táppénz-hozzájárulás | 27 000 | ||||||||
0531261 | Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak | 426 000 | ||||||||
0533791 | Más egyéb szolgáltatások | 2 000 | ||||||||
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 275 000 | ||||||||
05611 | Immateriális javak beserzése, létesítése | 24 000 | ||||||||
05631 | Informatikai eszközök beszerzése | 91 000 | ||||||||
05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 12 000 | ||||||||
05671 | Beruházások előzetesen felszámított ÁFA | 48 000 | ||||||||
Összesen | 905 000 | |||||||||
042180 | Állat-egészségügy | |||||||||
0533621 | Más szakmai tevékenység | -10 000 | ||||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | |||||||||
0531261 | Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak | -174 000 | ||||||||
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 315 000 | ||||||||
0533621 | Más szakmai tevékenység | 214 000 | ||||||||
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | -14 000 | ||||||||
Összesen | 341 000 | |||||||||
051030 | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | |||||||||
0533521 | Közvetített szolgáltatások ÁH kívül | 41 000 | ||||||||
0533791 | Más egyéb szolgáltatások | 27 000 | ||||||||
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | -75 000 | ||||||||
Összesen | -7 000 | |||||||||
052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | |||||||||
053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 2 503 000 | ||||||||
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 683 000 | ||||||||
0588061 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kív. állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásank | -521 000 | ||||||||
Összesen | 2 665 000 | |||||||||
064010 | Közvilágítás | |||||||||
0533111 | Villamos energia | 23 000 | ||||||||
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | -23 000 | ||||||||
05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | -625 000 | ||||||||
05671 | Beruházások előzetesen felszámított ÁFA | -169 000 | ||||||||
Összesen | -794 000 | |||||||||
066020 | Város, községgazdálkodás | |||||||||
0531161 | Egyéb szakmai anyagok beszerzése | -20 000 | ||||||||
0531231 | Hajtó és kenőanyag | -336 300 | ||||||||
0531241 | Munka és védőruha | -5 000 | ||||||||
0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak | -494 000 | ||||||||
0533131 | Víz- és csatornadíj | -45 500 | ||||||||
0533721 | Bitosítási díjak | -4 500 | ||||||||
0533791 | Más egyéb szolgáltatások | -31 000 | ||||||||
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | -257 000 | ||||||||
Összesen | -1 193 300 | |||||||||
074031 | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | |||||||||
0531111 | Gyógyszer | -4 000 | ||||||||
0531161 | Egyéb szakmai anyagok beszerzése | -23 500 | ||||||||
0531221 | Irodaszer | -3 000 | ||||||||
0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak | 5 400 | ||||||||
0532211 | Telefonszámla | -6 000 | ||||||||
0533111 | Villamos energia | -4 800 | ||||||||
0533121 | Gázdíj | -27 800 | ||||||||
0533621 | Más szakmai tevékenység | 4 000 | ||||||||
0533721 | Biztosítási díjak | -1 400 | ||||||||
0533791 | Más egyéb szolgáltatások | -3 400 | ||||||||
0534111 | Foglalkoztatottak kiküldetései | 34 500 | ||||||||
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | -31 800 | ||||||||
0535571 | Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások | 2 000 | ||||||||
Összesen | -59 800 | |||||||||
082044 | Könyvtári szolgáltatások | |||||||||
0531121 | Könyv, folyóirat | -6 400 | ||||||||
0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak | 3 800 | ||||||||
0533111 | Villamos energia | -47 000 | ||||||||
0533121 | Gázdíj | -233 000 | ||||||||
0533131 | Víz- és csatornadíj | -60 000 | ||||||||
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | -91 000 | ||||||||
Összesen | -433 600 | |||||||||
082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | |||||||||
910502-1 | Köművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése | |||||||||
