ALAPVDN
Befektetési alap felügyeleti díja - A változó rész számítása (negyedéves)
Nagyságrend: ezer forint	
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Tárgynegyedévi érték	Alap ISIN-kódja	Mód	
			1	2	3	
			a	b	c	
001	ALAPVDN01	Alap neve				
002	ALAPVDN012	Változó díj alapja (nettó eszközérték)				
003	ALAPVDN013	Tárgynegyedévre számított változó díj 				
004	ALAPVDN014	Tárgynegyedévre fizetendő változó díj				
005	ALAPVDN0141	Ebből*: Előző évi korrekció összege túlfizetés/hiány (+/-)				
006	ALAPVDN0142	Tárgynegyedévre jutó összeg (+)				
007	ALAPVDN015	Előző évben felügyeleti változó díjként megfizetett összeg*				
008	ALAPVDN016	Auditált beszámoló alapján előző évre számított változó díj*				
009	ALAPVDN017	Auditált beszámoló alapján előző évre számított változó díj alapja (nettó eszközérték) *				
	…					
010	ALAPVDN99	Alap neve				
011	ALAPVDN992	Változó díj alapja (nettó eszközérték)				
012	ALAPVDN993	Tárgynegyedévre számított változó díj 				
013	ALAPVDN994	Tárgynegyedévre fizetendő változó díj				
014	ALAPVDN9941	Ebből*: Előző évi korrekció összege túlfizetés/hiány (+/-)				
015	ALAPVDN9942	Tárgynegyedévre jutó összeg (+)				
016	ALAPVDN995	Előző évben felügyeleti változó díjként megfizetett összeg*				
017	ALAPVDN996	Auditált beszámoló alapján előző évre számított változó díj*				
018	ALAPVDN997	Auditált beszámoló alapján előző évre számított változó díj alapja (nettó eszközérték) *