7/2010. (IV. 16.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 32/2009. (XII. 1.) MNB rendelet módosításáról¹

2010.04.24.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 32/2009. (XII. 1.) MNB rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § Az R. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2010. (IV. 16.) MNB rendelethez

Az R. 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat az AL1 azonosító kódú adatszolgáltatásra vonatkozó sorát követően a következő sorral egészül ki:

„AL2

Napi jelentés a cash-flow adatokról

kijelölt bankok, szakosított hitelintézetek,
ezen típusú EGT fióktelepek

egyedi
elrendelés
alapján, napi

elektronikus úton (EBEAD)

tárgynap
12:00 óra

MNB Statisztika”

2. melléklet a 7/2010. (IV. 16.) MNB rendelethez

Az R. 2. melléklet II. pontja az AL1 azonosító kódú adatszolgáltatás kitöltési előírásait követően a következő táblákkal és kitöltési előírásokkal egészül ki:

MNB azonosító: AL2

„Napi jelenés a cash-flow adatokról
01. tábla CASHFLOW

Nagyságrend: millió forint

0M12886_1

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	1 nap	MNB azono- sító: AL2	3 nap	4 nap	5 nap	6 nap	7 nap	8 nap	9 nap	10 nap	11 nap	12 nap	13 nap	14 nap	15 nap	16 nap	17 nap	18 nap	19 nap	20 nap	21 nap	22 nap	23 nap	24 nap	25 nap	26 nap	27 nap	28 nap	29 nap	30 nap	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	aa	ab	ac	ad	ae	z
001	CASHFLOW1	HUF portfólió
002	CASHFLOW101	Bankközi Kihelyezés-Forrás
003	CASHFLOW1011	Bankközi Eszköz
004	CASHFLOW1012	Bankközi Forrás
005	CASHFLOW102	MNB kötvény
006	CASHFLOW103	Repo Aktív-Passzív
007	CASHFLOW1031	Repo aktív
008	CASHFLOW1032	Repo passzív
009	CASHFLOW104	Értékpapírok
010	CASHFLOW1041	Beáramló
011	CASHFLOW1042	Kiáramló
012	CASHFLOW105	Nagy betétek
013	CASHFLOW106	Spot üzletek
014	CASHFLOW1061	Beáramló
015	CASHFLOW1062	Kiáramló
016	CASHFLOW107	FX swap
017	CASHFLOW1071	Beáramló
018	CASHFLOW1072	Kiáramló
019	CASHFLOW108	Kamatswap és cross-currency swap
020	CASHFLOW1081	Beáramló
021	CASHFLOW1082	Kiáramló
022	CASHFLOW109	Outright határidős deviza ügyletek
023	CASHFLOW1091	Beáramló
024	CASHFLOW1092	Kiáramló
025	CASHFLOW110	Portfolió Gap
026	CASHFLOW2	EUR portfólió
027	CASHFLOW201	Bankközi Kihelyezés-Forrás
028	CASHFLOW2011	Bankközi Eszköz
029	CASHFLOW2012	Bankközi Forrás
030	CASHFLOW202	MNB kötvény
031	CASHFLOW203	Repo Aktív-Passzív
032	CASHFLOW2031	Repo aktív
033	CASHFLOW2032	Repo passzív
034	CASHFLOW204	Értékpapírok
035	CASHFLOW2041	Beáramló
036	CASHFLOW2042	Kiáramló
037	CASHFLOW205	Nagy betétek
038	CASHFLOW206	Spot üzletek
039	CASHFLOW2061	Beáramló
040	CASHFLOW2062	Kiáramló
041	CASHFLOW207	FX swap
042	CASHFLOW2071	Beáramló
043	CASHFLOW2072	Kiáramló
044	CASHFLOW208	Kamatswap és cross-currency swap
045	CASHFLOW2081	Beáramló
046	CASHFLOW2082	Kiáramló
047	CASHFLOW209	Outright határidős deviza ügyletek
048	CASHFLOW2091	Beáramló
049	CASHFLOW2092	Kiáramló
050	CASHFLOW210	Portfolió Gap
051	CASHFLOW3	USD portfolió
052	CASHFLOW301	Bankközi Kihelyezés-Forrás
053	CASHFLOW3011	Bankközi Eszköz
054	CASHFLOW3012	Bankközi Forrás
055	CASHFLOW302	MNB kötvény
056	CASHFLOW303	Repo Aktív-Passzív
057	CASHFLOW3031	Repo aktív
058	CASHFLOW3032	Repo passzív
059	CASHFLOW304	Értékpapírok
060	CASHFLOW3041	Beáramló
061	CASHFLOW3042	Kiáramló
062	CASHFLOW305	Nagy betétek
063	CASHFLOW306	Spot üzletek
064	CASHFLOW3061	Beáramló
065	CASHFLOW3062	Kiáramló
066	CASHFLOW307	FX swap
067	CASHFLOW3071	Beáramló
068	CASHFLOW3072	Kiáramló
069	CASHFLOW308	Kamatswap és cross-currency swap
070	CASHFLOW3081	Beáramló
071	CASHFLOW3082	Kiáramló
072	CASHFLOW309	Outright határidős deviza ügyletek
073	CASHFLOW3091	Beáramló
074	CASHFLOW3092	Kiáramló
075	CASHFLOW310	Portfolió Gap
076	CASHFLOW4	CHF portfolió