051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 27 400 | ||||||||
0512361 | Reprezentáció, üzleti ajándék | 64 000 | ||||||||
05211 | Szociális hozzájárulási adó | -20 900 | ||||||||
05271 | Személyi jövedelemadó | -16 300 | ||||||||
531231 | Hajtó és kenőanyag | 25 000 | ||||||||
0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak | 27 000 | ||||||||
0533111 | Villamos energia | -33 000 | ||||||||
0533121 | Gázdíj | -54 700 | ||||||||
0533131 | Víz- és csatornadíj | -5 000 | ||||||||
05333111 | Bérleti és lízingdíjak | -28 000 | ||||||||
0533791 | Más egyéb szolgáltatások | 231 000 | ||||||||
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 78 000 | ||||||||
0535571 | Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások | 20 000 | ||||||||
Összesen | 314 500 | |||||||||
086090 | Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás | |||||||||
51221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 14 000 | ||||||||
0512361 | Reprezentáció, üzleti ajándék | -45 000 | ||||||||
05211 | Szociális hozzájárulási adó | -9 500 | ||||||||
05271 | Személyi jövedelemadó | -8 000 | ||||||||
0531161 | Egyéb szakmai anyagok beszerzése | 9 000 | ||||||||
0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak | -78 900 | ||||||||
0533791 | Más egyéb szolgáltatások | -16 000 | ||||||||
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 000 | ||||||||
Összesen | -132 400 | |||||||||
096020 | Iskolai intézményi étkeztetés | |||||||||
562913-1 | Iskolai intézményi étkeztetés | |||||||||
051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | -22 900 | ||||||||
05211 | Szociális hozzájárulási adó | -9 400 | ||||||||
0531161 | Egyéb szakmai anyagok beszerzése | -100 000 | ||||||||
0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak | 103 400 | ||||||||
0533121 | Gázdíj | -15 700 | ||||||||
0533131 | Víz- és Csatornadíj | -1 500 | ||||||||
053321 | Vásárolt élelmezés | 1 252 000 | ||||||||
0533791 | Más egyéb szolgáltatások | 1 000 | ||||||||
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 334 000 | ||||||||
Összesen | 1 540 900 | |||||||||
101150 | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások | |||||||||
054411 | Helyi megállapítású ápolási díj (Szoc.tv.43/B) | -23 000 | ||||||||
054421 | Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoc.tv.50§. 3. bek.) | -59 000 | ||||||||
Összesen | -82 000 | |||||||||
104042 | Gyermekjóléti szolgáltatások | |||||||||
05506081 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik | 663 000 | ||||||||
104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | |||||||||
054232 | Óvodáztatási támogtás | 30 000 | ||||||||
105010 | Munkanélküli aktív korúak ellátása | |||||||||
054511 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoc.tv.35§61b) | -1 706 500 | ||||||||
054841 | Rendszeres szociális segély (Szoc.tv. 37/1/a-b) | 863 000 | ||||||||
Összesen | -843 500 | |||||||||
106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | |||||||||
054641 | Lakásfenntartási támogatás (Szoc.tv. 38/1 a,b) | 37 600 | ||||||||
107052 | Házi segítségnyújtás | |||||||||
05506081 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik | 1 445 000 | ||||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |||||||||
0533741 | Szállítás | -16 000 | ||||||||
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | -4 000 | ||||||||
054831 | Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 839 200 | ||||||||
054851 | Átmeneti segély (Szoc.tv. 45) | -233 500 | ||||||||
054861 | Temetési segély (Szoc. tv. 46) | -200 000 | ||||||||
054871 | Köztemetés (Szoc. tv. 48.) | -131 400 | ||||||||
054881 | Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás | -279 000 | ||||||||
054891 | Önkorm. által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás | -906 400 | ||||||||
Összesen | -931 100 | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége | ||||||||||
055121 | Tartalékok | 1 817 900 | ||||||||
Módosított előirányzat | Jelenlegi módosított előirányzat | |||||||||
Bevételek főösszege | 267 368 000 | 335 875 800 | ||||||||
