Company: MHK

Ebr azonosító | | | |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS
Önkormányzat neve: | | | |
Kitöltő neve: | | | |
Kitöltő telefonszáma | | | |
Kitöltő emailcíme | | | |

No.

Megnevezés

2011. évi
költségvetési beszámoló szerinti tényadatok

2012. évi
eredeti előirányzat

2012. évi
várható előirányzat

2013. évi
prognosztizált előirányzat

| | 1. | 2. | 3. | 4.
KIADÁSOK
1. | Személyi juttatások | 04 sor | 04 sor | 04 sor |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok összesen | 07 sor | 07 sor | 07 sor |

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen, ebből
- közüzemi kiadások (villany, gáz, stb.)
- egyéb üzemeltetési kiadások

08+09+10+11+12+14 sor + (03. űrlap 61+63 sora)

10 sor - (03. űrlap 64+66 sor)

10 sor - (03. űrlap 64+66 sor)

4. | Támogatásértékű működési kiadások összesen | 28 sor | 12 sor | 12 sor |
5. | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen | 36 sor | 13 sor | 13 sor |
6. | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen | 52 sor | 14 sor | 14 sor |
7. | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 53 sor | 15 sor | 15 sor |
8. | Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (4.+5.+6.+7.) | | | |
9. | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások | 55 sor | 17 sor | 17 sor |
10. | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 56 sor | 18 sor | 18 sor |
11. | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen  (8.+9.+10.) | | | |
12. | Egyéb működési kiadások (Pl.: ellátottak pénzbeli juttatásai) | 58 sor | 19 sor | 19 sor |
13. | Működési kiadások összesen (1.+2.+3.+11.+12.) | | | |
14. | Felújítás (ÁFA-val) | 60 sor | 21 sor | 21 sor |
15. | Intézményi  beruházási kiadások (ÁFA-val) | 61 sor | 22 sor | 22 sor |
16. | Befektetési célú részesedések vásárlása | 63 sor + (03. űrlap 62+64 sora) | 24 sor + (03. űrlap 64+66 sor) | 24 sor + (03. űrlap 64+66 sor) |
17. | Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen | 75 sor | 25 sor | 25 sor |
18. | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen | 83 sor | 26 sor | 26 sor |
19. | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen | 101 sor | 27 sor | 27 sor |
20. | Egyéb felhalmozási kiadások összesen (16.+17.+18.+19.) | | | |
21. | Felhalmozási kiadások összesen (14.+15.+20.) | | | |
22. | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen | 107 sor | 33 sor | 33 sor |
23. | Költségvetési kiadások (13.+21.+22.) | | | |
24. | Finanszírozási kiadások | 228 sor + … + 237 sor | 06. űrlap 69+...+73+76+79+...+84+87+...+94+100 sor | 06. űrlap 69+...+73+76+79+...+84+87+...+94+100 sor |
25. | Tárgyévi kiadások  (23.+24.) | | | |
25.a. | 25. sorból az Útmutató szerinti szakfeladatokon elszámolt önként vállalt feladatok működési kiadásai | | | |
25.b. | 25. sorból az Útmutató szerinti szakfeladatokon elszámolt önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai | | | |
No. | Megnevezés | 2011. éviköltségvetési beszámoló szerinti tényadatok | 2012. évieredeti előirányzat | 2012. évivárható előirányzat | 2013. éviprognosztizált előirányzat
| | 1. | 2. | 3. | 4.
BEVÉTELEK
26. | Intézményi működési bevételek összesen | 109+128+129+130 sor | 35+36 sor - (16. űrlap 01+10+11+12+13+18+…+24) | 35+36 sor - (16. űrlap 01+10+11+ 12+13+18+…+24) |
27. | Saját folyó bevételek és átengedett bevételek, ebből (1) személyi jövedeladó, (2) gépjárműadó, (3) helyi adók | 110+111+112+121+122+123+124+125+126 sor | 16. űrlap 25. sor | 16. űrlap 25 sor |
27.a | 27. sorból személyi jövedelemadó | | | |
27.b | 27. sorból gépjárműadó | | | |
27.c | 29. sorból helyi adók | | | |
28. | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 16. űrlap 38+40+42+43+44+48+(53+54 működési része) sor | 16. űrlap 38+40+44+ 47+51 | 16. űrlap 38+40+42+ 43+44+47+ 51 |
29. | Támogatásértékű működési bevételek összesen | 143 sor | 37 sor | 37 sor |
30. | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen | 165 sor | 39 sor | 39 sor |
31. | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen | 151 sor | 38 sor | 38 sor |
32. | Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen  (26.+...+31.) | | | |
33. | Egyéb működési bevételek ( pl.: alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások) | 167 sor | 40 sor | 40 sor |
34. | Működési bevételek összesen (32.+33.) | | | |
35. | Felhalmozási saját bevételek összesen | 177 sor | 45 sor | 45 sor |
36. | Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása | 16. űrlap 41+49+50+51+52+(53+54 felhalmozási része) sor | 16. űrlap 41+49 | 16. űrlap 41+48+49+ 50+52 |
37. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen | 189 sor | 46 sor | 46 sor |
38. | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen | 197 sor | 47 sor | 47 sor |
39. | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen | 211 sor | 48 sor | 48 sor |
40. | Felhalmozási bevételek összesen (35.+...+39.) | | | |
41. | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen | 216 sor | 53 sor | 53 sor |
42. | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen | 220 sor | 57 sor | 57 sor |
43. | Költségvetési bevételek (34.+40.+41.+42.) | | | |

44.

Finanszírozási bevételek

226 sor,
239 sor + … + 248 sor

63 sor + 10. űrlap 67+...+71+74+77+...+82+85+...+92+104 sor

63 sor + 10. űrlap 67+...+71+74+77+...+82+85+...+92+104 sor

45. | Tárgyévi bevételek (43.+44.) | | | |
45.a. | 25. sorból az Útmutató szerinti szakfeladatokon elszámolt önként vállalt feladatok működési bevételei | | | |
45.b. | 25. sorból az Útmutató szerinti szakfeladatokon elszámolt önként vállalt feladatok felhalmozási bevételei | | | |
46. | Működési hiány (34.-13.) (+/-) | | | |
47. | Felhalmozási hiány (40.-21.) (+/-) | | | |
48. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (43.-23.) (+/-) | | | |
49. | Tárgyévi bevételek és kiadások eltérése (45.-25.) (+/-) | | | |
Az űrlaphivatkozások a 80. űrlap sorhivatkozásait tartalmazzák; ahol nem, ott fel van tüntetve az űrlap száma is. |
2011. évben 28. + 36. sor összesen adata (1 oszlop esetében) = 80. űrlap 218. sora |
2012. évben 28. + 36. sor összesen adata (2 és 3 oszlopok esetében) = 80. űrlap 55. sora |