nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Várkesző Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-29 -tól
Várkesző Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.28.) rendelet módosításáról

Várkesző Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott  eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1)  bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.28 .) rendelet módosításáról  a   következőket rendeli el


1.§

Várkesző község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2014.(II.28.) (továbbiakban R.) rendeletének 2.§. (1)bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:                                                     

„2.§.(1)  A Képviselőtestület az Önkormányzat és költségvetési szervei

                             

                                            a./ bevételi főösszegét :   23.242 e Ft-ban

                                            b./ kiadási  főösszegét  :  23.242 e Ft-ban  állapítja meg.”

  

2.§.


A R. 1,2.,.,2/1.,2/2.,4.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13., számú mellékletei helyébe e rendelet , 1,2.,.,2/1.,2/2.,4.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13. sz. mellékletei lépnek.


3.§.


E rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

.



Hegyiné Böröcz Adél                                                    Ferencz Dezső                                                                   

          jegyző                                                                   polgármester







A rendelet kihirdetve:

Várkesző, 2015. május 28.                           


                                                                                                 Hegyiné Böröcz Adél

                                                                                                             jegyző   




B E V É T E L E K


1. sz. táblázat


Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat


2014.évi

módosított e.i.

1

2

3

4

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.)

10076

10806

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6755

6755

1.2.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3100

3635

1.3.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

211

                  211

1.4.

Működési célú központosított előirányzatok

10 

10

1.5.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


195

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1299

3461

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei



2.2.

Pénzeszköz átvétel TB alaptól



2.3.

Pénzeszköz átvétel Elkülönített alaptól



2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele



2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1299

3461

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás



3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


4221

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


2950

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések



3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése



3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele



3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


1271

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás



4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1970

1533

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

1500

1293

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

                 


4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

1500

1293

4.2.

Gépjárműadó

470

181

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók



4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek


59

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

339

156

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke



5.2.

Szolgáltatások ellenértéke



5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke



5.4.

Tulajdonosi bevételek

338

155

5.5.

Ellátási díjak



5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó



5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése



5.8.

Kamatbevételek

1

1

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei



5.10.

Egyéb működési bevételek



6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)



6.1.

Immateriális javak értékesítése



6.2.

Ingatlanok értékesítése



6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése



6.4.

Részesedések értékesítése



6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek



7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


433

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről



7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről



7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


433

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)



8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)



8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről



8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről



8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz



8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)



9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

13684

20610

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)



10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele



10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól



10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele



   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)



11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása



11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása



    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2632

2632

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2632

2632

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele



    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (10.1. + … + 13.3.)



13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések



13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése



13.3.

Betétek megszüntetése



    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)



    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása



    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele



    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei



    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)



    17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

16316

23242



K I A D Á S O K


2. sz. táblázat

    



Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2014. évi előirányzat


2014.évi

módosított e.i.

1

2

3

4

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

15327

18685

1.1.

Személyi  juttatások

6853

                8671

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1452

1703

1.3.

Dologi  kiadások

4820

6095

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

426

917

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1776

1299

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések



1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre



1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre



1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre



1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

986

986

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre



1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre



1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások



1.14.

   - Kamattámogatások



1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

790

313

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

989

4557

2.1.

Beruházások


384

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás



2.3.

Felújítások

635

3819

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás



2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások



2.12.

   - Lakástámogatás



2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

354

354

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)



3.1.

Általános tartalék



3.2.

Céltartalék



4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

16316

23242

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)



5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése



5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak



5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése



6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)



6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása



6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása



6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása



6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása



7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)



7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása



7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése



7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése



7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai



8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)



8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása



8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása



8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása



8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése



9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)



10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

16316

23242





KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE


3. sz. táblázat

Ezer forintban


1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)


-2632

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)





2.1 mell. a 1/2014.(II.28. )önkorm. rendelethez


  

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)






          Ezer forintban 


Bevételek



Kiadások



Megnevezés

2014. évi előirányzat


2014.évi

módosított e.i

Megnevezés

2014. évi előirányzat


2014.évi

módosított e.i.