Kiadások főösszege | 267 368 000 | 335 875 800 | ||||||||
Működési hiány | - | - | ||||||||
Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||||||
6.§ Működési bevételek | ||||||||||
(1) | 2014. II. félévi bérkompenzáció | |||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||||||||
098161 | Központi, irányítószervi támogatás | 620 000 | ||||||||
(2) | Önkormányzati választásokra kapott támogatás | |||||||||
016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai | |||||||||
parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek | ||||||||||
0916011 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről közp. ktv.-i sz. | 1 288 000 | ||||||||
(3) | Nemzetiségi önkormányzati választásokra kapott támogatás | |||||||||
016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai | |||||||||
parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek | ||||||||||
0916011 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről közp. ktv.-i sz. | 364 000 | ||||||||
(4) | Bevételi többlet miatt előirányzat emelése | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancsalja | ||||||||||
093611 | Igazgatási szolgáltatási díj bevétel | 12 000 | ||||||||
940321 | ÁH-n kívül Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 38 000 | ||||||||
941061 | Költségek visszatérülése | 22 000 | ||||||||
Összesen | 72 000 | |||||||||
(5) | Kiadási megtakarítás miatt finanszírozás csökkentése | |||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||||||||
098161 | Központi, irányítószervi támogatás | -1 308 800 | ||||||||
(6) | Pénzmaradvány igénybevétele többlet finanszírozás visszafizetése miatt | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancsalja | ||||||||||
0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 310 000 | ||||||||
(7) | Pénzmaradvány igénybevétele telefon magáncélú használata Kkeszi | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi | ||||||||||
0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 25 000 | ||||||||
(8) | Bevétel elmaradása miatt előirányzat csökkentés | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancsalja | ||||||||||
0940311 | ÁH-n belül Közvetített szolgáltatások ellenértéke | -68 000 | ||||||||
094061 | Kiszámlázott ÁFA | -8 000 | ||||||||
094081 | Kamat bevételek | -1 000 | ||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi | ||||||||||
0916071 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről önkorm. | -1 653 600 | ||||||||
Összesen | -1 730 600 | |||||||||
Működési bevételek összesen | -360 400 | |||||||||
7.§ Felhalmozási célú bevételek | ||||||||||
(1) | Karancskeszi hozzájárulása a közös hivatal felhalmozási kiadásaihoz | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi | ||||||||||
0925071 | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. ÁH-n belülről önkorm. | 166 000 | ||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 166 000 | |||||||||
Bevételek összesen | -194 400 | |||||||||
8.§ Működési kiadások | ||||||||||
(1) | 2014. II. félévi bérkompenzáció | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancsalja | ||||||||||
05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | 156 000 | ||||||||
5110131 | MT alapján teljes, részmunkaidős bére | 94 000 | ||||||||
05211 | Szociális hozzájárulási adó | 67 000 | ||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi | ||||||||||
05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | 200 000 | ||||||||
5110131 | MT alapján teljes, részmunkaidős bére | 38 000 | ||||||||
05211 | Szociális hozzájárulási adó | 65 000 | ||||||||
Összesen | 620 000 | |||||||||
(2) | Önkormányzati választásokra kapott támogatás | |||||||||
016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai | |||||||||
parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancsalja | ||||||||||
051221 | Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak | 285 000 | ||||||||
fizetett juttatások | ||||||||||
512361 | Reprezentáció üzleti ajándék | 9 000 | ||||||||
512371 | Egyéb külső személyi juttatások | 255 000 | ||||||||
