nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-02-21 - 2013-06-19
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

Szerkesztés...



Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének

5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelete

a Sárbogárd Város  Önkormányzatának  2013. évi költségvetéséről


Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben foglaltakra –, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az intézményfenntartó társulásokban résztvevő társult települések képviselő-testületei együttes ülésén hozott döntéseinek megfelelően, a következő rendeletet alkotja:


1. Általános rendelkezések


1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Sárbogárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó:

a) önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervekre, azok költségvetésére, költségvetésének módosítására (továbbiakban: költségvetési szervek)

b) az Önkormányzat

költségvetésére, költségvetésének módosítására.


2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja


2.§ (1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetését, 1.666.113.000 Ft bevétellel, 1.729.281.000 Ft kiadással fogadja el, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és a kiadások különbözeteként 63.168.000 Ft fejlesztési forráshiányt állapít meg.

(2) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzatból az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek és az önkormányzat kiemelt előirányzatait az 1. mellékletekben szereplő összegekben hagyja jóvá.

(3) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra az 1/7. mellékletben részletezett feladatokra, célokra 318.763.000 Ft-ot határoz meg a Képviselő-testület.

(4) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- személyi juttatások                                                  376.626.000 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális

  hozzájárulás                                                             100.123.000 Ft

- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások               573.962.000 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                          137.000 Ft

- egyéb működési célú  kiadások                              320.628.000 Ft

- tartalékok                                                                    5.500.000 Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások                                                            285.738.000 Ft

- felújítások                                                                 33.025.000 Ft

- egyéb fejlesztési kiadás (hiteltörlesztés)                   33.542.000 Ft


3.§ (1) A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás  költségvetése a 18/2013.(II. 13.) Kth. sz. határozat szerint beépült a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.

(2) A Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás költségvetése a 19/2013.(II. 13.) Kth. sz. határozat szerint beépült a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.

(3) A Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás költségvetése a 22/2013.(II. 13.) Kth. sz. határozat szerint beépült a Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.


4.§ A Képviselő-testület a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt az 1/7. melléklet szerint határozza meg.


5.§ A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit és a Stabilitási tv. végrehajtási rendelete szerinti saját bevételeket a 3. melléklet szerint határozza meg.


6.§ (1) A Képviselő-testület a központi költségvetésből származó forrásokat a 1/4. melléklet szerint határozza meg.


7.§ A 2.§ (1) bekezdésében megállapított előirányzatokból az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által

- a háziorvosi ellátásra 7.867.000 Ft,

- a védőnői feladatokra 19.734.000 Ft,

- az iskola-egészségügyi feladatokra 932.000 Ft

biztosítandó összeggel számol a költségvetés.


8.§ A költségvetési szervek és az Önkormányzat feladatellátáshoz a megállapított személyi juttatások előirányzatából foglalkoztathatók létszámirányszámát a 2. melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület.


9.§ (1) A fejlesztési forráshiány finanszírozását a Képviselő-testület 63.168.000 Ft  fejlesztési hitelfelvétellel határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiak szerint határozza meg:

- hitel felvételéről, készfizető-kezesség vállalásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre,

-   hitel igénybevételére, lehívására a polgármester jogosult,

-  hitelek szerződés szerinti törlesztésének, kamatfizetésének elrendelésére a polgármester jogosult.

(3) A hitelek felvétele, adósságot keletkeztető ügylet kötése során a Stabilitási törvény szerint kell eljárni.

(4) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket, a bevételi többlet eléréséhez szükséges kiadási előirányzat biztosítását követően a forráshiány csökkentésére kell fordítani.


3. Az önkormányzati költségvetés és a költségvetési tartalék előirányzatai


10.§ A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására általános tartalékot 5.000.000 Ft összegben állapít meg a Képviselő-testület.

A polgármester átruházott hatáskörben jogosult 2 millió Ft egyedi értéket meg nem haladó, az intézmények alapfeladatának ellátásához nélkülözhetetlen eszköz nagyjavítását, felújítását, illetve javíthatatlanság esetén pótlását engedélyezni az általános tartalék terhére, és erről a Képviselő-testületet tájékoztatja.


11.§ A képviselő-testület 500.000 Ft céltartalék képzését határozza el a CHF alapú kötvény 2013. évben esedékes visszaváltása és a kamatfizetés miatti árfolyamkockázatra.


12.§ (1) A költségvetésben nem önkormányzati szervezetek részére támogatásokra 31.551.000 Ft -ot határoz meg a Képviselő-testület.

(2) A rendezvények lebonyolítására jóváhagyott összegek felhasználásáról a Képviselő-testület tételes elszámolás bemutatását írja elő.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. tv. 53 § (1) bekezdése alapján az önkormányzati támogatásban részesítettek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a támogatás felhasználásáról az önkormányzat és a támogatott által megkötött megállapodásban rögzített határidőig. Amennyiben a határidőre történő számadási kötelezettségének a támogatott nem tesz eleget, a további támogatás, finanszírozás felfüggesztésre kerül.


4. Az Önkormányzat vagyonával és felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések


13.§ (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 18/2004. (IV. 9) önkormányzati rendelet tartalmazza, amelyek betartásától nem lehet eltekinteni.

(2) Új feladat megkezdéséről a források és a költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt.

(3) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt illetve számlapénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazásához (csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés, stb.) a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság támogató véleménye szükséges.

(4) A tulajdon védelmének biztosítása, ellenőrzése, valamint az költségvetési szerveknél az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról mennyiségben és értékben folyamatosan vezetett részletező nyilvántartást mellett, a december 31-i fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat alátámasztó leltározást  két évenként kell végrehajtani.