2

3.

4

5.

6.

7.

Önkormányzatok működési támogatásai

 10076                 

10806

Személyi juttatások

6853

8671

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1299

3461

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.

1452

1703

2.-ból EU-s támogatás



Dologi kiadások

4820

6095

Közhatalmi bevételek

1970

1533


Ellátottak pénzbeli juttatásai

426                   


917

Működési célú átvett pénzeszközök



Egyéb működési célú kiadások

1776

1299

4.-ből EU-s támogatás



Tartalékok



Egyéb működési bevételek

339

589










Költségvetési bevételek összesen (1+2.+4.+5.+7.+…+12.)

13684

16389

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

15327

18685

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )



Értékpapír vásárlása, visszavásárlása



   Költségvetési maradvány igénybevétele

2632

2632

Likviditási célú hitelek törlesztése



   Vállalkozási maradvány igénybevétele



Rövid lejáratú hitelek törlesztése



   Betét visszavonásából származó bevétel



Hosszú lejáratú hitelek törlesztése



   Egyéb belső finanszírozási bevételek



Kölcsön törlesztése



Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)



Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása



   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele



Betét elhelyezése



   Értékpapírok bevételei






Működési célú finanszírozási bevétel összesen (14.+19.)



Működ.célú finansz. kiadás összesen (14.+...+21.)



BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

16316

19021

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

15327

18685

Költségvetési hiány:



Költségvetési többlet:

989


Tárgyévi  hiány:



Tárgyévi  többlet:

336



II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2 melléklet az1/2014.(II.28..) önkormányzati rendelethez

Bevételek



Kiadások



Megnevezés

2014.évi

előirányzat

2014. évi

módosított e.i

Megnevezés

2014.évi

előirányzat

2014. évi

módosított e.i.

2

 3

4

5

 6

7

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről


2950

Beruházások


384

1.-ből EU-s támogatások



1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás



Felhalmozási bevétel



Felújítás

635

3819

    Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele



3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás



4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)



Egyéb felhalmozási célú kiadások

354

354

Egyéb felhalmozási célú bevételek


1271






           




Költségvetési bevételek összesen:(1.+3.+6.+..+11)

0

4221

Költségvetési kiadások összesen:(1.+3.+6.+..+11)

989

4557

    Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)



 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása



  Költségvetési maradvány igénybevétele



Hitelek törlesztése



      Vállalkozási maradvány igénybevétele



Rövid lejáratú hitelek törlesztése



  Betét visszavonásából származó bevétel



Hosszú lejáratú hitelek törlesztése



  Egyéb belső finanszírozási bevételek



Kölcsön törlesztése, adott kölcsön



Hiány külső finanszírozás bevételei (20+…+24)



Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás



      Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele



Betét elhelyezése



  Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele.



Pénzügyi lízing kiadásai



  Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele






  Egyéb külső finanszírozási bevételek






Felhalmozási c. finanszírozási bevét összesen



Felhalmozási c. finanszírozási kiadás összesen (13+..24)



BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

0

4221

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)

989

4557

Költségvetési hiány:

989

336

Költségvetési többlet:







Várkesző Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei




Ezer forintban !

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(6=3+4+5)

2015.

2016.

2017.

1

2

3

4

5

6

1.

Nemleges

                   -     

                   -     

                   -     

                   -     

2.





                   -     

3.





                   -     

4.





                   -     

5.





                   -     

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

                   -     

                   -     

                   -     

                   -     



















Várkesző Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához




Ezer forintban !


Sor-szám

Bevételi jogcímek

2014. évi előirányzat


2014.évi módosított e.i.

1

2

3


1.

Helyi adók

                      1500

1293

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel



3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel



4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel



5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel



6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés



SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

1500                         

1293

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.















Várkesző Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai



Ezer forintban !

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1.

NEMLEGES


2.



3.



4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

                                             -     













Várkesző Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként






 Ezer forintban !

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2014. XII.31-ig

2014. évi előirányzat


2014. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4)

Tárgyi eszköz beszerzés (hómaró)

384

2014

384 

384

 0

Győri hull.gazd önk.társ. fejl.önrész

345

2014

 354

354


































































































ÖSSZESEN:

729


729

729

 0


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként






 Ezer forintban !