05211 | Szociális hozzájárulási adó | 138 000 | ||||||||
05241 | Egészségügyi hozzájárulás | 3 500 | ||||||||
05271 | Személyi jövedelemadó | 2 000 | ||||||||
0533621 | Más szakmai tevékenység | 2 000 | ||||||||
0534111 | Foglalkoztatottak kiküldetései | 32 000 | ||||||||
053511 | Működési célú előtezesen felszámított ÁFA | 2 500 | ||||||||
Összesen | 729 000 | |||||||||
016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai | |||||||||
parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancskeszi | ||||||||||
051221 | Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak | 60 000 | ||||||||
fizetett juttatások | ||||||||||
512361 | Reprezentáció üzleti ajándék | 45 000 | ||||||||
512371 | Egyéb külső személyi juttatások | 255 000 | ||||||||
05211 | Szociális hozzájárulási adó | 83 000 | ||||||||
05241 | Egészségügyi hozzájárulás | 18 000 | ||||||||
05271 | Személyi jövedelemadó | 11 000 | ||||||||
0533621 | Más szakmai tevékenység | 2 000 | ||||||||
0531221 | Irodaszerek | 28 000 | ||||||||
0531261 | Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak | 5 000 | ||||||||
053511 | Működési célú előtezesen felszámított ÁFA | 21 000 | ||||||||
05511081 | Egyéb működési célú tám.-ok ÁH-n kívülre e. váll. | 31 000 | ||||||||
Összesen | 559 000 | |||||||||
(3) | Nemzetiségi önkormányzati választásokra kapott támogatás | |||||||||
016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai | |||||||||
parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancsalja | ||||||||||
051221 | Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak | 20 000 | ||||||||
fizetett juttatások | ||||||||||
0512361 | Reprezentáció üzleti ajándék | 10 000 | ||||||||
0512371 | Egyéb külső személyi juttatások | 100 000 | ||||||||
05211 | Szociális hozzájárulási adó | 32 000 | ||||||||
05241 | Egészségügyi hozzájárulás | 4 000 | ||||||||
05271 | Személyi jövedelemadó | 2 000 | ||||||||
0531221 | Irodaszerek | 8 500 | ||||||||
0533621 | Más szakmai tevékenység | 500 | ||||||||
053511 | Működési célú előtezesen felszámított ÁFA | 5 000 | ||||||||
Összesen | 182 000 | |||||||||
016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai | |||||||||
parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancskeszi | ||||||||||
051221 | Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak | 20 000 | ||||||||
fizetett juttatások | ||||||||||
0512361 | Reprezentáció üzleti ajándék | 10 000 | ||||||||
5012371 | Egyéb külső személyi juttatások | 100 000 | ||||||||
05211 | Szociális hozzájárulási adó | 32 000 | ||||||||
05241 | Egészségügyi hozzájárulás | 4 000 | ||||||||
05271 | Személyi jövedelemadó | 2 000 | ||||||||
0533621 | Más szakmai tevékenység | 500 | ||||||||
0531221 | Irodaszerek | 8 500 | ||||||||
053511 | Működési célú előtezesen felszámított ÁFA | 5 000 | ||||||||
Összesen | 182 000 | |||||||||
(4) | Bevételi többlet felhasználása | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancsalja | ||||||||||
0532111 | Internetdíj | 38 000 | ||||||||
0533621 | Más szakmai tevékenység | 12 000 | ||||||||
0533131 | Víz-és csatornadíj | 22 000 | ||||||||
Összesen | 72 000 | |||||||||
(5) | Bér és járulék megtakarítás miatt előirányzat csökkentés | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancsalja | ||||||||||
05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | -823 000 | ||||||||
05110131 | MT alapján teljes, részmunkaidős bére | -154 300 | ||||||||
05110711 | Erzsébet utalvány | -105 500 | ||||||||
05211 | Szociális hozzájárulási adó | -144 000 | ||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi | ||||||||||
05110131 | MT alapján teljes, részmunkaidős bére | -82 000 | ||||||||
Összesen | -1 308 800 | |||||||||
(6) | Pénzmaradvány igénybevétele többlet finanszírozás visszafizetése miatt | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancsalja | ||||||||||
055021 | Elvonások befizetések | 310 000 | ||||||||
(7) | Pénzmaradvány igénybevétele telefon magáncélú használata Kkeszi | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi | ||||||||||
5110771 | Béren kívüi juttatások | 25 000 | ||||||||
