nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-27 - 2015-12-31
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Malomsok Község Önkormányzati Képviselőtestületének

1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Marcaltő község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§  A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

                                                                                            

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

26.959 E Ft

Költségvetési bevétellel

26.959 E Ft

Költségvetési kiadással



állapítja meg.


(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

 (3)  A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

A költségvetés részletezése

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzat 2015. évi fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

 (6)  A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati,  közös  hivatali megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 8.1.1 – 8.2. mellékletek szerint határozza meg.

(7)   Az Önkormányzat a kiadások között 338 E Ft tartalékot állapít meg.

(8)  Az összevont adatokat tartalmazó 2015.évi előirányzat – felhasználási tervet az 

       1. számú tájékoztató tábla mutatja be. 

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

 (2)  Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

 (3)  Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

 (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

 5.§ (1)            Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

 (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2015. december 31-ig gyakorolható.

 (4)  A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

 (5)  Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

 (6)  A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6.§ (1) A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

 (2)  A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3)   Az önkormányzati hivatal, az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás belső ellenőre útján gondoskodik.

Záró és vegyes rendelkezések


8.§  E rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 01-től kell alkalmazni.


...........................................

...........................................

Hegyiné Böröcz Adél

Fintáné Dóra Mária

jegyző

polgármester



A  rendeletet kihirdettük:



Malomsok, 2015. február 27.



                                                                                             

                                                                      

                                                                                                                      Hegyiné Böröcz Adél

                                                                                                          jegyző









B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2015. évi előirányzat

1

2

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

10779

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8456

1.2.

Falugondnoki szolgálat


1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1123

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok


1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

5940

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Pénzeszköz átvétel TB alaptól


2.3.

Pénzeszköz átvétel Elkülönített alaptól


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

 5940

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

8000

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

7100

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

                  7100

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói


4.2.

Gépjárműadó

800

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

100

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

800

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke


5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek

500

5.5.

Ellátási díjak


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Egyéb működési bevételek

300

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

25519

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1440

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1440

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

1440

    17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

26959




K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2015. évi előirányzat

1

2

3

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

25735

1.1.

Személyi  juttatások

10894

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2312

1.3.

Dologi  kiadások

7666

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1123

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3678

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések


1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

438

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.14.

   - Kamattámogatások


1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3240

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

948

2.1.

Beruházások


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások

948 

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

338

3.1.

Általános tartalék

338

3.2.

Céltartalék


4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

26959

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása


6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása


7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)


7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése


7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai


8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása


8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása


8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése


9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)


10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

26959




KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-1440

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

1440







I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez    




 Ezer forintban !

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2015. évi előirányzat

Megnevezés

2015. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok működési támogatásai

                   10779

Személyi juttatások

10894

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5940

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2312

2.-ból EU-s támogatás


Dologi kiadások

7666

Közhatalmi bevételek

8000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

                     1123

Működési célú átvett pénzeszközök


Egyéb működési célú kiadások

3678

4.-ből EU-s támogatás


Tartalékok

338

Egyéb működési bevételek

800















Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

25519

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

26011

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

1440

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


   Költségvetési maradvány igénybevétele

1440

Likviditási célú hitelek törlesztése


   Vállalkozási maradvány igénybevétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


   Betét visszavonásából származó bevétel


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


   Egyéb belső finanszírozási bevételek


Kölcsön törlesztése


Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


Betét elhelyezése


   Értékpapírok bevételei




Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

1440

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)


BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

26959

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

26011

Költségvetési hiány:

492

Költségvetési többlet:

-

Tárgyévi  hiány:

948

Tárgyévi  többlet:

-


II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 1./2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez    




 Ezer forintban !