077	CASHFLOW401	Bankközi Kihelyezés-Forrás
078	CASHFLOW4011	Bankközi Eszköz
079	CASHFLOW4012	Bankközi Forrás
080	CASHFLOW402	MNB kötvény
081	CASHFLOW403	Repo Aktív-Passzív
082	CASHFLOW4031	Repo aktív
083	CASHFLOW4032	Repo passzív
084	CASHFLOW404	Értékpapírok
085	CASHFLOW4041	Beáramló
086	CASHFLOW4042	Kiáramló
087	CASHFLOW405	Nagy betétek
088	CASHFLOW406	Spot üzletek
089	CASHFLOW4061	Beáramló
090	CASHFLOW4062	Kiáramló
091	CASHFLOW407	FX swap
092	CASHFLOW4071	Beáramló
093	CASHFLOW4072	Kiáramló
094	CASHFLOW408	Kamatswap és cross-currency swap
095	CASHFLOW4081	Beáramló
096	CASHFLOW4082	Kiáramló
097	CASHFLOW409	Outright határidős deviza ügyletek
098	CASHFLOW4091	Beáramló
099	CASHFLOW4092	Kiáramló
100	CASHFLOW410	Portfolió Gap
101	CASHFLOW5	Egyéb deviza portfolió
102	CASHFLOW501	Bankközi Kihelyezés-Forrás
103	CASHFLOW5011	Bankközi Eszköz
104	CASHFLOW5012	Bankközi Forrás
105	CASHFLOW502	MNB kötvény
106	CASHFLOW503	Repo Aktív-Passzív
107	CASHFLOW5031	Repo aktív
108	CASHFLOW5032	Repo passzív
109	CASHFLOW504	Értékpapírok
110	CASHFLOW5041	Beáramló
111	CASHFLOW5042	Kiáramló
112	CASHFLOW505	Nagy betétek
113	CASHFLOW506	Spot üzletek
114	CASHFLOW5061	Beáramló
115	CASHFLOW5062	Kiáramló
116	CASHFLOW507	FX swap
117	CASHFLOW5071	Beáramló
118	CASHFLOW5072	Kiáramló
119	CASHFLOW508	Kamatswap és cross-currency swap
120	CASHFLOW5081	Beáramló
121	CASHFLOW5082	Kiáramló
122	CASHFLOW509	Outright határidős deviza ügyletek
123	CASHFLOW5091	Beáramló
124	CASHFLOW5092	Kiáramló
125	CASHFLOW510	Portfolió Gap
126	CASHFLOW6	Teljes portfolió
127	CASHFLOW601	Bankközi Kihelyezés-Forrás
128	CASHFLOW6011	Bankközi Eszköz
129	CASHFLOW6012	Bankközi Forrás
130	CASHFLOW602	MNB kötvény
131	CASHFLOW603	Repo Aktív-Passzív
132	CASHFLOW6031	Repo aktív
133	CASHFLOW6032	Repo passzív
134	CASHFLOW604	Értékpapírok
135	CASHFLOW6041	Beáramló
136	CASHFLOW6042	Kiáramló
137	CASHFLOW605	Nagy betétek
138	CASHFLOW606	Spot üzletek
139	CASHFLOW6061	Beáramló
140	CASHFLOW6062	Kiáramló
141	CASHFLOW607	FX swap
142	CASHFLOW6071	Beáramló
143	CASHFLOW6072	Kiáramló
144	CASHFLOW608	Kamatswap és cross-currency swap
145	CASHFLOW6081	Beáramló
146	CASHFLOW6082	Kiáramló
147	CASHFLOW609	Outright határidős deviza ügyletek
148	CASHFLOW6091	Beáramló
149	CASHFLOW6092	Kiáramló
150	CASHFLOW610	Portfolió Gap
151	CASHFLOW7	Kiegészítő információk
152	CASHFLOW701	Nostro számlaállományok
153	CASHFLOW7011	HUF
154	CASHFLOW7012	EUR
155	CASHFLOW7013	USD
156	CASHFLOW7014	CHF
157	CASHFLOW7015	Egyéb deviza
158	CASHFLOW702	MNB-vel repózható értékpapírok
159	CASHFLOW703	Stand-by hitelkeretek
160	CASHFLOW7031	Anyabanki
161	CASHFLOW70311	ebből 30 napon belül lejáró
162	CASHFLOW7032	Nem anyabanki
163	CASHFLOW70321	ebből 30 napon belül lejáró
164	CASHFLOW704	MNB tartalékszámla elvárt egyenlegétől számított eltérés
165	CASHFLOW705	Az adott hónapban tartandó elszámolási számlaegyenleg és az adott havi tartalékkötelezettség különbsége
166	CASHFLOW706	Nagy kihelyezések
167	CASHFLOW7061	HUF
168	CASHFLOW7062	EUR
169	CASHFLOW7063	USD
170	CASHFLOW7064	CHF
171	CASHFLOW7065	Egyéb deviza
172	CASHFLOW707	Saját hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal kapcsolatos pénzáramlások
173	CASHFLOW7071	HUF
174	CASHFLOW7072	EUR
175	CASHFLOW7073	USD
176	CASHFLOW7074	CHF
177	CASHFLOW7075	Egyéb deviza
178	CASHFLOW708	Önkormányzati kötvények (befogadási értéken) az MNB-vel repózható értékpapírokból

MNB azonosító: AL2

Napi jelenés a cash-flow adatokról
02. tábla CASHFLOW

Nagyságrend: millió forint

A rendelet a 4. § alapján hatályát vesztette 2010. április 25. napjával.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Hatályos
Már nem hatályos
Még nem hatályos
Módosulni fog
Időállapotok
Adott napon hatályos
Közlönyállapot
Indokolás

Jelmagyarázat Lap tetejére

Műveletek