5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok


14.§ (1) A költségvetési szervek  felújítási előirányzatait Sárbogárd Város Önkormányzata kezeli, felhasználására  a felújításban érintett költségvetési szervek vezetőjével együttesen intézkedik.

(2) Az önkormányzati feladatrendszert érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(3) Pénzügyi tartalmú és a költségvetési, valamint az azt követő évekre vonatkozó pénzügyi kihatású előterjesztések csak a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság, illetve az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.

(4) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükséglet a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen nem finanszírozhatók.

(5) Az éves költségvetési előirányzatok felhasználása során figyelemmel kell lenni a finanszírozási hányad havi ütemére. A felhasználást a Polgármesteri Hivatal havonta nyomon követi és jelenti a Képviselő-testületnek. Jelentős összegű eltérés esetén pótköltségvetésre tesz javaslatot a jegyző.

(6) A gazdasági egyensúly biztosítása érdekében 2013. december 15-e után kötelezettségvállalás a 2013. évi előirányzat terhére nem tehető.


15.§ (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal tájékoztatja.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő betéti elhelyezésről a polgármester dönt.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a polgármester döntése szerint vásárolható elsődlegesen forgalomban lévő három hónapot meg nem haladó lejáratú értékpapír.


16.§ (1) A költségvetési szervek pénzmaradványát Sárbogárd Város Önkormányzata vizsgálja felül és azt a Képviselő-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendeletével egy időben.

(2) A Sárbogárd Város Önkormányzat által felülvizsgált pénzmaradványt a Képviselő-testület határozatának megfelelően kell felhasználni.

(3) A költségvetési szerveknek a  céljelleggel biztosított előirányzatokról az éves gazdálkodásról szóló beszámoláskor el kell számolni.

(4) A költségvetési szervek vezetői pénzügyi fedezet, előirányzat, vagy ezekről szóló, a fenntartótól származó írásos dokumentum hiányában feladatot, kötelezettséget nem vállalhatnak, végrehajtását nem kezdhetik meg.

(5) A költségvetési szervek vezetői kötelesek megfelelő alapdokumentumokat vezetni az ellátotti létszám pontos meghatározása érdekében.


17.§ Az Önkormányzat által a költségvetési szervek részére engedélyezett létszámirányszámát éves átlagban be kell tartani.

A megállapított létszám-előirányzat intézményi hatáskörben nem léphető túl, a szakfeladatok közötti létszám átcsoportosításhoz Képviselő-testületi jóváhagyás szükséges.


18.§ (1) A civil szervezetek támogatására jóváhagyott 1.150.000 Ft és a sportcélú támogatásokra tervezett 3.400.000 Ft felhasználását a Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság jogosult meghatározni, a 3/2005. (II. 14.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint.

(2) A nyári táborozás, kirándulások támogatására tervezett 300.000 Ft összeg felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Oktatási , Közművelődési és Sport Bizottság dönt.

(3) A Sárbogárdon működő egyesület és nonprofit szervezetek részére gyógyászati és fejlesztési eszközök, segédeszközök vásárlására nyújtott támogatásosokkal kapcsolatban elfogadott 400.000 Ft felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt.

(4) A Képviselő-testület a 4938. hrsz-ú sporttelep működtetésére a Sárszentmiklós SE részére 860.000 Ft, a 1083 hrsz-ú sporttelep működtetésére a Sárbogárdi Labdarúgó Sport Club részére 1.066.000 Ft közvetlen támogatás nyújt támogatási megállapodással.


6. Vegyes rendelkezések


19.§ A környezetvédelmi alap bevételét a 37/2009.(VIII.18.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltakra kell fordítani.


20.§ (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a, valamint a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 53. § (1) bekezdése szerint az illetményalap 2013. évben 38.650 Ft.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy az önkormányzati támogatás a likviditási terv szerinti tényleges szükséglethez igazodva kerüljön kiutalásra az intézmények esetében.


21.§ A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét képezik.  


7. Záró rendelkezések


22.§ (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.



Sárbogárd, 2013. február 15.


Dr. Sükösd Tamás
    polgármester



                       

Demeterné Dr. Venicz Anita

jegyző



Kihirdetve: 2013. február 21.

