Melléklet	
Vonatkozási idő vége:	Adatszolgáltató neve:	Adatszolgáltató törzsszáma:	
50A
BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA	
Nagyságrend: nyilvántartás szerinti deviza egység	
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tétel neve	ISIN , egyéb azonosító kód	darabszám	piaci érték	nettósított érték	devizanem	Mód	
			1	2	3	4	5	6	7	
			a	b	c	d	e	f	z	
001	50A01	Pénzforgalmi számla								
002	50A011	Forint								
003	50A011001									
	...	...								
	50A011999									
004	50A012	Deviza								
005	50A012001									
	...	...								
	50A012999									
006	50A02	Bankbetét								
007	50A021	Forint								
008	50A021001									
	...	...								
	50A021999									
009	50A022	Deviza								
010	50A022001									
	...	...								
	50A022999									
011	50A03	Állampapírok								
012	50A031	OECD tagállam által kibocsátott állampapír								
013	50A0311	EU tagállam által kibocsátott állampapír								
014	50A03111	Államkötvény								
015	50A03111001									
	...	...								
	50A03111999									
016	50A03112	Kincstárjegy								
017	50A03112001									
	...	...								
	50A03112999									
018	50A03113	Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által  kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
019	50A03113001									
	...	...								
	50A03113999									
020	50A03114	Egyéb								
021	50A031141									
	…	…								
	50A031149									
022	50A0312	Egyéb OECD tagállam által kibocsátott állampapír								
023	50A03121	Államkötvény								
024	50A03121001									
	...	...								
	50A03121999									
025	50A03122	Kincstárjegy								
026	50A03122001									
	...	...								
	50A03122999									
027	50A03123	Egyéb								
028	50A03123001									
	...	...								
	50A03123999									
029	50A032	Nem OECD állampapír								
030	50A0321	Államkötvény								
031	50A0321001									
	...	...								
	50A0321999									
032	50A0322	Kincstárjegy								
033	50A0322001									
	...	...								
	50A0322999									
034	50A0323	Egyéb								
035	50A0323001									
	...	...								
	50A0323999									
036	50A04	EU tagállam által garantált, vagy olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott, vagy garantált értékpapír, amelynek az EU tagállamainak többsége tagja								
037	50A041	Kötvények								
038	50A041001									
	...	...								
	50A041999									
039	50A042	Egyéb								
040	50A042001									
	...	...								
	50A042999									
041	50A05	Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett értékpapír								
042	50A051	Megfelelően likvid értékpapír								
043	50A0511	Részvények								
044	50A0511001									
	...	...								
	50A0511999									
045	50A0512	Kötvények								
046	50A0512001									
	...	...								
	50A0512999									
047	50A0513	Jelzáloglevél								
048	50A0513001									
	...	...								
	50A0513999									
049	50A0514	Egyéb								
050	50A0514001									
	...	...								
	50A0514999									
051	50A052	Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett egyéb értékpapír								
052	50A0521	Részvények								
053	50A0521001									
	...	...								
	50A0521999									
054	50A0522	Kötvények								
055	50A0522001									
	...	...								
	50A0522999									
056	50A0523	Jelzáloglevél								
057	50A0523001									
	...	...								
	50A0523999									
058	50A0524	Egyéb								
059	50A0524001									
	...	...								
	50A0524999									
060	50A06	Olyan értékpapír, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az adott értékpapír fél éven belüli, szabályozott piacra vagy más elismert piacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya								
061	50A061	Részvények								
062	50A061001									
	...	...								
	50A061999									
063	50A062	Kötvények								
064	50A062001									
	...	...								
	50A062999									
065	50A063	Jelzáloglevél								
066	50A063001									
	...	...								
	50A063999									
067	50A064	Egyéb								
068	50A064001									
	...	...								
	50A064999									
069	50A07	Olyan, tagsági jogokat megtestesítő OTC értékpapír, amelyre a vételt megelőző harminc napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tett közzé								
070	50A071	Részvények								
071	50A071001									
	...	...								
	50A071999									
072	50A072	Egyéb								
073	50A072001									
	...	...								
	50A072999									
074	50A08	Legfeljebb kettő éves hátralévő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő OTC értékpapír								
075	50A081	Kötvények								
076	50A0811	Vállalati kötvény								
077	50A0811001									
	...	...								
	50A0811999									
078	50A0812	Önkormányzati kötvény								
079	50A0812001									
	...	...								
	50A0812999									
080	50A0813	Közintézményi kibocsátás								
081	50A0813001									
	...	...								
	50A0813999									
082	50A0814	Jelzáloglevél								
083	50A0814001									
	...	...								
	50A0814999									
084	50A0815	Egyéb								
085	50A0815001									
	...	...								
	50A0815999									
086	50A082	Pénzpiaci eszközök								
087	50A082001									
	...	...								
	50A082999									
088	50A09	Két évnél hosszabb hátralévő futamidejű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
089	50A091	Kötvények								
090	50A0911	Vállalati kötvény								
091	50A0911001									
	...	...								
	50A0911999									
092	50A0912	Önkormányzati kötvény								
093	50A0912001									
	...	...								
	50A0912999									
094	50A0913	Közintézményi kibocsátás								
095	50A0913001									
	...	...								
	50A0913999									
096	50A0914	Jelzáloglevél								
097	50A0914001									
	...	...								
	50A0914999									
098	50A092	Egyéb								
099	50A092001									
	...	...								