(8) | Bevétel elmaradása miatt előirányzat csökkentés | |||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancsalja | ||||||||||
0532211 | Telefonszámla | -151 100 | ||||||||
0533121 | Gázdíj | -163 000 | ||||||||
0533511 | Közvetített szolgáltatások ÁH belül | -45 000 | ||||||||
0533621 | Más szakmai tevékenység | -147 000 | ||||||||
0534111 | Foglalkoztatottak kiküldetései | -60 000 | ||||||||
053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | -146 000 | ||||||||
0535571 | Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások | -162 000 | ||||||||
0586041 | Felhalm.c. visszaér. tám., kölcs. nyújt. ÁH-n kívül | -400 000 | ||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi | ||||||||||
0511101 | Egyéb költségtérítések | -205 000 | ||||||||
05211 | Szociális hozzájárulási adó | -71 000 | ||||||||
0531161 | Egyéb szakmai anyag | -118 500 | ||||||||
0533111 | Villamos enrgia | -14 000 | ||||||||
0533121 | Gázdíj | -48 000 | ||||||||
Összesen | -1 730 600 | |||||||||
Működési kiadások összesen | -360 400 | |||||||||
9.§ Felhalmozási célú kiadások | ||||||||||
(1) | Karancskeszi hozzájárulása a közös hivatal felhalmozási kiadásaihoz | |||||||||
11130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | |||||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi | ||||||||||
05611 | Immateriális javak beszerzése létesítése | 110 000 | ||||||||
05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létestése | 21 000 | ||||||||
05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 35 000 | ||||||||
Összesen | 166 000 | |||||||||
Felhalmozási célú kiadások összesen | 166 000 | |||||||||
Kiadások összesen | -194 400 | |||||||||
10.§ Átcsoportosítások | ||||||||||
(1) | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | ||||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancsalja | ||||||||||
05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | -75 000 | ||||||||
051221 | Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak | 5 000 | ||||||||
0511131 | Egyéb személyi juttatások | 68 000 | ||||||||
053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 3 000 | ||||||||
0532111 | Internetdíj | 18 000 | ||||||||
0532141 | Informatikai eszközök bérleti díja, karbantartása | 73 000 | ||||||||
0531121 | Könyv, folyóirat | -19 000 | ||||||||
0531131 | Egyéb információhordozó | -6 500 | ||||||||
0531161 | Egyéb szakmai anyag | -12 000 | ||||||||
0531241 | Munka és védőruha | -78 000 | ||||||||
0531261 | Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak | -50 000 | ||||||||
053341 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | -140 000 | ||||||||
0535571 | Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások | 140 000 | ||||||||
053341 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 140 000 | ||||||||
05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létestése | 19000 | ||||||||
05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 6 000 | ||||||||
(2) | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | ||||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi | ||||||||||
053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 22 000 | ||||||||
0532221 | Kábel TV | -116 000 | ||||||||
0531261 | Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak | -12 000 | ||||||||
0531161 | Egyéb szakmai anyag | -151 500 | ||||||||
053341 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | -278 000 | ||||||||
0533621 | Más szakmai tevékenység | 264 000 | ||||||||
0533711 | Postaköltség | 178 000 | ||||||||
0512361 | Reprezentáció, üzleti ajándék | 2 000 | ||||||||
(3) | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai | ||||||||
parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev. Karancsalja (OGY választás) | ||||||||||
051221 | Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak | 30 000 | ||||||||
fizetett juttatások | ||||||||||
05211 | Szociális hozzájárulási adó | 7 000 | ||||||||
0534111 | Foglalkoztatottak kiküldetései | 33 000 | ||||||||