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző





















1. melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez







 Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatások

81 845

10 808

100 383

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

21 895

2 917

26 177

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

119 010

5 395

51 411

Ellátottak pénzbeli juttatásai




Egyéb működési célú kiadások




 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás




  - támogatásértékű működési kiadások




-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen




 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre




  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás




Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok




 - általános tartalék




  -céltartalék




Működési költségvetés összesen

222 750

19 120

177 971

Intézményi beruházások

2 500


1 200

Felújítások




Egyéb felhalmozási kiadások




   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás




  - befektetési célú részesedések vásárlása




  - támogatásértékű felhalmozási kiadások




  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás




  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre




Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre




Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre




Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre




Hitel törlesztése felhalmozási célra




Felhalmozási költségvetés összesen

2 500


1 200

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

225 250

19 120

179 171


Személyi juttatások

12 485

59 117

50 376

megnevezés

 Madarász József  Városi Könyvtár

Sárbogárd Város Önkormányzata

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

3 338

15 705

13 524

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

10 783

273 376

49 535

Ellátottak pénzbeli juttatásai



95

Egyéb működési célú kiadások


921 041


 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás


600 413


  - támogatásértékű működési kiadások


119 577


-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen




 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


31 551


  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás


169 500


Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok


5 500


 - általános tartalék


5 000


  -céltartalék


500


Működési költségvetés összesen

26 606

1 274 739

113 530

Intézményi beruházások


282 038


Felújítások


33 025


Egyéb felhalmozási kiadások


3 700


   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás


3 700


  - befektetési célú részesedések vásárlása




  - támogatásértékű felhalmozási kiadások




  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás




  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre




Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre




Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre




Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre




Hitel törlesztése felhalmozási célra


33 542


Felhalmozási költségvetés összesen


352 305


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

26 606

1 627 044

113 530


megnevezés

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

Személyi juttatások

61 612

376 626

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

16 567

100 123

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

64 452

573 962

Ellátottak pénzbeli juttatásai

42

137

Egyéb működési célú kiadások


320 628

 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás



  - támogatásértékű működési kiadások


119 577

-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen



 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


31 551

  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás


169 500

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok


5 500

 - általános tartalék


5 000

  -céltartalék


500

Működési költségvetés összesen

142 673

1 376 976

Intézményi beruházások


285 738

Felújítások


33 025

Egyéb felhalmozási kiadások



   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás



  - befektetési célú részesedések vásárlása



  - támogatásértékű felhalmozási kiadások



  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás



  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre



Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre



Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre



Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre



Hitel törlesztése felhalmozási célra


33 542

Felhalmozási költségvetés összesen


352 305

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

142 673

1 729 281







Sárbogárd Város Önkormányzat

2013. évi bevételei forrásonként



megnevezés

 Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

Közhatalmi bevételek



800

Intézményi működési bevételek

72 558

2 191

6 372

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről




Helyi adók (iparűzési adó) 




Illetékek




Pótlékok, bírságok




Átengedett központi adók




Önkormányzatok sajátos működési bevételei




Költségvetési támogatása




Támogatásértékű működési bevételek

430



Működési célú költésgvetési bevételek összesen

72 988

2 191

7 172

Működési célú hiány

-149 762

-16 929

-170 799

Működési célú többlet




Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

149 762

16 929

170 799

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen




Működési költségvetés összesen

222 750

19 120

177 971

Felhalmozási célú saját bevételek




Támogatásértékű felhalmozási bevételek




Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei




Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel




Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről




Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen




Felhalmozási célú hiány

-2 500


-1 200

Felhalmozási célú többlet




Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

2 500


1 200

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel




Hitel felvétele felhalmozási célra




Felhalmozási költségvetés összesen

2 500


1 200

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

225 250

19 120

179 171


megnevezés

 Madarász József  Városi Könyvtár

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Közhatalmi bevételek


1 000


Intézményi működési bevételek

1 235

91 844

7 812

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről




Helyi adók (iparűzési adó) 


210 000


Illetékek




Pótlékok, bírságok


3 000


Átengedett központi adók


35 000


Önkormányzatok sajátos működési bevételei


7 600


Költségvetési támogatása


796 933


Támogatásértékű működési bevételek


129 362


Működési célú költésgvetési bevételek összesen

1 235

1 274 739

7 812

Működési célú hiány

-25 371


-105 718

Működési célú többlet




Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

25 371


105 718

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen




Működési költségvetés összesen

26 606

1 274 739

113 530

Felhalmozási célú saját bevételek




Támogatásértékű felhalmozási bevételek


248 076


Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei


33 053


Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel




Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


8 008


Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen


289 137


Felhalmozási célú hiány


-59 468


Felhalmozási célú többlet




Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás




Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel




Hitel felvétele felhalmozási célra


63 168


Felhalmozási költségvetés összesen


352 305


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

26 606

1 627 044

113 530


megnevezés

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek


1 800

Intézményi működési bevételek

10 839

192 851

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről



Helyi adók (iparűzési adó) 


