Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Hátralévő lejárat szerint (Cash- flow alapon)			
			Lejárt	0-30 nap	31-90 nap	91-365 nap	1-2 év között	2-5 év között	5 év felett	Lejárat nélkül	CT	Összesen (a+...+h-/+i)	Mód.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	z	
001	23B11	Eszközök összesen												
002	23B111	Pénztár és elszámolási számlák												
003	23B112	Forgatási célú értékpapírok												
004	23B113	Befektetési célú értékpapírok												
005	23B114	Vagyoni érdekeltségek, részvények												
006	23B115	Hitelintézeti betétek												
007	23B116	Hitelek, követelések												
008	23B117	Aktív elhatárolások, elszámolások												
009	23B118	Saját eszközök												
010	23B12	Bevételek												
011	23B13	Források összesen												
012	23B131	Felvett hitelek												
013	23B132	Hitelezői jogot megtest. értékpapírok												
014	23B133	Passzív elhatárolások, elszámolások												
015	23B134	Egyéb kötelezettségek												
016	23B135	Hátrasorolt kötelezettségek												
017	23B136	Saját tőke + Céltartalék												
018	23B14	Ráfordítások												
019	23B21	Bázispozíció (eszközök+bevételek-források-ráfordítások ) (1+10-11-18)												
020	23B22	Halmozott bázispozíció												
021	23B31	Mérlegen kívüli kötelezettségek												
022	23B311	Nyújtott garancia, kezességvállalás												
023	23B312	Egyéb mérlegen kívüli tételek												
024	23B32	Mérlegen kívüli követelések												
025	23B321	Kapott garancia, kezességvállalás												
026	23B322	Ref. lehívható szabad hitelkeret												
027	23B323	Egyéb mérlegen kívüli tételek												
028	23B41	Nettó bázispozíció (19-21+24)												
029	23B42	Halmozott nettó bázispozíció