5/2016. (III. 1.) MNB rendelet
5/2016. (III. 1.) MNB rendelet
egyes adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról1
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. § tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. § (1) A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet [a továbbiakban: 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
2. § (1) A pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 52/2015. (XII. 11.) MNB rendelet [a továbbiakban: 52/2015. (XII. 11.) MNB rendelet] a következő 12. §-sal egészül ki:
(2) Az 52/2015. (XII. 11.) MNB rendelet. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2016. (III. 1.) MNB rendelethez
|
(Az adatszolgáltatás |
|
határideje) |
(AL8) |
az NHP első és második szakasza, valamint harmadik szakaszának I. pillére és az NHP+ keretében |
2. melléklet az 5/2016. (III. 1.) MNB rendelethez
3. melléklet az 5/2016. (III. 1.) MNB rendelethez
" 72OA Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál Nagyságrend: ezer forint |
|||||||||||||||||||||
Sorszám |
Sorkód |
Megnevezés |
ISIN/azonosító kód |
Tétel neve |
Ár (eFt) illetve árfolyam (%) |
Fedezeti portfólió |
Működési portfólió |
Likviditási és kockázati portfólió |
Azonosítatlan (függő) befizetések |
Portfóliók öszesen |
|
||||||||||
Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke |
Könyv szerinti érték |
Piaci érték |
Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke |
Könyv szerinti érték |
Piaci érték |
Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke |
Könyv szerinti érték |
Piaci érték |
Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke |
Könyv szerinti érték |
Piaci érték |
Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke |
Könyv szerinti érték |
Piaci érték |
Mód |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
m |
n |
o |
p |
q |
r |
z |
|||
001 |
72OA1 |
Portfólió összesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002 |
72OA11 |
Bankszámlák és készpénz összesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003 |
72OA111 |
Házipénztár (forint és valuta) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
004 |
72OA112 |
Pénzforgalmi számla és befektetési számla |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
005 |
72OA112001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OA112999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
006 |
72OA113 |
Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
007 |
72OA113001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OA113999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
008 |
72OA12 |
Értékpapírok összesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
009 |
72OA121 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010 |
72OA12101 |
Magyar állampapír |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OA12101001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OA12101999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011 |
72OA12102 |
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OA12102001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OA12102999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
012 |
72OA12103 |
Külföldi állampapír |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
013 |
72OA12103001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OA12103999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
014 |
72OA12104 |
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
015 |
72OA12104001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OA12104999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
016 |
72OA12105 |
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
017 |
72OA12105001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OA12105999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
018 |
72OA12106 |
Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
019 |
72OA12106001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OA12106999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
72OA12107 |
Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
021 |
72OA12107001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OA12107999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
022 |
72OA12108 |
Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
023 |
72OA12108001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OA12108999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
024 |
72OA12109 |
Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
025 |
72OA12110 |
Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
026 |
72OA12110001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OA12110999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
027 |
72OA122 |
Részvények |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
028 |
72OA1221 |
A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
029 |
72OA1221001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OA1221999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
72OA1222 |
Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
031 |
72OA1222001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OA1222999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
032 |
72OA1223 |
Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
033 |
72OA1223001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OA1223999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
034 |
72OA1224 |
Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
035 |
72OA1224001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OA1224999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
036 |
72OA1225 |
Magyarországon székhellyel rendelkező bank zártkörűen forgalomba hozott részvénye |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
037 |
72OA1225001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OA1225999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
038 |
72OA123 |
Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
039 |
72OA1231 |
Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
72OA1231001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OA1231999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
041 |
72OA1232 |
Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
042 |
72OA1232001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OA1232999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
043 |
72OA1233 |
Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
044 |
72OA1233001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OA1233999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
045 |
72OA1234 |
Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
046 |
72OA1234001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OA1234999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
047 |
72OA1235 |
Egyéb kollektív befektetési értékpapír |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
048 |
72OA1235001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OA1235999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
047 |
72OA124 |
Jelzáloglevél |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
049 |
72OA1241 |
Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
72OA1242 |
Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
051 |
72OA1242001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OA1242999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
052 |
72OA13 |
Határidős ügyletek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
053 |
72OA13001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OA13999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
054 |
72OA14 |
Opciós ügyletek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
055 |
72OA14001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OA14999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
056 |
72OA15 |
Repó ügyletek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
057 |
