|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5./2014 (IX.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Karancsalja Község Önkormányzata 2014 . évi költségvetésének módosítása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.§ Működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
|
|
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
| 091151 | Működési célú központosított előirányzatok |
| 11 143 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. | 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció |
|
|
|
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
| 091151 | Működési célú központosított előirányzatok |
| 172 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. | Gyermekszegénység elleni program keretében nyári |
|
|
| gyermekétkeztetés támogatása |
|
|
|
|
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
| 091151 | Működési célú központosított előirányzatok |
| 1 402 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. | Bérkompenzációra kapott támogatás 2014. I. félév |
|
|
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
| 091161 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
| 948 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési bevételek összesen |
|
|
|
| 13 665 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.§ Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|
|
|
| tárgyi eszközök beszerzésének támogatása |
|
|
|
| 041232 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|
|
| 0925011 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH- belülről | 1 661 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. | Pénzmaradvány igénybevétel ÉRV Zrt.-nek felhalmozási célú támogatásra |
| 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
|
| 0981311 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétle |
|
| 1 362 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozási bevételek összesen |
|
|
|
| 3 023 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bevételek összesen |
|
|
|
|
| 16 688 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.§ Működési kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás tám. átadása ÉRV Zrt.-nek |
|
| 11130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
|
| 05511061 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
| 11 143 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. | 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció |
|
|
|
| 11130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
|
| 05506081 | Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre óvoda társ. | 40 000 |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
| 059151 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása közös hivatalnak | 132 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. | Gyermekszegénység elleni program keretében nyári |
|
|
| gyermekétkeztetés támogatása |
|
|
|
|
| 104051 | Gyemekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatások |
|
| 054291 | Természetben nyújtott gyermekvédeli támogatások | 1 402 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. | Bérkompenzációra kapott támogatás 2014. I.félév |
|
|
| 11130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
|
| 05506081 | Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre óvoda társ. | 189 000 |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
| 059151 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása közös hivatalnak | 759 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési kiadások összesen |
|
|
|
| 13 665 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.§ Felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|
|
|
| tárgyi eszközök beszerzésének támogatása |
|
|
|
| 041232 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|
|
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
|
| 1 308 000 |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
| 353 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ÉRV Zrt.-nek |
|
|
| felhamozási célú támogatásra |
|
|
|
|
| 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
|
| 0588061 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | 1 362 000 |
|
| állami többs. tul. nem pénzügyi váll.-nak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozási kiadások összesen |
|
|
|
| 3 023 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadások összesen |
|
|
|
|
| 16 688 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.§ Átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Járda építés pénzügyi menedzsment, műszaki ellenőrzés díja |
|
| 045120 | Út, autópálya építése |
|
|
|
|
| 0533621 | Más szakmai tevékenység |
|
|
| 1 765 000 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
| 476 000 |
| 05621 | Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
| - 1 765 000 |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
| - 476 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. | ÉRV Zrt.-nek felhalmozási célú támogatás |
|
|
|
| 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
|
| 0588061 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | 381 000 |
|
| állami többs. tul. nem pénzügyi váll.-nak |
|
|
| 051030 | Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, | - 381 000 |
|
| szállítása, átrakása |
|
|
|
|
| 3. | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|
|
|
| betegszabadságok miatti átcsop. törvény szerinti bérről |
|
| 041232 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|
|
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
| 372 000 |
| 05110141 | Közfoglalkozttottak munkabére |
|
| - 372 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. | Takarnet program használati jogának díja |
|
|
|
| 11130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége |
|
|
|
| 0532151 | Szoftverek kölcsönzése, bérlése |
|
| 40 000 |
| 053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
|
| - 40 000 |
| 053521 | Fizetendő ÁFA |
|
|
|
| 379 000 |
| 055021 | Elvonások és befizetések |
|
|
| 706 000 |
| 055121 | Tartalékok |
|
|
|
| - 1 085 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|
| Bevételek főösszege |
| 250 680 000 | 267 368 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadások főösszege |
| 250 680 000 | 267 368 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési hiány |
|
| - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.§ Működési bevétlek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | 2013. évről áthúzódó és 2014. I.félévi bérkompenzáció |
|
|
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
| 098161 | Központi, irányítószervi támogatás |
|
| 891 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. | Országgyűlési és EU parlamenti választásokra kapott támogatás |
|
| 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai |
|
|
|
| parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek |
|
|
|
| 0916011 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről közp. ktv.-i sz. | 1 840 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési bevételek összesen |
|
|
