Sor-
szám	Megnevezés	Összeg (Ft)	
1.	Tárgyhavi előirányzat összesen (A 15/A 1.1./a. számú adatlapon részletezve) 1 		
1.1	Lemondás miatt keletkezett, az előirányzatban már átvezetett összes tartozás2		
2.	Az állami adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettség összesen (A 15/A 3.1. számú adatlap II. táblában részletezve) 3		
3.	Egyéb csökkentő tételek összesen (A 15/A 3.1. számú adatlap IV. táblában részletezve) 4		
4.	Csökkentő tételek összesen (2+3)		
5.	Az Igazgatóságot megillető kifizetőhely által – nettó módon – teljesített társadalombiztosítási és
családtámogatási ellátások 5 		
6.	Az Igazgatóság, mint kifizetőhely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások foglalkoztatottat terhelő kötelezettségei 6  		
7.	A kifizető által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 7 		
8.	Az Igazgatóságot megillető forgótőke visszapótlása 8		
9.	Az önkormányzatok/többcélú kistérségi társulás részére utalandó nettó összeg9
- az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szereplő határidőt követő harmadik hónap kivételével		
10.	Következő hónapot terhelő tartozás megelőlegezés 9		
11.	Az önkormányzatot terhelő, Igazgatóságot megillető forgótőke visszapótlása8 - megfizető az önkormányzat az Igazgatósággal kötött külön megállapodásban rögzített időpontig		
12.	Az Igazgatóság tárgyhavi forgótőke igénye (5+8+11)		
13.	A következő hónapot terhelő tartozásból a köztehertartozás összege 10 - az Áht. 64. §-a (5) a)
pontjában szereplő határidőt követő második hónapban		
14.	Lemondás miatt az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplő határidőt követő második hónapban levont összeg 10		
15.	Az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplő határidőt követő harmadik hónapot terhelő lemondás miatt fennálló tartozás 11		
16.	Lemondás miatt az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplő határidőt követő harmadik hónapban levont összeg 12		
17.	Az önkormányzatok/többcélú kistérségi társulás részére utalandó lemondással korrigált nettó összeg az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplő határidőt követő harmadik hónapban 13		
18.	A lemondás miatt benyújtandó inkasszó 14