72OA15001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OA15999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
058 |
72OA16 |
SWAP ügyletek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
059 |
72OA16001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OA16999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
72OA17 |
Ingatlan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
061 |
72OA17001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OA17999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
062 |
72OA18 |
Tagi kölcsön |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
063 |
72OA18001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OA18999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
064 |
72OA19 |
72OA123-ból: Kockázati tőkealap befektetési jegye |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
065 |
72OA191 |
Magyarországon bejegyzett kockázati tőkealap befektetési jegye |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
066 |
72OA191001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OA191999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
067 |
72OA1292 |
Külföldön bejegyzett kockázati tőkealap befektetési jegye |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
068 |
72OA192001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
069 |
72OA192999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OA20 |
Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
72OA20001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OA20999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071 |
72OA21 |
Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072 |
72OA21001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OA21999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
073 |
72OA22 |
Követelés értékpapír ügyletekből |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
074 |
72OA22001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OA22999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075 |
72OA23 |
Kötelezettségek értékpapír ügyletekből |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
076 |
72OA23001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OA23999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jelmagyarázat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilos |
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"72OB Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorszám |
Sorkód |
Megnevezés |
ISIN/ azonosító kód |
Tétel neve |
Ár (eFt) illetve árfolyam (%) |
Fedezeti portfólió |
|||||||||||||||||||||||||||
1. választható portfólió |
2. választható portfólió |
3. választható portfólió |
4. választható portfólió |
5. választható portfólió |
6. választható portfólió |
7. választható portfólió |
|||||||||||||||||||||||||||
Portfólió neve |
Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke |
Könyv szerinti érték |
Piaci érték |
Portfólió neve |
Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke |
Könyv szerinti érték |
Piaci érték |
Portfólió neve |
Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke |
Könyv szerinti érték |
Piaci érték |
Portfólió neve |
Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke |
Könyv szerinti érték |
Piaci érték |
Portfólió neve |
Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke |
Könyv szerinti érték |
Piaci érték |
Portfólió neve |
Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke |
Könyv szerinti érték |
Piaci érték |
Portfólió neve |
Darab illetve kötvény, határidős ügylet névértéke |
Könyv szerinti érték |
Piaci érték |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
m |
n |
o |
p |
q |
r |
s |
t |
u |
v |
z |
aa |
ab |
ac |
ad |
ae |
af |
ag |
ah |
|||
001 |
72OB1 |
Portfólió neve |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002 |
72OB2 |
Portfólió összesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003 |
72OB21 |
Bankszámlák és készpénz összesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
004 |
72OB211 |
Házipénztár (forint és valuta) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
005 |
72OB212 |
Pénzforgalmi számla és befektetési számla |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
006 |
72OB212001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OB212999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
007 |
72OB213 |
Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
008 |
72OB213001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OB213999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
009 |
72OB22 |
Értékpapírok összesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010 |
72OB221 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011 |
72OB22101 |
Magyar állampapír |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OB22101001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OB22101999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
012 |
72OB22102 |
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OB22102001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OB22102999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
013 |
72OB22103 |
Külföldi állampapír |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
014 |
72OB22103001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OB22103999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
015 |
72OB22104 |
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
016 |
72OB22104001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OB22104999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
017 |
72OB22105 |
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
018 |
72OB22105001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OB22105999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
019 |
72OB22106 |
Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
72OB22106001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OB22106999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
021 |
72OB22107 |
Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
022 |
72OB22107001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OB22107999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
023 |
72OB22108 |
Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
024 |
72OB22108001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OB22108999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
025 |
72OB22109 |
Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
026 |
72OB22110 |
Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
027 |
72OB22110001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OB22110999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
028 |
72OB222 |
Részvények |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
029 |
72OB2221 |
A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
72OB2221001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OB2221999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
031 |
72OB2222 |
Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
032 |
72OB2222001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OB2222999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
033 |
72OB2223 |
Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
034 |
72OB2223001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OB2223999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
035 |
72OB2224 |
Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
036 |
72OB2224001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OB2224999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
037 |
72OB2225 |
Magyarországon székhellyel rendelkező bank zártkörűen forgalomba hozott részvénye |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
038 |
72OB2225001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72OB2225999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. március 3. napjával.
- Hatályos
- Már nem hatályos
- Még nem hatályos
- Módosulni fog
- Időállapotok
- Adott napon hatályos
- Közlönyállapot
- Indokolás