|
| 2 731 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.§ Működési kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | 2013. évről áthúzódó és 2014. I.félévi bérkompenzáció |
|
|
| 11130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége Karancsalja |
|
|
| 05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
| 310 000 |
| 5110131 | MT alapján teljes, részmunkaidős bére |
|
| 78 000 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
|
| 105 000 |
| 11130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi |
|
|
| 05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
| 222 000 |
| 5110131 | MT alapján teljes, részmunkaidős bére |
|
| 91 000 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
|
| 85 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
| 891 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. | Országgyűlési választásokra kapott támogatás |
|
|
| 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai |
|
|
|
| parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancsalja |
|
| 051221 | Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak | 220 000 |
|
| fizetett juttatások |
|
|
|
|
|
| 512361 | Reprezentáció üzleti ajándék |
|
|
| 19 000 |
| 512371 | Egyéb külső személyi juttatások |
|
| 120 000 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
|
| 86 000 |
| 05241 | Egészségügyi hozzájárulás |
|
|
| 8 000 |
| 05271 | Személyi jövedelemadó |
|
|
| 4 000 |
| 0533621 | Más szakmai tevékenység |
|
|
| 1 000 |
| 534111 | Foglalkoztatottak kiküldetései |
|
| 18 000 |
| 053511Működési célú előtezesen felszámított ÁFA |
| 5 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
| 481 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai |
|
|
|
| parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancskeszi |
|
| 051221 | Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak | 60 000 |
|
| fizetett juttatások |
|
|
|
|
|
| 512361 | Reprezentáció üzleti ajándék |
|
|
| 42 000 |
| 512371 | Egyéb külső személyi juttatások |
|
| 180 000 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
|
| 63 000 |
| 05241 | Egészségügyi hozzájárulás |
|
|
| 17 000 |
| 05271 | Személyi jövedelemadó |
|
|
| 10 000 |
| 0533621 | Más szakmai tevékenység |
|
|
| 2 000 |
| 0531221 | Irodaszerek |
|
|
|
| 6 000 |
| 0531261 | Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak | 5 000 |
| 53511 | Működési célú előtezesen felszámított ÁFA |
| 15 000 |
| 05511081 | Egyéb működési célú tám.-ok ÁH-n kívülre e. váll. |
| 46 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
| 446 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. | Európai parlamenti választáshoz kapott támogatás |
|
|
| 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai |
|
|
|
| parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancsalja |
|
| 051221 | Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak | 225 000 |
|
| fizetett juttatások |
|
|
|
|
|
| 0512361 | Reprezentáció üzleti ajándék |
|
|
| 9 000 |
| 0512371 | Egyéb külső személyi juttatások |
|
| 120 000 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
|
| 86 000 |
| 05241 | Egészségügyi hozzájárulás |
|
|
| 4 000 |
| 05271 | Személyi jövedelemadó |
|
|
| 2 000 |
| 0533621 | Más szakmai tevékenység |
|
|
| 1 000 |
| 0534111 | Foglalkoztatottak kiküldetései |
|
| 32 000 |
| 53511 | Működési célú előtezesen felszámított ÁFA |
| 2 000 |
| 05506071 | Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre önk. És ktv.sz. | 16 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
| 497 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai |
|
|
|
| parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancskeszi |
|
| 051221 | Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak | 60 000 |
|
| fizetett juttatások |
|
|
|
|
|
| 0512361 | Reprezentáció üzleti ajándék |
|
|
| 35 000 |
| 5012371 | Egyéb külső személyi juttatások |
|
| 180 000 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó |
|
|
| 63 000 |
| 05241 | Egészségügyi hozzájárulás |
|
|
| 14 000 |
| 05271 | Személyi jövedelemadó |
|
|
| 8 000 |
| 0533621 | Más szakmai tevékenység |
|
|
| 2 000 |
| 0531221 | Irodaszerek |
|
|
|
| 23 000 |
| 05511061 | Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívülre |
| 16 000 |
| 53511 | Működési célú előtezesen felszámított ÁFA |
| 15 000 |
| Összesen |
|
|
|
|
| 416 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési kiadások összesen |
|
|
|
| 2 731 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.§ Átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
| 11130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége Karancsalja |
|
|
| 532111 | Internetdíj |
|
|
|
| 57 000 |
| 532141 | Informatikai eszközök bérleti díja, karbantartása |
| 73 000 |
| 532151 | Szoftverek kölcsönzése, bérlése |
|
| 85 000 |
| 05631 | Informatikai eszközök beszerzésse, létesítése |
| 54 000 |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
| 14 000 |
| 0531161 | Egyéb szakmai anyag |
|
|
| - 68 000 |
| 053221 | Telefonszámla |
|
|
|
| - 215 000 |
| 0533621 | Más szakmai tevékenység |
|
|
| 406 000 |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatások |
|
|
| - 406 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|
|
| általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi |
|
|
| 0532141 | Informatikai eszközök bérleti díja, karbantartása |
| 61 000 |
| 0532151 | Szoftverek kölcsönzése, bérlése |
|
| 6 000 |
| 053221 | Telefonszámla |
|
|
|
| - 67 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|
| Bevételek főösszege |
| 55 237 000 | 57 968 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadások főösszege |
| 55 237 000 | 57 968 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9.§ Karancsalja Község Önkormányzata és intézményeinek bevételi és kiadási főösszege a képviselőtesület döntése alapján az alábbi: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|
| Bevételek főösszege |
| 257 256 000 | 275 784 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadások főösszege |
| 257 256 000 | 275 784 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési hiány |
|
| - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.§ Záró rendelkezések |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Karancsalja, 2014. szeptember 15. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ………………………. |
|
|
|
| ………………………. |
|
|
| Sulyok Oszkár Jánosné |
|
|
|
| dr. Behan Anett Éva |
|
|
| alpolgármester |
|
|
|
| jegyző |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Indoklás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (1) bekezdése alapján a Képviselő- |
| testületet illeti meg a tárgyévi költségvetésében szükséges előirányzat - módosításának joga. |
| A módosítás a rendelkező részben foglaltak miatt indokolt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Karancsalja, 2014. szeptember 15. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ………………………. |
|
|
|
|
|
|
|
| dr. Behan Anett Éva |
|
|
|
|
|
|
|
| jegyző |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