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2015. évi előirányzat

Megnevezés

2015. évi előirányzat

2

3

4

5

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


Beruházások


1.-ből EU-s támogatás


1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


Felhalmozási bevételek


Felújítások

 948

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele


3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)


Egyéb felhalmozási kiadások


Egyéb felhalmozási célú bevételek






Tartalékok


Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)


Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

948

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Költségvetési maradvány igénybevétele


Hitelek törlesztése


Vállalkozási maradvány igénybevétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Betét visszavonásából származó bevétel


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Értékpapír értékesítése


Kölcsön törlesztése


Egyéb belső finanszírozási bevételek


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )


Betét elhelyezése


Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


Pénzügyi lízing kiadásai


Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele




Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele




Egyéb külső finanszírozási bevételek




Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)


Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)


BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)


KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

948

Költségvetési hiány:

948

Költségvetési többlet:


Tárgyévi  hiány:

948

Tárgyévi  többlet:





Malomsok Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei




Ezer forintban !

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(6=3+4+5)

2015.

2016.

2017.

1

2

3

4

5

6

1.

Nemleges

                   -     

                   -     

                   -     

                   -     

2.





                   -     

3.





                   -     

4.





                   -     

5.





                   -     

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

                   -     

                   -     

                   -     

                   -     





























Malomsok Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához



Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2015. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

                      8 000   

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel


3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel


4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel


5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel


6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés


SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

                      8 000   

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.





























Malomsok Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai



Ezer forintban !

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1.

NEMLEGES


2.



3.



4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

                                             -     



































Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként






 Ezer forintban !

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2014. XII.31-ig

2015. évi előirányzat


2015. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Gépek-berendezések – Kazán

948

2015


948














































































































ÖSSZESEN:

948



948



Felújítási kiadások előirányzata felújításonként






 Ezer forintban !

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2014. XII.31-ig

2015. évi előirányzat

2015. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

NEMLEGES






































































































ÖSSZESEN:










8.1.1. melléklet a1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

1



Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3


Bevételek


1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

10779

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8456

1.2.

Falugondnoki szolgálat


1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1123

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok


1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

5940

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Pénzeszköz átvétel TB alaptól


2.3.

Pénzeszköz átvétel Elkülönített alaptól


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

 5940

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

8000

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

7100

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

7100

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói


4.2.

Gépjárműadó

800

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

 100

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

800

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke


5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek

500

5.5.

Ellátási díjak


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Egyéb működési bevételek

                                           300

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

25519

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1440

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1440

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

1440

    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

26959








Kiadások


1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

25673

1.1.

Személyi  juttatások

10894

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2312

1.3.

Dologi  kiadások

7666

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1123

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3678

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések


1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

 438

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.14.

   - Kamattámogatások

 3240

1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

948

2.1.

Beruházások


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások

 948

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

338

3.1.

Általános tartalék

338

3.2.

Céltartalék


4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

26959

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása


6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása


7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)


7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése


7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai


8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása


8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása


8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése


9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)


10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

26959




Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


8




















8.1.2. melléklet az 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

2



Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3


Bevételek


1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

                                      10779

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

                                            8456

1.2.

Falugondnoki szolgálat


1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1123

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok


1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

5940

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Pénzeszköz átvétel TB alaptól


2.3.

Pénzeszköz átvétel Elkülönített alaptól


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5940 

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

8000

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

7100

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

7100

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói


4.2.

Gépjárműadó

800

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

800

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke


5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek

500

5.5.

Ellátási díjak


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Egyéb működési bevételek

300

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

25519

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1440

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1440

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

1440

    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

26959








Kiadások


1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

25673

1.1.

Személyi  juttatások

10894

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2312

1.3.

Dologi  kiadások

7666

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1123

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3678

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések


1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

438 

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.14.

   - Kamattámogatások


1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3240 

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

948

2.1.

Beruházások


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások

 948

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

338

3.1.

Általános tartalék

338

3.2.

Céltartalék


4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

26959

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása


6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása


7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)


7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése


7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai


8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása


8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása


8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése


9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)


10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

26959




Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


6




















8.1.3. melléklet az 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

3



Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3


Bevételek


1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)


1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása


1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása


1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


1.5.