210 000

Illetékek



Pótlékok, bírságok


3 000

Átengedett központi adók


35 000

Önkormányzatok sajátos működési bevételei


7 600

Költségvetési támogatása


796 933

Támogatásértékű működési bevételek


129 792

Működési célú költésgvetési bevételek összesen

10 839

1 376 976

Működési célú hiány

-131 834


Működési célú többlet



Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

131 834


Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen



Működési költségvetés összesen

142 673

1 376 976

Felhalmozási célú saját bevételek



Támogatásértékű felhalmozási bevételek


248 076

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei


33 053

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel



Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


8 008

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen


289 137

Felhalmozási célú hiány


-63 168

Felhalmozási célú többlet



Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás



Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel



Hitel felvétele felhalmozási célra


63 168

Felhalmozási költségvetés összesen


352 305

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

142 673

1 729 281


1/1 melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez





Sárbogárd Város Önkormányzat

2013. évi támogatásértékű bevételei



megnevezés

 Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől




Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

430



Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására




Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól




Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól




Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől




Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól




Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól




Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről




Támogatásértékű működési bevételek összesen

430



Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől




Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra




Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására




A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól




Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól




Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól




Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől




Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól




Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól




Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről




Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen





megnevezés

 Madarász József  Városi Könyvtár

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől


71 497


Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra


28 474


Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására




Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól


28 533


Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól




Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől


858


Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól




Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól




Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről




Támogatásértékű működési bevételek összesen


129 362


Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől




Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra


9 206


Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására


238 870


A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól




Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól




Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól




Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől




Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól




Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól




Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről




Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen


248 076



megnevezés

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől


71 497

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra


28 904

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására



Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól


28 533

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól



Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől


858

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól



Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól



Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről



Támogatásértékű működési bevételek összesen


129 792

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől



Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra


9 206

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására


238 870

A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól



Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól



Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól



Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől



Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól



Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól



Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről



Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen


248 076



1/2 melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez



Sárbogárd Város Önkormányzat

2013. évi átvett pénzeszközei


megnevezés

 Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől




Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól




Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól




Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól




Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól




Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól




Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből




Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől




Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból




Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről




Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről




Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől




Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól




Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól




Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól




Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól




Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól




Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből




Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől




Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból




Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről




Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről






megnevezés

 Madarász József  Városi Könyvtár

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől




Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól




Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól




Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól




Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól




Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól




Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből




Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől




Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból




Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről




Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről




Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől




Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól




Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól


8 008


Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól




Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól




Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól




Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből




Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől




Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból




Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről




Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


8 008




megnevezés

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől



Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól



Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól



Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól



Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól



Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól



Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből



Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől



Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból



Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről



Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről



Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől



Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól



Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól


8 008

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól



Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól



Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól



Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből



Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől



Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból



Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről



Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


8 008

1/3 melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez


Sárbogárd Város Önkormányzat

2013. évi felhalmozási és intézményi működési bevételei

megnevezés

 Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése




Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak




Tartós részesedések értékesítése




Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei 




Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje




Privatizációból származó bevételek




Vállalatértékesítésből származó bevételek




Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel




Felhalmozási célú saját bevételek összesen




Igazgatási szolgáltatási díj



800

Felügyeleti jellegű tevékenység díja




Bírság bevétele




Közhatalmi bevételek



800

Áru- és készletértékesítés ellenértéke




Szolgáltatások ellenértéke

500



Egyéb sajátos bevétel




Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke



4 012

Bérleti és lízingdíj bevételek



200

Intézményi ellátási díjak

55 375

1 807


Alkalmazottak térítése




Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele




Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése




Egyéb saját működési bevétel

55 875

1 807

4 212

Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések

16 683

384

2 160

Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen




Intézményi működési bevételek összesen

72 558

2 191

6 372



megnevezés

 Madarász József  Városi Könyvtár

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése




Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak




Tartós részesedések értékesítése




Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei 




Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje




Privatizációból származó bevételek




Vállalatértékesítésből származó bevételek




Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel




Felhalmozási célú saját bevételek összesen




Igazgatási szolgáltatási díj


500


Felügyeleti jellegű tevékenység díja




Bírság bevétele


500


Közhatalmi bevételek


1 000


Áru- és készletértékesítés ellenértéke




Szolgáltatások ellenértéke

160

500


Egyéb sajátos bevétel


16 024


Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke




Bérleti és lízingdíj bevételek


13 200


Intézményi ellátási díjak


24 870

6 151

Alkalmazottak térítése

160



Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele




Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése


500


Egyéb saját működési bevétel

320

55 094

6 151

Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések

915

35 250

1 661

Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen


1 500


Intézményi működési bevételek összesen

1 235

91 844

7 812


megnevezés

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése



Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak



Tartós részesedések értékesítése



Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei 



Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje



Privatizációból származó bevételek



Vállalatértékesítésből származó bevételek



Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel



Felhalmozási célú saját bevételek összesen



Igazgatási szolgáltatási díj


1 300

Felügyeleti jellegű tevékenység díja



Bírság bevétele


500

Közhatalmi bevételek


1 800

Áru- és készletértékesítés ellenértéke



Szolgáltatások ellenértéke


1 160

Egyéb sajátos bevétel


16 024

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke


4 012

Bérleti és lízingdíj bevételek


13 400

Intézményi ellátási díjak

8 535

96 738

Alkalmazottak térítése


160

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele



Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése


500

Egyéb saját működési bevétel

8 535

131 994

Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések

2 304

59 357

Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen


1 500

Intézményi működési bevételek összesen

10 839

192 851


1/4 melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez


Sárbogárd Város Önkormányzat

2013. évi költségvetési támogatása, sajátos működési és felhalmozási bevételei


megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzata

Általános feladatok támogatása

209 661

Köznevelési és gyermekétk.feladatainak támogatása

259 248

Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

313 497

Kulturális feladatainak támogatása

14 527

Központosított előirányzatok 


Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása


A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja


Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása


Címzett támogatás


Céltámogatás


Vis maior támogatás


Egyéb központi támogatás


Önkormányzat költségvetési támogatása 

796 933


megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzata

Pótlékok, bírságok

3 000

Gépjárműadó

35 000

Luxusadó


Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó


Átengedett egyéb központi adók


Átengedett központi adók

35 000

Környezetvédelmi bírság


Természetvédelmi bírság


Műemlékvédelmi bírság


Építésügyi bírság


Talajterhelési díj

4 000

Egyéb sajátos bevételek

3 600

Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                 

7 600

Önkormányzati lakások értékesítése

500

Önkormányzati ingatlan értékesítés


Önkormányzati lakótelek értékesítés

5 792

Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel


Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel


Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

26 761

Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel


Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

33 053

1/5 melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez



Sárbogárd Város Önkormányzat

2013. évi támogatásértékű kiadásai


megnevezés

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

 Madarász József  Városi Könyvtár

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek





Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak





Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre





Támogatásértékű működési kiadások





Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek





Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak





Támogatásértékű felhalmozási kiadások






megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

109 063



109 063

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak

10 514



10 514

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre





Támogatásértékű működési kiadások

119 577



119 577

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek





Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak





Támogatásértékű felhalmozási kiadások






1/6 melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez




Sárbogárd Város Önkormányzat

2013. évi átadott pénzeszközei


megnevezés

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

 Madarász József  Városi Könyvtár

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek





Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak





Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak





Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak





Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének





Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek





Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek





Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen





Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek





Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak





Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak





Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak





Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének





Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek





Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek





Lakásért fizetett pénzbeli térítés





Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel





Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre





Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen






megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

11 470



11 470

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak





Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak





Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

20 081



20 081

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének





Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek





Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek





Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen

31 551



31 551

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek





Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak





Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak





Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak





Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének





Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek





Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek





Lakásért fizetett pénzbeli térítés





Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel





Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre





Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen





1/7 melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez




Sárbogárd Város Önkormányzat

2013. évi felhalmozási kiadások feladatonként felújítási kiadások célonként


megnevezés

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

 Madarász József  Városi Könyvtár

Informatikai eszközök vásárlása



1 000


Antivírus szoftver vásárlás



200


KEOP-7.1.0/11-2011-0093 Pusztaegres és Sárhatvan településrészek ívóvízellátás biztosnságának javítása





KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 "Újratervezés- Sárbogárd Város Központjának megújítása"





KDOP -4.1.1/E-11-2011-0018 Sbg városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz elv. rendsz. fejlesztése





Belterületi vízrendezés





gépkocsi vársárlás

2 500














Beruházás összesen:

2 500


1 200



megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

Informatikai eszközök vásárlása




1 000

Antivírus szoftver vásárlás




200

KEOP-7.1.0/11-2011-0093 Pusztaegres és Sárhatvan településrészek ívóvízellátás biztosnságának javítása

6 953



6 953

KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 "Újratervezés- Sárbogárd Város Központjának megújítása"

211 350



211 350

KDOP -4.1.1/E-11-2011-0018 Sbg városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz elv. rendsz. fejlesztése

43 735



43 735

Belterületi vízrendezés

20 000



20 000

gépkocsi vársárlás




2 500











Beruházás összesen:

282 038



285 738


megnevezés

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

 Madarász József  Városi Könyvtár

Útfelújítás





2 db Pusztaegresi útfelújítás

























Felújítás összesen:






megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

Útfelújítás

20 000



20 000

2 db Pusztaegresi útfelújítás

13 025



13 025





















Felújítás összesen:

33 025



33 025


A fenti előirányzatokból 2013. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)


megnevezés

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala

váltó kibocsátása

pénzügyi lízing

Belterületi vízrendezés

20 000




Útfelújítás

20 000




KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 "Újratervezés- Sárbogárd Város Központjának megújítása"

23 168














Összesen

63 168





megnevezés

 visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

halasztott fizetés, részletfizetés

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként azÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

Összesen

Belterületi vízrendezés




20 000

Útfelújítás




20 000

KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 "Újratervezés- Sárbogárd Város Központjának megújítása"




23 168











Összesen




63 168

1/8 melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez



Sárbogárd Város Önkormányzat

2013. évi általános és céltartalék


megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzata

ÖSSZESEN

Céltartalékok



Kötvény árfolyamkockázatára

500

500




Céltartalék összesen:

500

500


megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzata

ÖSSZESEN

Általános tartalékok



felhalmozási célú



működési célú

5 000

5 000




Általános tartalék összesen:

5 000

5 000

1/9 melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez




Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként

megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

81 845  



81 845  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

21 895  



21 895  

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

119 010  



119 010   

Ellátottak pénzbeli juttatásai




0  

Egyéb működési célú kiadások




0  

 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás




0  

  - támogatásértékű működési kiadások




0  

-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen




0  

 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre




0  

  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás




0  

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok




0  

 - általános tartalék




0  

  -céltartalék




0  

Működési költségvetés összesen

222 750  



222 750  

Intézményi beruházások

2 500  



2 500  

Felújítások




0  

Egyéb felhalmozási kiadások




0  

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás




0  

  - befektetési célú részesedések vásárlása




0  

  - támogatásértékű felhalmozási kiadások




0  

  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás




0  

  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre




0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre




0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre




0  

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre




0  

Hitel törlesztése felhalmozási célra




0  

Felhalmozási költségvetés összesen

2 500  

0  

0  

2 500  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

225 250  

0  

0  

225 250  


megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek




0  

Intézményi működési bevételek

72 558  



72 558  

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről




0  

Helyi adók (iparűzési adó) 




0  

Illetékek




0  

Pótlékok, bírságok




0  

Átengedett központi adók




0  

Önkormányzatok sajátos működési bevételei




0  

Költségvetési támogatása




0  

Támogatásértékű működési bevételek

430  



430  

Működési célú költésgvetési bevételek összesen

72 988  

0  

0  

72 988  

Működési célú hiány

-149 762  



-149 762  

Működési célú többlet





Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

149 762  



149 762  

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen




0  

Működési költségvetés összesen

222 750  

0  

0  

222 750  

Felhalmozási célú saját bevételek




0  

Támogatásértékű felhalmozási bevételek




0  

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei




0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel




0  

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről




0  

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen




0  

Felhalmozási célú hiány

-2 500  

0  

0  

-2 500  

Felhalmozási célú többlet





Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

2 500  



2 500  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel





Hitel felvétele felhalmozási célra




0  

Felhalmozási költségvetés összesen

2 500  

0  

0  

2 500  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

225 250  

0  

0  

225 250  


1/10 melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez



Városi Bölcsőde

2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként


megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

10 808  



10 808  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

2 917  



2 917  

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

5 395  



5 395  

Ellátottak pénzbeli juttatásai




0  

Egyéb működési célú kiadások




0  

 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás




0  

  - támogatásértékű működési kiadások




0  

-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen




0  

 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre




0  

  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás




0  

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok




0  

 - általános tartalék




0  

  -céltartalék




0  

Működési költségvetés összesen

19 120  

0  

0  

19 120  

Intézményi beruházások




0  

Felújítások




0  

Egyéb felhalmozási kiadások




0  

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás




0  

  - befektetési célú részesedések vásárlása




0  

  - támogatásértékű felhalmozási kiadások




0  

  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás




0  

  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre




0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre




0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre




0  

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre




0  

Hitel törlesztése felhalmozási célra




0  

Felhalmozási költségvetés összesen

0  

0  

0  

0  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

19 120  



19 120  


megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek




0  

Intézményi működési bevételek

2 191  



2 191  

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről




0  

Helyi adók (iparűzési adó) 