(4) | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | ||||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancsalja | ||||||||||
511101 | Egyéb költségtérítések | -30 000 | ||||||||
05241 | Egészségügyi hozzájárulás | -40 000 | ||||||||
(5) | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai | ||||||||
parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev. Karancskeszi (OGY választás) | ||||||||||
0531221 | Irodaszer | 13 000 | ||||||||
053511 | Működési célú előtezesen felszámított ÁFA | 2 000 | ||||||||
(6) | 11130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | ||||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi | ||||||||||
05241 | Egészségügyi hozzájárulás | -15 000 | ||||||||
(7) | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai | ||||||||
parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev. Karancsalja (EP választás) | ||||||||||
051221 | Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak | 25 000 | ||||||||
fizetett juttatások | ||||||||||
05211 | Szociális hozzájárulási adó | 7 000 | ||||||||
(8) | 11130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | ||||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancsalja | ||||||||||
511101 | Egyéb költségtérítések | -25 000 | ||||||||
05241 | Egészségügyi hozzájárulás | -7 000 | ||||||||
(9) | 11130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | ||||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancsalja | ||||||||||
5110131 | MT alapján teljes, részmunkaidős bére | -1 261 000 | ||||||||
0511021 | Normatív jutalmak | 1 261 000 | ||||||||
05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | -166 000 | ||||||||
0511131 | Egyéb személyi juttatások | 166 000 | ||||||||
053221 | Telefonszámla | -45 000 | ||||||||
053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 45 000 | ||||||||
5110771 | Béren kívüi juttatások | 38 000 | ||||||||
053411 | Foglalkoztatottak kiküldetései | 19 000 | ||||||||
0511101 | Egyéb költségtérítések | -57 000 | ||||||||
(10) | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | ||||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancsalja | ||||||||||
05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | -70 000 | ||||||||
05241 | Egészségügyi hozzájárulás | -16 000 | ||||||||
05271 | Személyi jövedelemadó | -6 500 | ||||||||
(11) | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai | ||||||||
parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev. Karancsalja (önkorm. választás) | ||||||||||
051221 | Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak | 70 000 | ||||||||
fizetett juttatások | ||||||||||
05211 | Szociális hozzájárulási adó | 17 000 | ||||||||
05271 | Személyi jövedelemadó | 1 000 | ||||||||
05241 | Egészségügyi hozzájárulás | -1 000 | ||||||||
053411 | Foglalkoztatottak kiküldetései | 5 500 | ||||||||
(12) | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai | ||||||||
parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev. Karancskeszi (OGY választás) | ||||||||||
0531221 | Irodaszer | 3 500 | ||||||||
(13) | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | ||||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi | ||||||||||
05241 | Egészségügyi hozzájárulás | -3 500 | ||||||||
(14) | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | ||||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancsalja | ||||||||||
5110711 | Erzsébet utalvány | -40 000 | ||||||||
0511091 | Közlekedési költségtértés | 19 000 | ||||||||
0511101 | Egyéb költségtérítések | -65 000 | ||||||||
0512361 | Reprezentáció, üzleti ajándék | -36 000 | ||||||||
05211 | Szociális hozzájárulási adó | -25 000 | ||||||||
05271 | Személyi jövedelemadó | -41 000 | ||||||||
0531141 | Informatikai eszközök beszerzése | 1 000 | ||||||||
0531221 | Irodaszer | 79 000 | ||||||||
0531261 | Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak | 39 500 | ||||||||
0532151 | Szoftverek kölcsönzése, bérlése | 82 000 | ||||||||
0532211 | Telefonszámla | -38 500 | ||||||||
053341 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 1 000 | ||||||||
