Vonatkozási idő vége:	Adatszolgáltató neve:	Adatszolgáltató törzsszáma:	
50C
Portfoliók hozama, költsége, az alapkezelő díjbevétele	
Nagyságrend: ezer fotint	
Sor-
szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tétel neve	Azonosító kód	Piaci érték	Referencia hozam	Portfolió hozama	Befektetéskezelésből származó díjbevétel	Portfólióra elszámolt költségek	Mód	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
			a	b	c	d	e	f	g	z	
001	50C1	Befektetési alapok									
002	50C11	Nyilvános alapok									
003	50C111	Értékpapír alapok									
004	50C1111	Kötvény alapok									
005	50C11111	Likviditási alap									
006	50C11111001										
	...	...									
	50C11111999										
007	50C11112	Pénzpiaci alap									
008	50C11112001										
	...	...									
	50C11112999										
009	50C11113	Rövid kötvényalap									
010	50C11113001										
	...	...									
	50C11113999										
011	50C11114	Hosszú kötvényalap									
012	50C11114001										
	...	...									
	50C11114999										
013	50C1112	Vegyes alapok									
014	50C11121	Kötvénytúlsúlyos vegyes alap									
015	50C11121001										
	...	...									
	50C11121999										
016	50C11122	Kiegyensúlyozott vegyes alap									
017	50C11122001										
	...	...									
	50C11122999										
018	50C1113	Részvény alapok									
019	50C11131	Részvénytúlsúlyos alap									
020	50C11131001										
	...	...									
	50C11131999										
021	50C11132	Tiszta részvény alap									
022	50C11132001										
	...	...									
	50C11132999										
023	50C1114	Származtatott ügyletekbe fektető alapok									
024	50C1114001										
	…										
	50C1114999										
025	50C1115	Garantált alapok									
026	50C11151	Hozamot és/vagy tőkemegóvást ígérő alap									
027	50C11151001										
	...	...									
	50C11151999										
028	50C11152	Hozamot és/vagy tőkemegóvást garantáló alap									
029	50C11152001										
	...	...									
	50C11152999										
030	50C1116	Egyéb, be nem sorolt alapok									
031	50C1116001										
	…										
	50C1116999										
032	50C112	Ingatlan alapok									
033	50C1121	Ingatlanforgalmazó alap									
034	50C1121001										
	...	...									
	50C1121999										
035	50C1122	Ingatlan fejlesztő alap									
036	50C1122001										
	...	...									
	50C1122999										
037	50C12	Zártkörű alapok									
038	50C12001										
	...	...									
	50C12999										
039	50C2	Nyugdíjpénztárak									
040	50C21	Magánnyugdíjpénztárak									
041	50C21001										
	...	...									
	50C21999										
042	50C22	Önkéntes nyugdíjpénztárak									
043	50C22001										
	...	...									
	50C22999										
044	50C23	Egészség és önsegélyező pénztárak									
045	50C23001										
	...	...									
	50C23999										
046	50C3	Egyéb portfoliók									
047	50C3001										
	...	...									
	50C3999										
048	50C4	Összesen