0  

Illetékek




0  

Pótlékok, bírságok




0  

Átengedett központi adók




0  

Önkormányzatok sajátos működési bevételei




0  

Költségvetési támogatása




0  

Támogatásértékű működési bevételek




0  

Működési célú költésgvetési bevételek összesen

2 191  

0  

0  

2 191  

Működési célú hiány

-16 929  

0  

0  

-16 929  

Működési célú többlet





Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

16 929  



16 929  

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen




0  

Működési költségvetés összesen

19 120  

0  

0  

19 120   

Felhalmozási célú saját bevételek




0  

Támogatásértékű felhalmozási bevételek




0  

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei




0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel




0  

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről




0  

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

0  

0  

0  

0  

Felhalmozási célú hiány

0  

0  

0  

0  

Felhalmozási célú többlet




0  

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás




0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel





Hitel felvétele felhalmozási célra




0  

Felhalmozási költségvetés összesen

0  



0  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

19 120  

0  

0  

19 120  


1/11. melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez



Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként


megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

75 287  


25 096  

100 383  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

19 633  


6 544  

26 177  

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

38 558  


12 853  

51 411  

Ellátottak pénzbeli juttatásai




0  

Egyéb működési célú kiadások




0  

 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás




0  

  - támogatásértékű működési kiadások




0  

-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen




0  

 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre




0  

  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás




0  

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok




0  

 - általános tartalék




0   

  -céltartalék




0  

Működési költségvetés összesen

133 478  

0  

44 493  

177 971  

Intézményi beruházások

1 200  



1 200  

Felújítások




0  

Egyéb felhalmozási kiadások




0  

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás




0  

  - befektetési célú részesedések vásárlása




0  

  - támogatásértékű felhalmozási kiadások




0  

  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás




0  

  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre




0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre




0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre




0  

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre




0  

Hitel törlesztése felhalmozási célra




0  

Felhalmozási költségvetés összesen

1 200  

0  

0  

1 200  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

134 678  

0  

44 493  

179 171  



megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

600  


200  

800  

Intézményi működési bevételek

6 372  



6 372  

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről




0  

Helyi adók (iparűzési adó) 




0  

Illetékek




0  

Pótlékok, bírságok




0  

Átengedett központi adók




0  

Önkormányzatok sajátos működési bevételei




0  

Költségvetési támogatása




0  

Támogatásértékű működési bevételek




0  

Működési célú költésgvetési bevételek összesen

6 972  

0  

200  

7 172  

Működési célú hiány

-126 506  

0  

-44 293  

-170 799  

Működési célú többlet





Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

126 506  


44 293  

170 799  

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen




0  

Működési költségvetés összesen

133 478  

0  

44 493  

177 971  

Felhalmozási célú saját bevételek




0  

Támogatásértékű felhalmozási bevételek




0  

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei




0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel




0  

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről




0  

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen




0  

Felhalmozási célú hiány

-1 200  



-1 200  

Felhalmozási célú többlet





Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

1 200  



1 200  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel





Hitel felvétele felhalmozási célra




0  

Felhalmozási költségvetés összesen

1 200  



1 200  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

134 678  

0  

44 493  

179 171  


1/12. melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez



Madarász József Városi Könyvtár

2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként


megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

12 485  



12 485  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

3 338  



3 338  

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

10 783  



10 783  

Ellátottak pénzbeli juttatásai




0  

Egyéb működési célú kiadások




0  

 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás




0  

  - támogatásértékű működési kiadások




0  

-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen




0  

 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre




0  

  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás




0  

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok




0  

 - általános tartalék




0  

  -céltartalék




0  

Működési költségvetés összesen

26 606  

0  

0  

26 606   

Intézményi beruházások




0  

Felújítások




0  

Egyéb felhalmozási kiadások




0  

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás




0  

  - befektetési célú részesedések vásárlása




0  

  - támogatásértékű felhalmozási kiadások




0  

  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás




0  

  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre




0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre




0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre




0  

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre




0  

Hitel törlesztése felhalmozási célra




0  

Felhalmozási költségvetés összesen

0  

0  

0  

0  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

26 606  

0  

0  

26 606  


megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek




0  

Intézményi működési bevételek

1 235  



1 235  

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről




0  

Helyi adók (iparűzési adó) 