053371 | Posatköltség | 217 000 | ||||||||
0533621 | Más szakmai tevékenység | -218 000 | ||||||||
03521 | Fizetendő ÁFA | 25 000 | ||||||||
(15) | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | ||||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi | ||||||||||
5110131 | MT alapján teljes, részmunkaidős bére | -145 000 | ||||||||
5110711 | Erzsébet utalvány | -42 300 | ||||||||
5110761 | Önkéntes egészségpénztári befizetés | 24 000 | ||||||||
5110771 | Béren kívüi juttatások | 247 000 | ||||||||
511091 | Közlekedési költségtértés | -14 500 | ||||||||
511131 | Egyéb személyi juttatások | 44 000 | ||||||||
512311 | Prémiumévesek juttatásai | 6 000 | ||||||||
0512361 | Reprezentáció, üzleti ajándék | 2 300 | ||||||||
05241 | Egészségügyi hozzájárulás | -2 000 | ||||||||
05251 | Táppénz hozzájárulás | 7 000 | ||||||||
05271 | Személyi jövedelemadó | -27 000 | ||||||||
0531121 | Könyv, folyóirat | -68 500 | ||||||||
0531131 | Egyéb információhordozó | -12 000 | ||||||||
0531241 | Munka és védőruha | -17 000 | ||||||||
0532151 | Szoftverek kölcsönzése, bérlése | 158 000 | ||||||||
0532221 | Kábel Tv | -50 000 | ||||||||
0533121 | Gázdíj | -109 000 | ||||||||
053341 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 6 000 | ||||||||
0533621 | Más szakmai tevékenység | 434 000 | ||||||||
053371 | Postaköltség | 39 000 | ||||||||
053411 | Foglalkoztatottak kiküldetései | -21 000 | ||||||||
053511 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | -295 000 | ||||||||
0535571 | Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások | -164 000 | ||||||||
(16) | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | ||||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancsalja | ||||||||||
0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 167 500 | ||||||||
(17) | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | ||||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi | ||||||||||
0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | -167 500 | ||||||||
Módosított előirányzat | Jelenlegi módosított előirányzat | |||||||||
Bevételek főösszege | 57 968 000 | 57 773 600 | ||||||||
Kiadások főösszege | 57 968 000 | 57 773 600 | ||||||||
Működési hiány | - | - | ||||||||
Karancsaljai Napfény Óvoda 2014. évi költségvetésének módosítása | ||||||||||
11.§ Működési bevételek | ||||||||||
(1) | 2014. 09.-11. havi bérkompenzáció támogatása | |||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||||||||
098161 | Központi, irányítószervi támogatás | 2 000 | ||||||||
(2) | Ellátási díjak, ÁFA vissztérítés, költségek visszatérülése bevételi többlete miatt előirányzat emelés | |||||||||
096010 | Óvodai intézményi étkeztetés | |||||||||
094051 | Ellátási díjak | 203 000 | ||||||||
094061 | Kiszámlázott ÁFA | 55 000 | ||||||||
091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | |||||||||
0941061 | Költségek visszatérítései | 2 000 | ||||||||
Összesen | 260 000 | |||||||||
3. | Óvodai finanszírozás csökkentése kiadási megtakarítás miatt | |||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||||||||
098161 | Központi, irányítószervi támogatás | -1 753 000 | ||||||||
Működési bevételek összesen | -1 491 000 | |||||||||
12.§ Működési kiadások | ||||||||||
(1) | 2014. 09.-11. havi bérkompenzáció támogatása | |||||||||
091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | |||||||||
05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | 2 000 | ||||||||
(2) | Ellátási díjak bevételi többlete miatt előirányzat emelés | |||||||||
096010 | Óvodai intézményi étkeztetés | |||||||||
053321 | Vásárol élelmezés | 205 000 | ||||||||
053511 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 55 000 | ||||||||
Összesen | 260 000 | |||||||||
(3) | Előirányzatok csökkentése kiadási megtakarítások miatt | |||||||||
091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | |||||||||
05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | -608 000 | ||||||||
0511041 | Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra,túlszolg. | -180 000 | ||||||||
