Sor-
szám	Megnevezés	Összeg (Ft)	
1.	Támogatás összesen 5		
2.	Lemondás miatt keletkezett, az előirányzatban már átvezetett összes tartozás (tájékoztató adat)		
3.	Az állami adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettség 6		
4.	Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítendő 2007. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó
fizetési kötelezettség – megfizető az Igazgatóság		
5.	Előző időszak halmozott nettó tartozásai 		
6.	Előző időszak halmozott nettó tartozásaira felszámított kamat 		
7.	Kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatás elszámolása		
8.	Egyházi kiegészítő támogatás elszámolása		
9.	Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett tőketartozás		
10.	Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett kamattartozás		
11.	Jogtalanul igénybe vett lakossági közműfejlesztési támogatás visszavonása		
12.	Tárgyhó elején folyósított 2009. évi kereset-kiegészítés havi részletének visszavonása		
13	(Fenntartva évközi új csökkentő tétel részére)		
14.	Csökkentő tételek összesen (3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		
15.	a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelő ellátás		
	b.) Egészségbiztosítási Alapot terhelő ellátások		
	c.) Központi költségvetésből finanszírozott ellátások		
	A kifizető által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (a+b+c) 7		
16.	a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelő ellátás		
	b.) Egészségbiztosítási Alapot terhelő ellátások		
	c.) Központi költségvetésből finanszírozott ellátások		
	Az Igazgatóság, mint kifizetőhely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási
és családtámogatási ellátások (a+b+c)		
17.	a) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelő ellátás		
	b) Egészségbiztosítási Alapot terhelő ellátások		
	c.) Központi költségvetésből finanszírozott ellátások		
	Az Igazgatóság, mint kifizetőhely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások foglalkoztatottat terhelő kötelezettségei (a+b+c) 7		
18.	a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelő ellátás		
	b.) Egészségbiztosítási Alapot terhelő ellátások		
	c.) Központi költségvetésből finanszírozott ellátások		
	Az Igazgatóságot megillető kifizetőhely által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási 
ellátások (a+b+c) 8		
19.	Az Igazgatóságot megillető forgótőke visszapótlása – pénzügyileg teljesítendő 9		
20.	Nettó finanszírozásba bevont folyósítandó költségvetési juttatás kiutalás – az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában
 szereplő határidőt követő harmadik hónap kivételével – pénzügyileg teljesítendő 10		
21.	Következő hónapot terhelő tartozás megelőlegezés – pénzügyileg teljesítendő 10,11		
22.	Az önkormányzatot terhelő, Igazgatóságot megillető forgótőke visszapótlása – megfizető az önkormányzat az Igazgatósággal kötött külön megállapodásban rögzített időpontig		
23.	Az Igazgatóság tárgyhavi forgótőke igénye (18+19+22)		
24.	A következő hónapot terhelő tartozásból a köztehertartozás összege – az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szereplő határidőt követő második hónapban 11,12		
25.	Lemondás miatt az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szereplő határidőt követő második hónapban levont összeg 12		
26.	Az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szereplő határidőt követő harmadik hónapot terhelő lemondás miatt fennálló tartozás 13		
27.	Lemondás miatt az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szereplő határidőt követő harmadik hónapban levont összeg 14		
28.	Lemondással korrigált nettó utalás az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szereplő határidőt követő harmadik hónapban – pénzügyileg teljesítendő 15		
29.	A lemondás miatt benyújtandó inkasszó – pénzügyileg teljesítendő 16		
	a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelő ellátás (15a+16a)		
	b.) Egészségbiztosítási Alapot terhelő ellátások (15b+16b)		
	c.) Központi költségvetésből finanszírozott ellátások (15c+16c)		
30.	Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összesen (15+16) – tájékoztatóadat		
			
5	Részletezése a 16/A 4.1. számú adatlapon.	13	Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szereplő határidőt követő második hónapban 
24 > 0 esetén 26. sor = 2. sor,
25 > 0 esetén 26. sor = 21. sor,
21 – 2 = 0 esetén 26. sor = 2. sor = 21. sor,
Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplő határidőt követő harmadik hónapban az előző hónap 26. sorában szereplő összeg.	
6	Részletezése a 16/A 4.2. számú adatlap I. táblában.			
7	Az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást megillető összeg.			
8	Az Igazgatóságot, mint kifizetőhelyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megillető összeg, lakossági folyószámlára vagy a postai úton történő utalást az Igazgatóság teljesít.			
9	Az Igazgatóság forgótőke tárgyhavi visszapótlását a Kincstár csak addig a mértékig teljesíti, ameddig arra az önkormányzat / többcélú kistérségi társulás nettó finanszírozásánál figyelembe vett támogatások, hozzájárulások, a kifizető által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összege – a köztartozások, az előző időszak felhalmozott tartozása és kamatai, az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett tőke- és kamattartozás, valamint a jogtalanul igénybe vett lakossági közműfejlesztési támogatás visszavonása beszámításán felül – fedezetet nyújt.			
		14	Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szereplő határidőt követő harmadik hónapban szerepelhet adat
20 > 0 esetén kerül kitöltésre,
ha 20 – 26 ³ 0 , akkor 26. sorban szereplő összeg,
ha 20 – 26 < 0 , akkor 20. sorban szereplő összeg.	
10	Kiutalás: 	(Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szereplő határidőt követő harmadik hónap kivételével),
1-14+15+17-19> 0 esetén a 20. sor kerül kitöltésre és a 21. sor értéke 0,
Tartozás: 	1-14+15+17-19< 0 esetén a 21. sor kerül kitöltésre és a 20. sor értéke 0,
Megjegyzés: ha 1-14+15+17-19 = 0, akkor 20. és a 21. sor értéke is 0.	15	Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szereplő határidőt követő harmadik hónapban szerepelhet adat
20 > 0 esetén értéke a 20. sor és a 27. sor különbsége, 20 = 0 vagy 20-27 < 0 esetén 28 sor értéke 0.	
		16	Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szereplő határidőt követő harmadik hónapban szerepelhet adat
20 > 0 és 20-26< 0 esetén 26.sor és a 20. sor különbsége,
20 = 0 esetén a 26. sorban szereplő összege.	
11	A tartozás összegéről benyújtott azonnali beszedési megbízásról (inkasszó) a Kincstár az Igazgatóságot a Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium útján a benyújtást követő hónap 5. napjáig értesíti.			
12	Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szereplő határidőt követő második hónapban szerepelhet adat.
21-2 > 0 esetén a 24. sor kerül kitöltésre és a 25. sor értéke 0,
21-2 < 0 esetén a 25. sor kerül kitöltésre és a 24. sor értéke 0,
21-2 = 0 esetén a 24. és a 25. sor értéke 0.