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2014. XII.31-ig

2014. évi előirányzat

2014. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6








Ingatlanok felújítása

 3819

 2014

 3819

 3819


































































































ÖSSZESEN:

 3819


 3819

 3819



















8.1.1.melléklet

1/2014.(II.28.)

önk.rendelethez



Megnevezés

Várkesző Község Önkormányzat


                          01

Feladat megnevezés

Összes bevétel, kiadás


1




Ezer forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2014.évi

előirányza

2014.évi

módosítot e.i

1

2

3



Bevételek



1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.)

10076

10806

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6755

6755

1.2.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3100

3635

1.3.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

211

                  211

1.4.

Működési célú központosított előirányzatok

10 

10

1.5.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


195

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1299

3461

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei



2.2.

Pénzeszköz átvétel TB alaptól



2.3.

Pénzeszköz átvétel Elkülönített alaptól



2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele



2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1299

3461

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás



3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


4221

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


2950

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések



3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése



3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele



3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


1271

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás



4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1970

1533

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

1500

1293

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

                 


4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

1500

1293

4.2.

Gépjárműadó

470

181

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók



4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek


59

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

339

156

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke



5.2.

Szolgáltatások ellenértéke



5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke



5.4.

Tulajdonosi bevételek

338

155

5.5.

Ellátási díjak



5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó



5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése



5.8.

Kamatbevételek

1

1

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei



5.10.

     Egyéb működési bevételek



6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)



6.1.

Immateriális javak értékesítése



6.2.

Ingatlanok értékesítése



6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése



6.4.

Részesedések értékesítése



6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek



7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


433

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről



7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről



7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


433

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)



8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)



8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről



8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről



8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz



8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)



9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

13684

20610

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)



10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele



10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól



10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele



   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)



11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása



11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása



    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2632

2632

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2632

2632

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele



    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (1.1. + … + 13.3.)



13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések



13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése



13.3.

Betétek megszüntetése



    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)



    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása



    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele



    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei



    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

2632


    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

16316

23242










Kiadások



1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

15327

18685

1.1.

Személyi  juttatások

6853

                8671

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1452

1703

1.3.

Dologi  kiadások

4820

6095

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

426

917

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1776

1299

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések



1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre



1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre



1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre



1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

986

986

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre



1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre



1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások



1.14.

   - Kamattámogatások



1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

790

313

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

989

4557

2.1.

Beruházások


384

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás



2.3.

Felújítások

635

3819

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás



2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások



2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre



2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

354

354

2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre



2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre



2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre



2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16316

23242

2.12.

   - Lakástámogatás



2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre



3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)



3.1.

Általános tartalék



3.2.

Céltartalék



4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)



5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)



5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése



5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak



5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése



6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)



6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása



6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása



6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása



6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása



7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)



7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása



7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése



7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése



7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai



8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

16316

23242

8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása



8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása



8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása



8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése



9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)



10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

16316

23242






 Éves engedélyezett létszám (fő)

2

2


 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2

2
















8.1.2 1/2014. (II.28) 1/2014.(II.28.)önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Várkesző Község Önkormányzat



01


Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása


2





Ezer forintban


Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2014. évi

előirányzat

2014.évi

módosított


1

2

3




Bevételek




1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

10076

10806


1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6755

6755


1.2.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3100

3635


1.3.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

211

                   211


1.4.

Működési célú központosított előirányzatok

10 

10


1.5.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


195


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1299

3461


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Pénzeszköz átvétel TB alaptól




2.3.

Pénzeszköz átvétel Elkülönített alaptól




2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1299

3461


2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás




3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


4221


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


2950


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


1271


3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás




4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1970

1533


4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

1500

1293


4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

                  



4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

1500

1293


4.2.

Gépjárműadó

470

181


4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók




4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek


59


5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1

1


5.1.

Készletértékesítés ellenértéke




5.2.

Szolgáltatások ellenértéke




5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke




5.4.