Működési célú központosított előirányzatok


1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei


2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)


4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)


4.1.1.

- Vagyoni típusú adók


4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói


4.2.

Gépjárműadó


4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek


5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

500

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke


5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek

500 

5.5.

Ellátási díjak


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

                                         500

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)


    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

                                         500








Kiadások


1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

439

1.1.

Személyi  juttatások

156

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

40

1.3.

Dologi  kiadások

243

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások


1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések


1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.14.

   - Kamattámogatások


1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)


2.1.

Beruházások


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)


3.1.

Általános tartalék


3.2.

Céltartalék


4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

439

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása


6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása


7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)


7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése


7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai


8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása


8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása


8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése


9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)


10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

439




Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


0




















8.1.4. melléklet az1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása

4



Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3


Bevételek


1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)


1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása


1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása


1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


1.5.

Működési célú központosított előirányzatok


1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei


2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)


4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)


4.1.1.

- Vagyoni típusú adók


4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói


4.2.

Gépjárműadó


4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek


5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

                                          300

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke


5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek


5.5.

Ellátási díjak


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Egyéb működési bevételek

300

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

                                          300

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1440

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1440

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

1440

    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1740








Kiadások


1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

                                       7774

1.1.

Személyi  juttatások

4 470

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 212

1.3.

Dologi  kiadások

2092

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások


1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések


1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.14.

   - Kamattámogatások


1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

948

2.1.

Beruházások


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások

 948

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

338

3.1.

Általános tartalék

338

3.2.

Céltartalék


4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

9060

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása


6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása


7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)


7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése


7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai


8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása


8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása


8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése


9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)


10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

9060




Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


0













8.2. melléklet az 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Marcaltői Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01



Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3


Bevételek


1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)


1.1.

Készletértékesítés ellenértéke


1.2.

Szolgáltatások ellenértéke


1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


1.4.

Tulajdonosi bevételek


1.5.

Ellátási díjak


1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése


1.8.

Kamatbevételek


1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


1.10.

Egyéb működési bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

100

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

100

2.4.

 - ebből EU támogatás


3.

Közhatalmi bevételek


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)


4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


4.3.

- ebből EU-s támogatás


5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


5.1.

Immateriális javak értékesítése


5.2.

Ingatlanok értékesítése


5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.

Működési célú átvett pénzeszközök


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

100

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

33 439

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 020

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele


9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

31 419

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

33 539













Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

32 005

1.1.

Személyi  juttatások

16 951

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 854

1.3.

Dologi  kiadások

10 200

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5.

Egyéb működési célú kiadások


2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 534

2.1.

Beruházások

1 534

2.2.

Felújítások


2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások


2.4.

 - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai


3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

33 539




Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


0






























                                                                                   Előirányzat-felhasználási terv                                                          1.számú tájékoztató tábla
2015. évre















Ezer forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

898

898

898

898

898

898

898

898

898

898

898

901

10779

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

5940

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül














5.

Közhatalmi bevételek



4000






4000




8000

6.

Működési bevételek

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

85

800

7.

Felhalmozási bevételek














8.

Működési célú átvett pénzeszközök














9.

Finanszírozási bevételek

1440












1440

10.

Bevételek összesen:

2898

1458

5458

1458

1458

1458

1458

1458

5458

1458

1458

1481

26959

11.


12.

Személyi juttatások

907

907

907

907

907

907

907

907

907

907

907

917

10894

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

192

192

192

192

192

192

192

192

192

192

192

200

2312

14.

Dologi  kiadások

638

638

638

638

638

638

638

638

638

638

638

648

7666

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

100

1123

16.

 Egyéb működési célú kiadások

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

257

3678

17.

Beruházások

         948












948

18.

Finanszírozási kiadások (Tartalék)












338

338

19.

Kiadások összesen:

3089

2141

2141

2141

2141

2141

2141

2141

2141

2141

2141

2460

26959

20.
















Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!