0  

Illetékek




0  

Pótlékok, bírságok




0  

Átengedett központi adók




0  

Önkormányzatok sajátos működési bevételei




0  

Költségvetési támogatása




0  

Támogatásértékű működési bevételek




0  

Működési célú költésgvetési bevételek  összesen

1 235  

0  

0  

1 235  

Működési célú hiány

-25 371  

0  

0   

-25 371  

Működési célú többlet





Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

25 371  



25 371  

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen




0  

Működési költségvetés összesen

26 606  

0  

0  

26 606  

Felhalmozási célú saját bevételek




0  

Támogatásértékű felhalmozási bevételek




0  

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei




0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel




0  

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről




0  

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

0  



0  

Felhalmozási célú hiány

0  

0  

0  

0  

Felhalmozási célú többlet




0  

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás




0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel





Hitel felvétele felhalmozási célra




0  

Felhalmozási költségvetés összesen

0  

0  

0  

0  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

26 606  

0  

0  

26 606  


1/13. melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez



Sárbogárd Város Önkormányzata

2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként


megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

46 617  

12 500  


59 117  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

12 330  

3 375  


15 705  

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

268 747  

3 559  

1 070  

273 376  

Ellátottak pénzbeli juttatásai




0  

Egyéb működési célú kiadások




0  

 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

600 413  



600 413  

  - támogatásértékű működési kiadások

119 577  



119 577  

-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen




0  

 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

21 907  

9 644  


31 551  

  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

169 500  



169 500  

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok

5 500  

0  

0  

5 500  

 - általános tartalék

5 000  



5 000  

  -céltartalék

500  



500  

Működési költségvetés összesen

1 244 591  

29 078  

1 070  

1 274 739  

Intézményi beruházások

282 038  



282 038  

Felújítások

33 025  



33 025  

Egyéb felhalmozási kiadások




0  

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

3 700  



3 700  

  - befektetési célú részesedések vásárlása




0  

  - támogatásértékű felhalmozási kiadások




0  

  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás




0  

  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre




0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre




0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre




0  

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre




0  

Hitel törlesztése felhalmozási célra

33 542  



33 542  

Felhalmozási költségvetés összesen

352 305  



352 305  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 596 896  

29 078  

1 070  

1 627 044  


megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

1 000  



1 000  

Intézményi működési bevételek

83 832  

8 012  


91 844  

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről




0  

Helyi adók (iparűzési adó) 

187 864  

21 066  

1 070  

210 000  

Illetékek




0  

Pótlékok, bírságok

3 000  



3 000  

Átengedett központi adók

35 000  



35 000  

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

7 600  



7 600  

Költségvetési támogatása

796 933  



796 933  

Támogatásértékű működési bevételek

129 362  



129 362  

Működési célú költésgvetési bevételek összesen

1 244 591  

29 078  

1 070  

1 274 739  

Működési célú hiány




0  

Működési célú többlet





Irányító szervtől kapott működési célú támogatás




0  

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen




0  

Működési költségvetés összesen

1 244 591  

29 078  

1 070  

1 274 739  

Felhalmozási célú saját bevételek




0  

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

248 076  



248 076  

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

33 053  



33 053  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel




0  

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

8 008  



8 008  

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

289 137  



289 137  

Felhalmozási célú hiány




0  

Felhalmozási célú többlet





Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás




0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel





Hitel felvétele felhalmozási célra

63 168  



63 168  

Felhalmozási költségvetés összesen

352 305  



352 305  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

1 596 896  

29 078  

1 070  

1 627 044  


1/14 melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez


Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként


megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

50 376  



50 376  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

13 524  



13 524  

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

49 535  



49 535  

Ellátottak pénzbeli juttatásai

95  



95  

Egyéb működési célú kiadások




0  

 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás




0  

  - támogatásértékű működési kiadások




0  

-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen




0  

 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre




0  

  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás




0  

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok




0  

 - általános tartalék




0  

  -céltartalék




0  

Működési költségvetés összesen

113 530  

0  

0  

113 530  

Intézményi beruházások




0  

Felújítások




0  

Egyéb felhalmozási kiadások




0  

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás




0  

  - befektetési célú részesedések vásárlása




0  

  - támogatásértékű felhalmozási kiadások




0  

  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás




0  

  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre




0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre




0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre




0  

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre




0  

Hitel törlesztése felhalmozási célra




0  

Felhalmozási költségvetés összesen

0  

0  

0  

0  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

113 530  

0  

0  

113 530  


megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek




0  

Intézményi működési bevételek

7 812  



7 812  

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről




0  

Helyi adók (iparűzési adó) 




0  

Illetékek




0  

Pótlékok, bírságok




0  

Átengedett központi adók




0  

Önkormányzatok sajátos működési bevételei




0  

Költségvetési támogatása




0  

Támogatásértékű működési bevételek




0  

Működési célú költésgvetési bevételek összesen

7 812  

0  

0  

7 812  

Működési célú hiány

-105 718  

0  

0  

-105 718  

Működési célú többlet





Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

105 718  



105 718  

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen




0  

Működési költségvetés összesen

113 530  

0  

0  

113 530  

Felhalmozási célú saját bevételek




0  

Támogatásértékű felhalmozási bevételek




0  

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei




0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel




0  

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről




0  

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

0  

0  

0  

0  

Felhalmozási célú hiány




0  

Felhalmozási célú többlet




0  

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás




0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel





Hitel felvétele felhalmozási célra




0  

Felhalmozási költségvetés összesen

0  

0  

0  

0  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

113 530  

0  

0  

113 530  


1/15 melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez



Sárbogárdi Zengő Óvoda

2013. évi kiadásai és bevételei feladatonként



megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

ÁLLAMIGAZGATÁSI ELADAT

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

61 612  



61 612  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

16 567  



16 567  

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

64 452  



64 452  

Ellátottak pénzbeli juttatásai

42  



42  

Egyéb működési célú kiadások




0  

 - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás




0  

  - támogatásértékű működési kiadások




0  

-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen




0  

 -működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre




0  

  - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás




0  

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok




0  

 - általános tartalék




0  

  -céltartalék




0  

Működési költségvetés összesen

142 673  

0  

0  

142 673  

Intézményi beruházások




0  

Felújítások




0  

Egyéb felhalmozási kiadások




0  

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás




0  

  - befektetési célú részesedések vásárlása




0  

  - támogatásértékű felhalmozási kiadások




0  

  - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás




0  

  - felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre




0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre




0  

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre




0  

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre




0  

Hitel törlesztése felhalmozási célra




0  

Felhalmozási költségvetés összesen

0  

0  

0  

0  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

142 673  

0  

0  

142 673  


megnevezés

KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek




0  

Intézményi működési bevételek

10 839  



10 839  

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről




0  

Helyi adók (iparűzési adó) 