	50A092999									
100	50A10	Befektetési jegy és egyéb kollektív befektetési értékpapír								
101	50A101	Európai befektetési alap vagy az EU-ban létrehozott megfelelője								
102	50A1011	Nyíltvégű								
103	50A1011001									
	...	...								
	50A1011999									
104	50A1012	Zártvégű								
105	50A1012001									
	...	...								
	50A1012999									
106	50A102	Egyéb befektetési jegy és kollektív befektetési értékpapír								
107	50A1021	Nyíltvégű								
108	50A1021001									
	...	...								
	50A1021999									
109	50A1022	Zártvégű								
110	50A1022001									
	...	...								
	50A1022999									
111	50A11	Határidős ügyletek								
112	50A111	Értékpapírra kötött								
113	50A111001									
	...	...								
	50A111999									
114	50A112	Devizára kötött								
115	50A112001									
	...	...								
	50A112999									
116	50A113	Indexre kötött								
117	50A113001									
	...	...								
	50A113999									
118	50A114	Tőzsdei áru								
119	50A114001									
	...	...								
	50A114999									
120	50A115	Határidős kamatláb ügyletek								
121	50A115001									
	...	...								
	50A115999									
122	50A116	Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek								
123	50A116001									
	...	...								
	50A116999									
124	50A117	Egyéb								
125	50A117001									
	...	...								
	50A117999									
126	50A12	Vételi és eladási opciók								
127	50A121	Értékpapír								
128	50A121001									
	...	...								
	50A121999									
129	50A122	Deviza								
130	50A122001									
	...	...								
	50A122999									
131	50A123	Index								
132	50A123001									
	...	...								
	50A123999									
133	50A124	Tőzsdei áru								
134	50A124001									
	...	...								
	50A124999									
135	50A125	Egyéb								
136	50A125001									
	...	...								
	50A125999									
137	50A13	Ingatlan								
138	50A131	Építés alatt álló ingatlanok								
139	50A131001									
	...	...								
	50A131999									
140	50A132	Egyéb								
141	50A132001									
	...	...								
	50A132999									
142	50A14	Értékpapír ügyletekből eredő követelések								
143	50A14001									
	...	...								
	50A14999									
144	50A15	Értékpapír ügyletekből eredő kötelezettségek								
145	50A15001									
	...	...								
	50A15999									
			Sorozatok		
146	50A21	Sorozat azonosítója (ISIN)								
147	50A211	Követelések								
148	50A2111	Befektetési jegyek forgalmazásából								
149	50A2111001									
	...	...								
	50A2111999									
150	50A2112	Egyéb								
151	50A2112001									
	…									
	50A2112099									
152	50A212	Kötelezettségek								
153	50A2121	Befektetési jegyek forgalmazásából								
154	50A2121001									
	...	...								
	50A2121999									
155	50A2122	Egyéb								
156	50A2122001									
	...	...								
	50A2122999									
157	50A213	A befektetési jegy sorozatra jutó nettó eszközérték 								
158	50A214	Befektetési jegyek nyitó darabszáma								
159	50A215	Eladott befektetési jegyek darabszáma								
160	50A216	Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma								
161	50A217	Befektetési jegyek záró darabszáma								
162	50A218	Befektetési jegyek árfolyama (egy jegyre jutó nettó eszközérték)								
	......	......								
			Sorozatok		
163	50A29	Sorozat azonosítója (ISIN)								
164	50A291	Követelések								
165	50A2911	Befektetési jegyek forgalmazásából								
166	50A2911001									
	...	...								
	50A2911999									
167	50A2912	Egyéb								
168	50A2912001									
	…									
	50A2912099									
169	50A292	Kötelezettségek								
170	50A2921	Befektetési jegyek forgalmazásából								
171	50A2921001									
	...	...								
	50A2921999									
172	50A2922	Egyéb								
173	50A2922001									
	...	...								
	50A2922999									
174	50A293	A befektetési jegy sorozatra jutó nettó eszközérték 								
175	50A294	Befektetési jegyek nyitó darabszáma								
176	50A295	Eladott befektetési jegyek darabszáma								
177	50A296	Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma								
178	50A297	Befektetési jegyek záró darabszáma								
179	50A298	Befektetési jegyek árfolyama (egy jegyre jutó nettó eszközérték)								
180	50A3	A portfolió értéke mindösszesen								
			Nem sorozatban kibocsátott befektetési jegyek esetében		
181	50A31	Alap azonosítója								
182	50A311	Követelések								
183	50A3111	Befektetési jegyek forgalmazásából								
184	50A3111001									
	...	...								
	50A3111999									
185	50A3112	Egyéb								
186	50A3112001									
	...	...								
	50A3112999									
187	50A312	Kötelezettségek								
188	50A3121	Befektetési jegyek forgalmazásából								
189	50A3121001									
	...	...								
	50A3121999									
190	50A3122	Egyéb								
191	50A3122001									
	...	...								
	50A3122999									
192	50A313	A portfolió értéke összesen								
193	50A314	Befektetési jegyek nyitó darabszáma								
194	50A315	Eladott befektetési jegyek darabszáma								
195	50A316	Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma								
196	50A317	Befektetési jegyek záró darabszáma								
197	50A318	Befektetési jegyek árfolyama (egy jegyre jutó nettó eszközérték)								
198	50A4	Adatszolgáltató azonosítója (ISIN)