05110711 | Erzsébet utalvány | -118 000 | ||||||||
0511091 | Közlekedési költségtérítés | -18 000 | ||||||||
05211 | Szociális hozzájárulási adó | -326 000 | ||||||||
05241 | Egészségügyi hozzájárulás | -13 000 | ||||||||
05271 | Személyi jövedelemadó | -37 000 | ||||||||
053511 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | -96 000 | ||||||||
091120 | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev., ellátása | |||||||||
0533621 | Más szakmai tevékenység | -271 000 | ||||||||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | |||||||||
0531241 | Munka és védőruha | -86 000 | ||||||||
Összesen | -1 753 000 | |||||||||
Működési kiadások összesen | -1 491 000 | |||||||||
13.§ Átcsoportosítások | ||||||||||
(1) | 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | ||||||||
0532111 | Internetdíj | 24 000 | ||||||||
053341 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | -24 000 | ||||||||
(2) | 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | ||||||||
05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | -103 000 | ||||||||
0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 103 000 | ||||||||
05110771 | Béren kívüli juttatások | 49 000 | ||||||||
0511101 | Egyéb költségtérítések | -49 000 | ||||||||
(3) | 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | ||||||||
053221 | Telefonszámla | 18 000 | ||||||||
053341 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | -18 000 | ||||||||
(4) | 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | ||||||||
05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | -914000 | ||||||||
05110131 | MT alapjánteljes, részmunkaidős bére | 493000 | ||||||||
05110711 | Erzsébet utalvány | -21000 | ||||||||
05110771 | Béren kívüli juttatások | 21000 | ||||||||
0531113 | Gyógyszer | -10 000 | ||||||||
0531121 | Könyv, folyóirat beszerzés | 29 000 | ||||||||
0531231 | Egyéb információhordózó beszerzés | -2 000 | ||||||||
0531161 | Egyéb szakmai anyagok | -42 000 | ||||||||
0532141 | Informatikai eszközök bérleti díja, karbantartása | 4 000 | ||||||||
0533621 | Más szakmai tevékenység | 56 000 | ||||||||
0533741 | Szállítás | -20 000 | ||||||||
0534111 | Foglalkoztatottak kiküldetései | -18 000 | ||||||||
053511 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 80 000 | ||||||||
(5) | 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | ||||||||
0531223 | Irodaszer | -46 000 | ||||||||
0531241 | Munka és védőruha | -8 000 | ||||||||
531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak | -29 000 | ||||||||
0532211 | Telefonszámla | 8 000 | ||||||||
0533113 | Villamos energia | 18 000 | ||||||||
0533123 | Gázdíj | -30 000 | ||||||||
0533133 | Víz- és csatornadíj | 47 000 | ||||||||
053343 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | -21 000 | ||||||||
0533781 | Pénzügyi, befektetési díj | 22 000 | ||||||||
053511 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | -35 000 | ||||||||
(6) | 096010 | Óvodai intézményi étkeztetés | ||||||||
053321 | Vásárol élelmezés | 334 000 | ||||||||
0533791 | Rovarirtás | -5 000 | ||||||||
053511 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 89 000 | ||||||||
Módosított előirányzat | Jelenlegi módosított előirányzat | |||||||||
Bevételek főösszege | 48 095 541 | 46 604 541 | ||||||||
Kiadások főösszege | 48 095 541 | 46 604 541 | ||||||||
Működési hiány | - | - | ||||||||
9.§ Karancsalja Község Önkormányzata és intézményeinek bevételi és kiadási főösszege a képviselő- testülete döntése alapján az alábbi: | ||||||||||
Módosított előirányzat | Jelenlegi módosított előirányzat | |||||||||
Bevételek főösszege | 275 784 000 | 347 685 741 | ||||||||
Kiadások főösszege | 275 784 000 | 347 685 741 | ||||||||
Működési hiány | - | - | ||||||||
10.§
Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Karancsalja, 2015. április 13.
............................................... ………………..……
Sulyok Oszkár Jánosné dr. Behan Anett Éva
Polgármester Jegyző
| Megnevezés | méret |
| Előirányzat ovi | 58.96 KB |
| Előirányzat ovoda fennt. társ. | 42.93 KB |