0  

Illetékek




0  

Pótlékok, bírságok




0  

Átengedett központi adók




0  

Önkormányzatok sajátos működési bevételei




0  

Költségvetési támogatása




0  

Támogatásértékű működési bevételek




0  

Működési célú költésgvetési bevételek összesen

10 839  

0  

0  

10 839  

Működési célú hiány

-131 834  

0  

0  

-131 834  

Működési célú többlet





Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

131 834  



131 834  

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen




0  

Működési költségvetés összesen

142 673  

0  

0  

142 673  

Felhalmozási célú saját bevételek




0  

Támogatásértékű felhalmozási bevételek




0   

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei




0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel




0  

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről




0  

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

0  



0  

Felhalmozási célú hiány

0  

0  

0  

0  

Felhalmozási célú többlet




0  

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás




0  

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel





Hitel felvétele felhalmozási célra




0  

Felhalmozási költségvetés összesen

0  

0  

0  

0  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

142 673  

0  

0  

142 673  


2.  melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez




Sárbogárd Város Önkormányzat

2013. évi létszám irányszámok



megnevezés

 Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Városi Bölcsőde

 Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

Madarász József Városi Könyvtár

fizikai állomány közalkalmazott

7

1


1

szakmai állomány közalkalmazott

37

6


4

fizikai állomány köztisztviselő





szakmai állomány köztisztviselő



36,5


fizikai állomány MT



1


szakmai állomány MT





közfoglalkoztatás





Összesen:

44

7

37,5

5


megnevezés

Sárbogárd Város Önkormányzata

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda

MINDÖSSZESEN

fizikai állomány közalkalmazott

0,5

11

11

31,5

szakmai állomány közalkalmazott

8

16

20

91

fizikai állomány köztisztviselő





szakmai állomány köztisztviselő




36,5

fizikai állomány MT




1

szakmai állomány MT





közfoglalkoztatás

31



31

Összesen:

39,5

27

31

191


3.  melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez



Sárbogárd város önkormányzat saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből

Eredő fizetési kötelezettségeink 2013. évre és az azt követő évekre várható összege


megnevezés

2013.

2014.

2015.

2016.

Helyi adók


210 000

170 000

170 000

170 000

Osztalékok, koncessziós díjak


26 761

24 000

24 000

24 000

Díjak, pótlékok, bírságok


10 600

14 000

14 000

14 000

Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése


56 292

6 000

6 000

6 000

Saját bevételek


303 653

214 000

214 000

214 000

az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

151 827

107 000

107 000

107 000



megnevezés

2017.

2018.

további évek

Helyi adók


170 000


170 000

Osztalékok, koncessziós díjak


24 000


24 000

Díjak, pótlékok, bírságok


14 000


14 000

Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése


6 000


6 000

Saját bevételek


214 000


214 000

az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

107 000

107 000



adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

futamidő kezdete

2013.

2014.

2015.






Fejlesztési hitel törlesztése


12 728

12 249

8 991

Kötvény tőketörlesztés (visszaváltás)


14 510

9 674

10 082

Adósságmegújító hitel törlesztése


6 304

12 608

12 608

Fejlesztési hitel kamata


2 071

1 674

1 510

Kötvény kamata


721

463

210

Adósságmegújító hitel kamata


5 248

4 113

2 900






Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség





Új fejlesztési hitel




10 781

Új fejlesztési kamat, egyéb díj


2 500

3 600

3 500

Összesen:


44 082

44 381

50 582


adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

2016.

2017.

2018.

további évek






Fejlesztési hitel törlesztése

7 852

6 202

5 195

16 910

Kötvény tőketörlesztés (visszaváltás)





Adósságmegújító hitel törlesztése

12 608

12 609



Fejlesztési hitel kamata

2 139

2 466

2 717


Kötvény kamata





Adósságmegújító hitel kamata

1 639

694








Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség





Új fejlesztési hitel

10 781

10 781

10 781


Új fejlesztési kamat, egyéb díj


2 500

3 600

3 500

Összesen:


44 082

44 381

50 582


4.  melléklet a 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez




Sárbogárd Város Önkormányzat

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok forrásösszetétele


A

B

C

D

E

F

EU Projekt megnevezése:

KDOP-4.1.1./E-11 vízrendezés

Bevételek

2013. év

2014. év

2015. év

Következő évek

Összesen

EU forrás

44 908




44 908

Egyéb forrás





0

Saját forrás





0

Összesen

44 908

0

0

0

44 908

Kiadások

2013. év

2014. év

2015. év

Következő évek

Összesen

személyi juttatások





0

személyi juttatások járulékai





0

dologi kiadások





0

felújítások





0

beruházások

43 735




43 735

átadott pénzeszközök





0

Összesen

43 735

0

0

0

43 735


EU Projekt megnevezése:

KDOP-3.1.1. Sárbogárd városközpontjának felújítása

Bevételek

2013. év

2014. év

2015. év

Következő évek

Összesen

EU forrás

184 651




184 651

Egyéb forrás





0

Saját forrás

26 699




26 699

Összesen

211 350

0

0

0

211 350

Kiadások

2013. év

2014. év

2015. év

Következő évek

Összesen

személyi juttatások





0

személyi juttatások járulékai





0

dologi kiadások





0

felújítások





0

beruházások

211 350




211 350

átadott pénzeszközök





0

Összesen

211 350

0

0

0

211 350


EU Projekt megnevezése:

KEOP-7.1.0 Ivóvízellátás Pusztegres, Sárhatvan

Bevételek

2013. év

2014. év

2015. év

Következő évek

Összesen

EU forrás

4 311




4 311

Egyéb forrás





0

Saját forrás

2 642




2 642

Összesen

6 953

0

0

0

6 953

Kiadások

2013. év

2014. év

2015. év

Következő évek

Összesen

személyi juttatások





0

személyi juttatások járulékai





0

dologi kiadások





0

felújítások





0

beruházások

6 953




6 953

átadott pénzeszközök





0

Összesen

6 953

0

0

0

6 953




Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!