Tulajdonosi bevételek




5.5.

Ellátási díjak




5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó




5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése




5.8.

Kamatbevételek

1

1


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




5.10.

Egyéb működési bevételek




6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)




6.1.

Immateriális javak értékesítése




6.2.

Ingatlanok értékesítése




6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése




6.4.

Részesedések értékesítése




6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek




7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


433


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


433


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)




8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz




8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

13346

      20455


 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)




10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele




10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól




10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele




   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)




11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása




11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása




    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2632

2632


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2632

2632


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele




    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)




13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések




13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése




13.3.

Betétek megszüntetése




    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)




    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása




    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele




    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei




    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

2632

2632


    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

15978

23087













Kiadások




1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

14537

18372


1.1.

Személyi  juttatások

6853

                 8671


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1452

1703


1.3.

Dologi  kiadások

4820

6095


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

426

917


1.5

Egyéb működési célú kiadások

986

986


1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések




1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

986

986


1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások




1.14.

   - Kamattámogatások




1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre




2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

989

4557


2.1.

Beruházások


384


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás




2.3.

Felújítások

635

3819


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás




2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

354

354


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre




2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




2.12.

   - Lakástámogatás




2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre




3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)




3.1.

Általános tartalék




3.2.

Céltartalék




4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

15526 

22929


5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)




5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak




5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)




6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása




6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása




6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása




6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása




7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)




7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása




7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése




7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése




7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai




8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)




8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása




8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása




8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása




8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése




9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)




10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

15526

22929








 Éves engedélyezett létszám (fő)

2

2



 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2

2





























Megnevezés

Várkesző Község Önkormányzat


01

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása


3




Ezer forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2014.évi

előirányzat

2014.évi

módosított e.i.

1

2

3



Bevételek



1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)



1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása



1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása



1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása



1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása



1.5.

Működési célú központosított előirányzatok



1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai



2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)



2.1.

Elvonások és befizetések bevételei



2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések



2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése



2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele



2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei



2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás



3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)



3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások



3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések



3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése



3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele



3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei



3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás



4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)



4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)



4.1.1.

- Vagyoni típusú adók



4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói



4.2.

Gépjárműadó



4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók



4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek



5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

338

               155

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke



5.2.

Szolgáltatások ellenértéke



5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke



5.4.

Tulajdonosi bevételek

338 

155

5.5.

Ellátási díjak



5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó



5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése



5.8.

Kamatbevételek



5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei



5.10.

Egyéb működési bevételek



6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)



6.1.

Immateriális javak értékesítése



6.2.

Ingatlanok értékesítése



6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése



6.4.

Részesedések értékesítése



6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek



7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)



7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről



7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívü



7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz



7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)



8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)



8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről



8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül



8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz



8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)



9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

338                                         

               155

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)



10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele



10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól



10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele



   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)



11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása



11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása



    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)



12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele



12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele



    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)



13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések



13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése



13.3.

Betétek megszüntetése



    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)



    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása



    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele



    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei



    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)



    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

338                                        

155










Kiadások



1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)



1.1.

Személyi  juttatások



1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó



1.3.

Dologi  kiadások



1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai



1.5

Egyéb működési célú kiadások

790 

313

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések



1.7.

             - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre



1.8.

             -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belül



1.9.

             - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belül



1.10.

             - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre



1.11.

             - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre



1.12.

             - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kív.



1.13.

             - Árkiegészítések, ártámogatások



1.14.

            - Kamattámogatások




1.15.

            - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

790 

313

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)



2.1.

Beruházások



2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás



2.3.

Felújítások



2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás



2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások



2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre



2.7.

              - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belü



2.8.

              - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n be



2.9.

               - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre



2.10.

               - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre



2.11.

               - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívül



2.12.

               - Lakástámogatás



2.13.

               - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívül



3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)



3.1.

Általános tartalék



3.2.

Céltartalék



4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

790

               313

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)



5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése



5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak



5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése



6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)



6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása



6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása



6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása



6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása



7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)



7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása



7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése



7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése



7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai



8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)



8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása



8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása



8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása



8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése



9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)



10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

790

313






 Éves engedélyezett létszám (fő)

0

0


 Közfoglalkoztatott (fő)

0

0




















8.1.4.

 melléklet a 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez


Megnevezés

Várkesző Község Önkormányzat



Feladat megnevezése

Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása


4




Ezer forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2014.évi

előirányzat

2014.évi

módosítot

e.i.

1

2

3



Bevételek



1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

4000

4000

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

4000

4000

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása



1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása



1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása



1.5.

Működési célú központosított előirányzatok



1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai



2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)



2.1.

Elvonások és befizetések bevételei



2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések



2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése



2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele



2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei



2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás



3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)



3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások



3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések



3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése



3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele



3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei



3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás



4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)



4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)



4.1.1.

- Vagyoni típusú adók



4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói



4.2.

Gépjárműadó



4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók



4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek



5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)



5.1.

Készletértékesítés ellenértéke



5.2.

Szolgáltatások ellenértéke



5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke



5.4.

Tulajdonosi bevételek



5.5.

Ellátási díjak



5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó



5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése



5.8.

Kamatbevételek



5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei



5.10.

Egyéb működési bevételek



6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)



6.1.

Immateriális javak értékesítése



6.2.

Ingatlanok értékesítése



6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése



6.4.

Részesedések értékesítése



6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek



7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)



7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről



7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről



7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz



7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)



8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)



8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről



8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről



8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz



8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)



9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

4000

4000

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)



10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele



10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól



10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele



   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)



11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása



11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása



    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)



12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele



12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele



    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)



13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések



13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése



13.3.

Betétek megszüntetése



    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)



    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása



    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele



    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei



    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)



    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

4000

4000










Kiadások



1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

766

715

1.1.

Személyi  juttatások



1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó



1.3.

Dologi  kiadások

766

715

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai



1.5

Egyéb működési célú kiadások



1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések



1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre



1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre



1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre



1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre



1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre



1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre



1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások



1.14.

   - Kamattámogatások



1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre



2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)



2.1.

Beruházások



2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás



2.3.

Felújítások



2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás



2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

354

354

2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre



2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre



2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre



2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre



2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre



2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre



2.12.

   - Lakástámogatás



2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

354

354

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)



3.1.

Általános tartalék



3.2.

Céltartalék



4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

354

354

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)



5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése



5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak



5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése



6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)



6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása



6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása



6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása



6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása



7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)



7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása



7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése



7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése



7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai



8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)



8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása



8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása



8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása



8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése



9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)



10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

354

354






 Éves engedélyezett létszám (fő)

0

           0


 Közfoglalkoztatottak létszám (fő)

0

0








































                                                                                   Előirányzat-felhasználási terv                                                          1.számú tájékoztató tábla
2014. évre















Ezer forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

906

10806

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

288

288

288

288

288

288

288

288

288

288

288

293

3461

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül




2950


1271







4221

5.

Közhatalmi bevételek



700






800



33

1533

6.

Működési bevételek

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

156

7.

Felhalmozási bevételek














8.

Működési célú átvett pénzeszközök












433

433

9.

Finanszírozási bevételek

2632












2632

10.

Bevételek összesen:

3833

1201

1901

4151

1201

2472

1201

1201

2001

1201

1201

1678

23242

11.


12.

Személyi juttatások

742

742

742

742

742

742

742

742

742

742

625

626

8671

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.jár

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

91

92

1703

14.

Dologi  kiadások

507

507

507

507

507

507

507

507

507

507

512

513

6095

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

81

917

16.

 Egyéb működési célú kiadások

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

111

1299

17.

Beruházások

       






3000



1557



4557

18.

Finanszírozási kiadások (Tartalék)














19.

Kiadások összesen:

1585

1585

1585

1585

1585

1585

4585

1585

1585

3142

1412

1423

23242

20.




































Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!